Le prix du pétrole brut augmente avec un dollar qui s'affaiblit.
De nombreux analystes avaient prévu hier une légère baisse du prix du pétrole brut compte tenu de la vigueur récente du dollar. Toutefois, les prix du pétrole ont surpris de nombreux traders et le prix continue de monter au-dessus de 70 $ le baril pour atteindre un plus haut sur 7 mois. Comme le discours de Geithner a démontré une nouvelle poussée de la reprise économique et une possibilité de relever les taux d'intérêt aux États-Unis, les havres de sécutité ne sont pas en très bonne posture en ce moment. Les traders devraient s'attendre à plus de volatilité aujourd'hui.
Economical News
DOLLAR
Le dollar américain, affaibli au cours de la séance d'hier, a corrigé ses forts gains contre l'euro et le sterling. Cela s'est produit alors que les investisseurs se demandent si l'économie ne s'est pas améliorée suffisamment pour justifier de parler de la hausse des taux d'intérêt américains en fin d'année. Le dollar a fortement baissé par rapport à l'euro, poussant souvent la paire de devises à 1,4060. Le dollar a connu le même genre de comportement face au sterling et clôturé à 1,6310.
Le dollar qui a fortement chuté en mai, s'est renforcé la semaine dernière après des données américaines qui ont montré que les employeurs ont licensié moins que prévu le mois dernier, mais les analystes affirment que l'économie américaine reste confrontée à une possibilité d'augmentation du taux de chômage.
Il n'y avait pas de données économiques sur le calendrier hier. Toutefois, le secrétaire américain au trésor Geithner a parlé de l'état de l'économie américaine. Il a souligné notamment que Barack Obama va dévoiler un nouveau modèle de réglementation des institutions financières la semaine prochaine, qui pourrait influer sur le dollar. Globalement, les investisseurs sont restés prudents concernant le dollar.
Dans la perspective d'aujourd'hui, il y a plusieurs communiqués de presse provenant des Etats-Unis. Il s'agit de la balance commerciale et des stocks de pétrole brut à 12h30 GMT et 14h30 GMT, respectivement. Des résultats meilleurs que prévus pourraient aider le dollar contre l'euro et le sterling. D'autre part, si les résultats s'avèrent inférieurs aux prévisions, le dollar pourrait enregistrer une baisse assez importante. Les opérateurs devraient porter une attention particulière au marché car il y a une possibilité pour les opérateurs de capitaliser sur les fluctuations qui sont susceptibles de suivre ces publications.
EURO
L'euro a terminé la séance de négociation hier avec des résultats mitigés contre les principales devises. L'euro s'est renforcé contre le dollar mardi et s'est échangé au-dessus de 1,41$. L'euro a connu le même comportement face au yen et la paire est passée de 135,96 à 137,12. L'euro a perdu plus de 60 pips contre le sterling et clôturé à 0,8620.
Le rapport de la production industrielle allemande a été publié hier. L'Allemagne est la plus forte économie de la zone euro et ses publications ont un gros impact sur l'euro. L'économie allemande pourrait être lente à se remettre d'une contraction record au premier trimestre des emplois.
Les exportations allemandes ont diminué plus que prévu en avril et un membre du conseil d'administration de la banque centrale européenne (BCE), Erkki Liikannen, a déclaré hier qu'il n'y a pas de redressement rapide en vue pour l'économie mondiale. L'Allemagne, un chef de file mondial de l'exportion, a été pénalisé par la baisse de la demande mondiale au cours de la dernière année.
Dans la perspective d'aujourd'hui, le plus important indicateur économique prévu pour la zone euro est la production industrielle française à 6h45 GMT. Les opérateurs accorderont une attention particulière à l'annonce d'aujourd'hui car un résultat meilleur que prévu pourrait stimuler l'euro à court terme. Les traders sont également invités à suivre les chiffres de la production provenant de la Grande-Bretagne à 8h30 GMT et la balance commerciale provenant des Etats-Unis à 12h30 GMT.
YEN
Le yen japonais a terminé la séance de négociation hier avec des résultats mitigés contre les principales devises. Le yen a chuté par rapport à l'euro hier, poussant souvent la paire de devises à 137,12. Le yen a connu le même comportement face au sterling et la paire a clôturé à 158,70. Le yen japonais s'est renforcé de plus de 100 pips par rapport au dollar à près de 97,20.
Les exportations du Japon ont reçu un coup de pouce des dépenses publiques en Chine et d'autres pays. Les agissements du premier ministre Taro Aso ont contribué à faire avancer le sentiment des consommateurs à un plus haut sur 10 mois en avril. Même à l'étranger, la demande montre des signes de stabilisation. Les exportations ont baissé de plus d'un tiers depuis la crise financière mondiale ce qui a fait pression sur les entreprises.
Technical Analysis
EUR / USD
Il semble que la paire a repris son activité de hausse, car elle teste le niveau de 1,4100. Actuellement, un croisement haussier du stochastique lent sur le graphique journalier suggére que la tendance haussière pourrait aller plus loin. Être long pourrait être une bonne décision aujourd'hui.
GBP / USD
Après une hausse de 500 pips, il semble que la paire a atteint un niveau de résistance autour de 1,6350. Toutefois, la MACD sur le graphique en données de 4 heures continue de fournir des signaux de hausse et si le niveau résistant est dépassé, un fort mouvement haussier pourrait avoir lieu.
USD / JPY
Après avoir échoué au niveau de 99,00, la paire a perdu de son élan haussier et s'échange autour du niveau de 97.50. Le RSI du graphique quotidien est passé au-dessous de la ligne 70 et la baisse pourrait donc s'accentuer. Être short pourrait être le bon choix aujourd'hui.
USD / CHF
La paire évolue dans un canal baissier formé sur le graphique journalier et la paire se trouve dans sa partie supérieure. Un croisement baissier sur le graphique en données de 4 heures suggère que le rythme de baisse a encore de la vigueur avec le potentiel d'atteindre le niveau de 1,0600.
Wild Card
OR
Après 3 jours de négociation relativement pacifique, il apparaît aujourd'hui que la volatilité pourrait augmenter. Un croisement haussier sur le graphique en données de 4 heures et sur le graphique quotidien a eu lieu ce qui suggére qu'une hausse est imminente. Cela pourrait être une grande opportunité pour les tradeurs de forex de rentrer dans la tendance à un stade très précoce.
Market Trend
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
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| Daily Trend |  |
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| Weekly Trend | |
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| Resistance | 1.4185 | 1.3435 | 98.70 | 1.0861 | 0.8160 | 0.7835 |
| 1.4164 | 1.6403 | 98.39 | 1.0834 | 0.8132 | 0.8702 | |
| 1.4130 | 1.6370 | 98.04 | 1.0807 | 0.8099 | 0.8670 | |
| Support | 1.4054 | 1.6285 | 97.21 | 1.0722 | 0.8023 | 0.8597 |
| 1.4021 | 1.6250 | 96.88 | 1.0689 | 0.7986 | 0.8563 | |
| 1.3995 | 1.6224 | 96.57 | 1.0655 | 0.7951 | 0.8536 |
Indicators
| Date | Time GMT | $€£¥ | Event | Period | Prev. | Forecast | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-10 | EUR | Buba President Weber Speaks | * | * |  | ||
| Buba President Weber Speaks Due to deliver a speech titled "Reflections on the Financial Crisis" at the Cass Business School, in London; | |||||||
| 2009-06-10 | 00:30 | AUD | Westpac Consumer Sentiment | -4.3% | * | | |
| Westpac Consumer Sentiment An index based on a survey of consumers. The index indicates optimism when above 100, below this mark indicates consumer pessimism. | |||||||
| 2009-06-10 | 01:30 | AUD | Home Loans | m/m | 4.8% | 1.6% |  |
| Home Loans This report measures the number of commitments for owner occupied home financing. A bettern than expected result has a positive impact on the local currency because large purchases are usually made by consumers that are confident in their financial position. | |||||||
| 2009-06-10 | 06:00 | EUR | German Final CPI | m/m | -0.1% | -0.1% |  |
| German Final CPI The German Final Consumer Price Indicator measures the change in price of goods and services purchased by consumers. Frequency Released monthly, about 15 days after the month ends; FF Notes The 'Previous' listed is the 'Actual' from the Preliminary release and therefore the 'History' data will appear unconnected. There are two versions of CPI released about 15 days apart - Preliminary and Final. The Preliminary release is the earliest and thus tends to have the most impact; Acronyms Consumer Price Index (CPI); | |||||||
| 2009-06-10 | 06:45 | EUR | French Industrial Production | m/m | -1.7% | -0.3% | |
| French Industrial Production This is a report which measures the total value of output produced by factories, mines, and utilities in France. A rising trend has a positive effect on the EUR because high levels of production are a sign of a healthy economy. | |||||||
| 2009-06-10 | 08:00 | EUR | Italian Industrial Production | m/m | -4.5% | 0.3% | |
| Italian Industrial Production This indicator provides a general measure for the value of all output produced by factories, mines, and utilities in Italy. | |||||||
| 2009-06-10 | 08:30 | GBP | Manufacturing Production m/m | m/m | 0.2% | -0.1% |  |
| Manufacturing Production m/m Measures the total value of output produced by manufacturers. Manufacturing Production differs from Industrial Production in that it only measures the 13 sub-sectors of production that relate directly to manufacturing. Manufacturing industries make up about 80% of total Industrial Production. | |||||||
| 2009-06-10 | 08:30 | GBP | Trade Balance | -6.6B | -6.4B | | |
| Trade Balance This report measures the difference between imported and exported goods and services. A positive number indicates the country is exporting more goods than it is importing. A country with a growing positive trade balance may see their currency strengthen as a result. | |||||||
| 2009-06-10 | 08:30 | GBP | Industrial Production | m/m | -0.6% | -0.1% | |
| Industrial Production This report measures the change in the total inflation adjusted value of output produced by manufacturers, mines, and utilities. When the actual result is higher than forecasted, it tends to have a positive impact on the local currency. | |||||||
| 2009-06-10 | 12:30 | CAD | Trade Balance | 1.1B | 0.9B | | |
| Trade Balance This report measures the difference between imported and exported goods and services. A positive number indicates the country is exporting more goods than it is importing. A country with a growing positive trade balance may see their currency strengthen as a result. | |||||||
| 2009-06-10 | 12:30 | CAD | NHPI | -0.5% | -0.3% | | |
| NHPI This is a report which measure the change in the selling price of new homes. It's a leading indicator of the housing industry's health because rising house prices attract investors and spur industry activity; | |||||||
| 2009-06-10 | 12:30 | USD | Trade Balance | -27.6B | -28.8B | | |
| Trade Balance This report measures the difference between imported and exported goods and services. A positive number indicates the country is exporting more goods than it is importing. A country with a growing positive trade balance may see their currency strengthen as a result. | |||||||
| 2009-06-10 | 14:00 | USD | FOMC Member Lacker Speaks | * | * | | |
| FOMC Member Lacker Speaks Due to speak about financial conditions and economic outlook at the Maryland Bankers Association, in Linthicum. Audience questions expected; | |||||||
| 2009-06-10 | 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | 2.9M | 0.1M | | |
| Crude Oil Inventories This report measures the change in the number of barrels of Crude Oil held in inventory on a week-by-week basis. It is also called Crude Oil Stocks. | |||||||
| 2009-06-10 | 16:15 | USD | FOMC Member Duke Speaks | * | * | | |
| FOMC Member Duke Speaks Federal Open Market Committee member Elizabeth Duke is due to speak today. As a leader of the central bank she can instantly influence the currency markets with her speeches and off hand remarks on the future of U.S. monetary policy. | |||||||
| 2009-06-10 | 18:00 | USD | Beige Book | * | * | | |
| Beige Book The Beige Book is one of 3 books used by the Federal Reserve Board when making interest rate decisions. It is the only book viewable by the public and includes anecdotal information provided by regional banks which gives a general guideline for monetary policy decisions. | |||||||
| 2009-06-10 | 18:00 | USD | Federal Budget Balance | -20.9B | -178.0B | | |
| Federal Budget Balance This is a report which measures the difference in value between the federal government's income and spending during the previous month. | |||||||
| 2009-06-10 | 20:20 | GBP | MPC Member Sentance Speaks | * | * | | |
| MPC Member Sentance Speaks Bank of England Monetary Policy Committee member Andrew Sentance will deliver a speech today. A member of the MPC can instantly influence the currency markets with his speeches and off hand remarks on the future of British monetary policy. | |||||||
| 2009-06-10 | 21:00 | NZD | Official Cash Rate | 2.50% | 2.50% | | |
| Official Cash Rate Measured value of interest rate at which banks lend balances to other banks. Interest Rates are a key component in currency valuation. | |||||||
| 2009-06-10 | 21:00 | NZD | RBNZ Press Conference | * | * | | |
| RBNZ Press Conference The press conference is held by the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) and is about 30 minutes long. The conference is open to press questions. Unexpected questions sometimes lead to unscripted answers that seldom create heavy market volatility. | |||||||
| 2009-06-10 | 21:00 | NZD | RBNZ Rate Statement | * | * | | |
| RBNZ Rate Statement The Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) releases this statement in connection to its recent decision on short-term interest rates. Interest rates are a primary determinant of a currency's value and these statements are used by traders to determine future monetary policy decisions. | |||||||
| 2009-06-10 | 21:00 | NZD | RBNZ Monetary Policy Statement | * | * | | |
| RBNZ Monetary Policy Statement The RBNZ is issued regarding the recent decision on interest rates and is required to include all details on how the bank will achieve its inflation targets and how it intends on achieving its recent monetary policy decisions. | |||||||
| 2009-06-10 | 23:01 | GBP | NIESR GDP Estimate | -1.5% | * | | |
| NIESR GDP Estimate The National Institute of Economic and Social Research (NIESR) Gross Domestic Product (GDP) Estimate is a prediction for the past month's official GDP using statistical projection techniques. | |||||||
| 2009-06-10 | 23:50 | JPY | Final GDP | q/q | -4.0% | -4.0% | |
| Final GDP This report is the primary measure for the change in the value of all goods and services produced by an economy. It is a leading indicator of economic health. | |||||||
| 2009-06-10 | 23:50 | JPY | Final GDP Price Index | y/y | 1.1% | 1.1% | |
| Final GDP Price Index This index is the final measure for the change in the value of all goods and services included in the country's GDP. | |||||||
