Forex Tips & Daily Analysis

Risikoanlagen sind gefragt aber Sorgen um europäische Schuldenlast bleibt.

Im gestrigen Dienstagshandel erhöhte sich die Risikobereitschaft der Anleger spürbar, die jedoch nach wie vor Europas Gemeinschaftswährung sowie das britische Pfund Sterling aufgrund anhaltender Schuldensorgen im Euroraum mieden. Als Gewinner gingen AUD und CAD aus dem Handelstag hervor. Beide Währungen sind an Rohstoffe, insbesondere an Rohöl geknüpft. Der Ölpreis hatte zuletzt insgesamt an positiver Dynamik gewonnen, obwohl Rohöl gestern zu Handelsschluss leicht abwertete. Am Markt stellt sich die Frage, ob nun auch EUR und GBP die risikofreudigen Händler anlocken können.

Economical News

USD

Am gestrigen Handelstag behauptete sich der USD gegen Pfund Sterling und EUR. Erneute EU-Ländern wie Griechenland, Portugal sowie Großbritannien gegenüber ausgesprochene Warnungen von Ratingagenturen, die Kreditwürdigkeit dieser Staaten herabzustufen, versetzten die Händler weiterhin in Sorge. Das Währungspaar EUR/USD gab während des gesamten Handelsverlaufs am Dienstag folglich nach. Aktuell wird das Cross bei 1,3600 gehandelt.

Der USD verzeichnete jedoch Kursverluste gegen den Australischen und den Kanadischen Dollar. Diese Währungspaare handeln aktuell bei 0,9154, bzw. 1,0267.

Am Nachmittag werden heute aus den USA die Lagerbestände und Umsätze im Großhandel für den Monat Januar veröffentlicht. Auch wenn es sich hier um einen nicht allzu wesentlichen Parameter handelt, wird dieser von Investoren als ein Grad fiskalischer Gesundheit des Landes angesehen. Sollte das Ergebnis besser als seine Prognosen ausfallen, könnte der USD neue Aufwärtstendenzen erfahren.

Am Freitag erwarten die Marktteilnehmer Indizes einer anderen Größenordnung: der Bericht zu den US-Einzelhandelsumsätzen sowie das Konsumklima der Uni Michigan (UoM). Anleger könnten ihre Positionen im Vorfeld -morgen und am Donnerstag- rechtzeitig eröffnen, solange es an den Märkten ruhiger ist.

EUR

Der EUR scheint weiterhin unter dem Einfluss der anhaltenden Schuldensorgen im Euroraum zu stehen. Die europäische Gemeinschaftswährung wertete langsam aber sicher gegen Yen und USD ab. Auch wenn sich der Euro zwischenzeitlich wiederholt behaupten konnte, gab die Währung der 16 Nationen am Ende des Handelstages, am Montag und am Dienstag, jeweils insgesamt gegen JPY und Dollar nach.

Das Währungspaar EUR/USD handelt innerhalb einer engen Spanne um 1,3600. In den kommenden Tagen könnte der EUR von der gesteigerten Risikobereitschaft am Markt profitieren, sollten die für heute und morgen erwarteten Wirtschaftsdaten aus der Eurozone bestätigen, dass sich die Konjunktur im Euroraum tatsächlich auf Erholungskurs befindet.

Am gestrigen Dienstag wurden keine Indikatoren von Bedeutung veröffentlicht. Heute wiederum könnten positive Indizes aus Großbritannien und Deutschland dem EUR Unterstützung gegen die Safe-Havens USD und JPY verleihen. Großbritanniens Industrieproduktion im Monat Januar soll laut Experten-Prognose um 0,3% gestiegen sein, während die endgültigen Verbraucherpreise aus Deutschland für Februar um 0,2% angezogen sein sollen. Darüber hinaus erwarten Analysten für Deutschlands Leistungsbilanz im Januar ein Plus von 16,4 Mrd. Euro.

JPY

Der JPY setzte seine zinsbullischen Bewegungen gegenüber EUR und GBP gestern fort. Zu Handelsschluss konnten beide Währungen jedoch einen Teil der Verluste wieder ausgleichen. Aktuell handeln die Paare um 122,39, bzw. 134,69.

Der Yen wertete deutlich gegen den AUD ab und handelt hier bei der Marke von 82,40. Ferner verliert Japans Yen mit einer aktuellen Notierung um 87,65 gegen den CAD. Positive Konjunkturdaten aus den USA und China, wie es momentan der Fall ist, sowie steigende Rohstoffpreise unterstützen diesen Trend bis auf weiteres.

Die gestern veröffentlichte Kernrate Japans „Machinery Orders“, die Auftragseingänge im Maschinenbau, verringerte sich um 3,7%. Dieser Index gilt als Frühindikator unternehmerischer Investitionstätigkeit im Lande. Der Rückgang deutet auf ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum. Die Bank of Japan (BoJ) verfolgt nach wie vor ihr Ziel, eine Erholung der japanischen Wirtschaft mittels einer starken Exportwirtschaft zu erreichen.

Technical Analysis

EUR/USD

Die 4-Stunden-Chart zeigt an, dass dieses Paar sich nach wie vor innerhalb einer rückläufigen Handelsspanne bewegt. Der RSI der 4-Stunden-Chart bleibt unterhalb der 30-Marke und signalisiert, dass der Markt „überverkauft“ ist. Der Slow Stochastic gibt außerdem ein neues zinsbullisches Cross aus, was bedeuten könnte, dass sich eine Aufwärtsbewegung ankündigt. Hier könnte es von Vorteil sein, bei eng gesetzten Stopps zu kaufen.

GBP/USD

Dieses Paar bewegt sich inmitten eines starken Abwärtstrends und testet täglich neue Tiefen. Die äußerst wichtige Unterstützungsmarke bei 1,4935 wurde überwunden und eine Fortsetzung der Abwärtstendenzen ist wahrscheinlich. Der nächste Richtpreis könnte somit bei 1,4800 liegen.

USD/JPY

Während der letzten Handelstage schwankte USD/JPY um die 90,00-Marke, konnte bislang jedoch keinen Durchbruch dieser erzielen. Mittlerweile werden neue Anzeichen einer bevorstehenden rückläufigen Ausrichtung in Form eines rückläufigen Slow Stochastic-Crosses, sowohl auf der Tages-, als auch auf den Stunden-Charts deutlich. Anleger sollten auf den Durchbruch warten und anschließend dem Markt beitreten.

USD/CHF

Dieses Paar gibt weiterhin ausschließlich zinsbullische Signale aus und wird nun um die 1,0750-Marke gehandelt. Alle Oszillatoren der Tages-Chart sind aufwärts gerichtet, während weitere Aufwärtsbewegungen voraussichtlich erfolgen werden, bei einem möglichen nächsten Richtpreis von 1,0825.

Wild Card

Silber

Auf der 4-Stunden-Chart dieses Rohstoffs verengen sich die Bollinger Bands und kündigen einen möglichen volatilen Preissprung an. Angesichts der rückläufigen Crosse des Stunden- und Tages-Slow Stochastic sowie der Angabe eines „überkauften“ 4-Stunden-RSI, könnte die nächste Bewegung für Silber tatsächlich eine abwärts gerichtete sein. Forex -Anleger, die in diesen Rohstoff investieren, könnten sich die vorgenannten Informationen zu Nutze machen, indem sie jetzt bei Silber zur sich ankündigenden starken Preisbewegung auf fallende Kurse setzen.

Market Trend

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Daily Trend
Weekly Trend
Resistance	1.3740	1.5170	90.75	1.0850	0.9250	0.9175
	1.3695	1.5115	90.50	1.0825	0.9200	0.9150
	1.3650	1.5030	90.20	1.0800	0.9165	0.9105
Support	1.3575	1.4935	89.70	1.0730	0.9110	0.9045
	1.3540	1.4880	89.50	1.0685	0.9080	0.9015
	1.3500	1.4785	89.25	1.0670	0.9055	0.8980

Indicators

Date	Time GMT	$€£¥	Event	Period	Prev.	Forecast	Imp
2010-03-10	00:30	AUD	Home Loans	m/m	-5.1%	2.1%
		Home Loans This report measures the number of commitments for owner occupied home financing. A bettern than expected result has a positive impact on the local currency because large purchases are usually made by consumers that are confident in their financial position.
2010-03-10	07:00	EUR	German Final CPI	m/m	0.2%	0.2%
		German Final CPI The German Final Consumer Price Indicator measures the change in price of goods and services purchased by consumers. Frequency Released monthly, about 15 days after the month ends; FF Notes The 'Previous' listed is the 'Actual' from the Preliminary release and therefore the 'History' data will appear unconnected. There are two versions of CPI released about 15 days apart - Preliminary and Final. The Preliminary release is the earliest and thus tends to have the most impact; Acronyms Consumer Price Index (CPI);
2010-03-10	07:00	EUR	German Trade Balance		16.6B	16.4B
		German Trade Balance This indicator measures the difference between imported and exported goods and services from Germany. A Rising trend tends to have a positive impact on the EUR. Export demand and currency demand are directly linked because foreigners must buy the domestic currency to pay for the nation's exports. Export demand also impacts production and prices at domestic manufacturers;
2010-03-10	07:45	EUR	French Industrial Production	m/m	-0.2%	0.3%
		French Industrial Production This is a report which measures the total value of output produced by factories, mines, and utilities in France. A rising trend has a positive effect on the EUR because high levels of production are a sign of a healthy economy.
2010-03-10	09:00	EUR	Italian Industrial Production	m/m	-0.2%	0.7%
		Italian Industrial Production This indicator provides a general measure for the value of all output produced by factories, mines, and utilities in Italy.
2010-03-10	09:30	GBP	Manufacturing Production	m/m	0.9%	0.3%
		Manufacturing Production This is a report which measures the total value of output produced by manufacturers. Manufacturing industries make up about 80% of total Industrial Production.
2010-03-10	09:30	GBP	Industrial Production	m/m	0.5%	0.2%
		Industrial Production This report measures the change in the total inflation adjusted value of output produced by manufacturers, mines, and utilities. When the actual result is higher than forecasted, it tends to have a positive impact on the local currency.
2010-03-10	15:00	USD	Wholesale Inventories	m/m	-0.8%	0.2%
		Wholesale Inventories Alteration in the value of goods, which are stored by wholesalers in the U.S. The data release is published monthly.
2010-03-10	15:30	USD	Crude Oil Inventories		4.1M	1.9M
		Crude Oil Inventories This report measures the change in the number of barrels of Crude Oil held in inventory on a week-by-week basis. It is also called Crude Oil Stocks.
2010-03-10	18:00	EUR	ECB President Trichet Speaks		*	*
		ECB President Trichet Speaks Due to testify before the Committee on Economic and Monetary Affairs of the European Parliament, in Brussels;
2010-03-10	19:00	USD	Federal Budget Balance		-42.6B	-207.5B
		Federal Budget Balance This is a report which measures the difference in value between the federal government's income and spending during the previous month.
2010-03-10	20:00	NZD	Official Cash Rate		2.50%	2.50%
		Official Cash Rate Measured value of interest rate at which banks lend balances to other banks. Interest Rates are a key component in currency valuation.
2010-03-10	20:00	NZD	RBNZ Press Conference		*	*
		RBNZ Press Conference The press conference is held by the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) and is about 30 minutes long. The conference is open to press questions. Unexpected questions sometimes lead to unscripted answers that seldom create heavy market volatility.
2010-03-10	20:00	NZD	RBNZ Rate Statement		*	*
		RBNZ Rate Statement The Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) releases this statement in connection to its recent decision on short-term interest rates. Interest rates are a primary determinant of a currency's value and these statements are used by traders to determine future monetary policy decisions.
2010-03-10	20:00	NZD	RBNZ Monetary Policy Statement		*	*
		RBNZ Monetary Policy Statement The RBNZ is issued regarding the recent decision on interest rates and is required to include all details on how the bank will achieve its inflation targets and how it intends on achieving its recent monetary policy decisions.
2010-03-10	21:30	NZD	Business NZ Manufacturing Index		52.0	-
		Business NZ Manufacturing Index An important measure of New Zealand manufacturing industries.
2010-03-10	21:45	NZD	FPI	m/m	2.1%	-
		FPI The Food Price Index (FPI) measures the rate of inflation for food products and services. It provides a glimpse into the upcoming CPI figures to be released soon thereafter.
2010-03-10	23:50	JPY	Final GDP	q/q	1.1%	1.0%
		Final GDP This report is the primary measure for the change in the value of all goods and services produced by an economy. It is a leading indicator of economic health.
2010-03-10	23:50	JPY	Final GDP Price Index	y/y	-3.0%	-2.9%
		Final GDP Price Index This index is the final measure for the change in the value of all goods and services included in the country's GDP.