US Arbeitslosendaten bestimmen heute die Volatilität des Dollar.
Es wird angenommen, dass der Devisenmarkt heute große Volatilität aufweisen wird, da in den USA um 12:30 MGZ die Bekanntgabe des ADP-Berichts zum Wechsel der US-Beschäftigung (NFP) erwartet wird. Von dem Mindestbietungssatz des EUR um 11:45 MGZ und dem Bericht über Ansprüche auf Arbeitslosenunterstützung in den USA um 12:30 MGZ wird ebenfalls erwartet, dass sie den Handel der USD-, EUR- und GBP-Paarungen dominieren werden. Händler tun gut daran bei den Haupt-Währungspaarungen rechtzeitig einzusteigen um von der Risikobereitschaft zu profitieren.
Economical News
USD
Der Dollarindex ging gestern weiter zurück und fiel auf 79,619 gegenüber dem Mittwoch-Wert von 80,179. Grund war der ADP-Bericht zum Wechsel der US-Beschäftigung (NFP), der schlechter als erwartete Ergebnisse aufzeigte. Verschlimmernd kam noch hinzu, dass China den Antrag gestellt hat auf dem nächste Woche in Italien stattfindenden G8-Gipfel das Thema globale Leitwährung zu diskutieren.
Zunehmende Risikobereitschaft hat in jüngster Zeit den Handel beherrscht, trotz überwiegend pessimistischer Wirtschaftsdaten. Die Erholung an den Aktienmärkten hat zu dieser Risikobereitschaft beigetragen, was den Dollarkurs weiter unter Abwärtsdruck setzte. Schlechter als erwartete Ergebnisse bedeuten nicht länger automatisch, dass Händler sich in die Sicherheit des Dollar zurückziehen, da bei positiver Aktienmarktlage die Risikobereitschaft hoch bleibt. Des Weiteren haben negative Wirtschaftsdaten aus den USA zusammen mit einem ausgedehnten Haushaltsdefizit und Inflationsbefürchtungen dafür gesorgt, dass Bedenken über die Zukunftsperspektiven des Dollar geäußert werden. Dieses hat die Stimmung für den Dollar entsprechend sinken lassen.
In Vorfeld zum Unabhängigkeitstag-Wochenende am 4. Juli wird am heutigen Donnerstag angesichts der für 12:30 MGZ vorgesehenen Bekanntgabe des ADP-Berichts zum Wechsel der US-Beschäftigung und der neuen Arbeitslosenquote, sowie der zeitgleich stattfindenden Pressekonferenz der EZB, ein ziemlich volatiler Handel erwartet, der bestehende Trends noch verstärken könnte.
EUR
Der EUR setzte gestern seinen Aufschwung verglichen zum USD fort und erreicht seinen höchsten Wert seit fast einem Monat. Die europäische Währung erhielt zusätzlichen Rückenwind nachdem besser als erwartete Ergebnisse der deutschen Einzelhandelsumsätze bekannt wurden. Da Deutschland den größten Wirtschaftsfaktor in der Eurozone darstellt hat das einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Bewegungen des EUR.
Die EUR/USD-Paarung stieg auf den Höchststand von $1,4201 nachdem der ADP-Bericht zum Wechsel der US-Beschäftigung schlechter als erwartete Ergebnisse aufzeigte. Bei Handelsschluss jedoch lag der EUR/USD-Kurs bei 1,4115, dieweil die Paarung USD/JPY bei 136,33 Yen schloss, gegenüber Vorwert von 135,82. Das Pfund Sterling schloss bei $1,6464 gegenüber $1,6449.
Händler sollten der EZB-Pressekonferenz um 12:30 MGZ große Aufmerksamkeit zollen, da Themen wie währungspolitische Maßnahmen und Konjunkturaussichten zur Sprache kommen. Es wird zwar erwartet, dass der Leitzinssatz unverändert bei 1% belassen wird, doch dürfte es interessant sein, etwas über das neu Covered-Bond Aufkaufprogramm der Bank und den Fortschritt der Maßnahmen zur Lockerung der Geldmarktpolitik zu erfahren. Hier dürften Anzeichen für die Richtung des EUR-Kurses zu finden sein und ob er seine jüngsten Gewinne wohlmöglich noch erweitern kann.
JPY
Der Yen verzeichnete Kursgewinne im Vergleich zum Dollar im Vorfeld der Bekanntgabe des ADP-Berichts zum Wechsel der US-Beschäftigung und der Arbeitslosenquote, die wahrscheinlich belegen wird, dass die Arbeitslosigkeit in den USA den höchsten Stand seit 25 Jahren erreicht hat. Bis zu einem gewissen Grad spornte das auch die Nachfrage nach der Sicherheit des JPY an. Händler sollten sich bewusst sein, das die Paarung USD/JPY das Paar ist, dem nach Bekanntgabe der US-Daten heute die größte Aufmerksamkeit gelten wird.
Die japanische Währung hatte in jüngster Zeit unter zunehmendem Optimismus und erhöhter Risikobereitschaft bei Investoren zu leiden, da diese sich von der relativen Sicherheit des JPY höhere Erträge erzielenden Währungen zuwandten. Obwohl die Risikobereitschaft an den Märkten hoch bleibt, könnten schlechter als erwartete Ergebnisse aus den USA den JPY beim heutigen Handel dennoch zu Kursgewinnen verhelfen.
Technical Analysis
EUR/USD
Die EUR/USD-Paarung erlebte gestern einen kräftigen Aufwärtsschub als das Paar den Wert von 1,4200 erreichte. Seitdem geht es jedoch abwärts, und die Paarung handelt derzeit um die 1,4120. Beim Tages-Chart bewegt sich der Kurs im neutralen Bereich, der Slow Stochastic auf dem 4-Stunden-Chart und der MACD auf dem Stunden-Chart zeigen jedoch an, dass sich das Abwärts-Momentum fortsetzen könnte. Bei eng gesetzten Stopps zu verkaufen könnte heute zu erheblichen Gewinnen führen.
GBP/USD
Die Paarung schloss den gestrigen Handel im neutralen Bereich relativ unverändert bei 1,6464. Ein Blick auf den RSI beim Tages-Chart zeigt, dass sich das Paar im überkauften Bereich bewegt und dass eine kräftige Abwärtsbewegung jederzeit stattfinden könnte. Sich diesem Trend zu einem frühen Zeitpunkt anzuschließen könnte sich auszahlen.
USD/JPY
Dieses Paar steht derzeit beim Wert von 96,60. Es scheint, als wäre die jüngste Rückläufigkeit der USD/JPY-Paarung nur von kurzer Dauer, da der RSI auf dem 4-Stunden-Chart belegt, dass noch viel Kraft in der Paarung steckt. Außerdem zeigt der Slow Stochastic auf dem Tages-Chart an, dass wir noch heute einen Aufwärtstrend sehen könnten. Bei eng gesetzten Stopps zu kaufen könnte für heute eine kluge Wahl sein.
USD/CHF
Diese Paarung hat sich in den vergangenen Tagen recht volatil gezeigt und handelte in einer Spanne zwischen 1,0700 und 1,0920. Der Slow Stochastic auf dem Wochen-Chart zeigt an, dass sich das Paar heute rückläufig verhalten wird. Dem hingegen lässt der MACD auf dem Stunden-Chart den Schluss zu, dass in den kommenden Tagen ein Aufwärtstrend bevorsteht. Bei dieser Paarung erst einzusteigen wenn klarere Signale vorliegen könnte sich für heute als eine kluge Entscheidung herausstellen.
Wild Card
Rohöl
Der Rohölpreis wurde in den letzten Tagen schwer gebeutelt und steht derzeit bei $69,20 pro Barrel. Der Slow Stochastic auf dem Tages-Chart lässt auf eine weitere rückläufige Bewegung für den Preis dieses Rohstoffs beim heutigen Handel schließen. Diese Annahme wird auch vom MACD auf dem Tages-Chart bestätigt. Bei eng gesetzten Stopps zu verkaufen könnte sich heute für Forex -Händler als sichere Angelegenheit erweisen.
Market Trend
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
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| Daily Trend |  |
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| Weekly Trend | |
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| Resistance | 1.4230 | 1.6560 | 97.90 | 1.0900 | 0.8100 | 0.8640 |
| 1.4190 | 1.6520 | 97.50 | 1.0860 | 0.8080 | 0.8620 | |
| 1.4150 | 1.6480 | 97.10 | 1.0820 | 0.8060 | 0.8600 | |
| Support | 1.4070 | 1.6400 | 96.30 | 1.0740 | 0.8020 | 0.8560 |
| 1.4030 | 1.6360 | 95.90 | 1.0700 | 0.8000 | 0.8540 | |
| 1.3990 | 1.6320 | 95.50 | 1.0660 | 0.7980 | 0.8520 |
Indicators
| Date | Time GMT | $€£¥ | Event | Period | Prev. | Forecast | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-02 | 01:30 | AUD | Trade Balance | -0.09B | -0.10B |  | |
| Trade Balance This report measures the difference between imported and exported goods and services. A positive number indicates the country is exporting more goods than it is importing. A country with a growing positive trade balance may see their currency strengthen as a result. | |||||||
| 2009-07-02 | 03:00 | NZD | ANZ Commodity Prices | m/m | 2.7% | - |  |
| ANZ Commodity Prices The Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ)Commodity Prices Indicator, also called the Commoditiy Price Index, measures the change in the price of exported commodities. Since Australia and New Zealand depend heavily upon commodity exports, this figure acts as a primary gauge of the two nations' GDP and economic strength. | |||||||
| 2009-07-02 | 06:30 | CHF | Gov Board Member Jordan Speaks | * | * |  | |
| Gov Board Member Jordan Speaks Swiss National Bank (SNB) Governing Council member Thomas Jordan is due to speak today. These speeches can impact the market as investors speculate about future monetary policy decisions. | |||||||
| 2009-07-02 | 08:25 | GBP | MPC Member Besley Speaks | * | * | | |
| MPC Member Besley Speaks Bank of England (BoE) Monetary Policy Committee (MPC) Member Tim Besley is due to speak. These speeches typically carry an impact on markets as traders try to speculate about future monetary policy decisions. | |||||||
| 2009-07-02 | 08:30 | GBP | BOE Credit Conditions Survey | * | * | | |
| BOE Credit Conditions Survey This is a report on lending to households, small businesses, non-financial corporations, and non-bank financial firms. It is a measure of general economic health in the small business sector of the economy. | |||||||
| 2009-07-02 | 08:30 | GBP | Construction PMI | 45.9 | - | | |
| Construction PMI The Construction Purchasing Manager's Index (PMI) measures the level of activity among purchasing managers in the construction sector of the economy. Above 50 signals industry expansion; below 50 indicates a contraction. Construction figures are an important indicator of housing demand. | |||||||
| 2009-07-02 | 08:30 | GBP | MPC Member Miles Speaks | * | * | | |
| MPC Member Miles Speaks The external BOE MPC (Bank of England Monetary Policy Member) Member David Miles oabouthis appointment as MPC member before the Treasury Select Committee in London, England | |||||||
| 2009-07-02 | 09:00 | CHF | SNB Quarterly Bulletin | * | * | | |
| SNB Quarterly Bulletin The Swiss National Bank Quarterly Bulletin contains the monetary policy report and the economic situation from the board of governors. This report has tends to have a mild impact as much of the information has already been released to the market. | |||||||
| 2009-07-02 | 09:00 | EUR | PPI | m/m | -1.0% | 0.1% |  |
| PPI The Producer Price Index (PPI) is a measure of the inflation rate incurred by manufacturers when purchasing goods and services. | |||||||
| 2009-07-02 | 09:00 | EUR | Unemployment Rate | 9.2% | 9.3% | | |
| Unemployment Rate This figure represents the percentage of potential workers that are currently unemployed and actively seeking a job. This report is typically overlooked as its information is derived from previously released indicators. | |||||||
| 2009-07-02 | 11:45 | EUR | Minimum Bid Rate | 1.00% | 1.00% |  | |
| Minimum Bid Rate The Minimum Bid Rate represents the recent interest rate decision made by the 6 member European Central Bank (ECB) board as well as the 16 central bank governors from each member of the Euro-Zone regional economy. Interest rates are a primary determinant in the value of a currency. | |||||||
| 2009-07-02 | 12:30 | EUR | ECB Press Conference | * | * | | |
| ECB Press Conference The European Central Bank will be holding a conference on various economic and financial issues. These conferences typically generate higher trading volumes as traders speculate about future monetary policy decisions. | |||||||
| 2009-07-02 | 12:30 | USD | Non-Farm Employment Change | -345K | -375K | | |
| Non-Farm Employment Change This report measures the change in the number of employed vs. unemployed persons in all sectors of the economy except the farming industry. It is a leading indicator of economic health. | |||||||
| 2009-07-02 | 12:30 | USD | Unemployment Rate | 9.4% | 9.6% | | |
| Unemployment Rate This figure represents the percentage of potential workers that are currently unemployed and actively seeking a job. This report is typically overlooked as its information is derived from previously released indicators. | |||||||
| 2009-07-02 | 12:30 | USD | Average Hourly Earnings | m/m | 0.1% | 0.2% | |
| Average Hourly Earnings This indicator evaluates the level of inflation incurred by all sectors of the economy (excluding the farming industry) when paying wages to employees. It is a leading indicator of consumer spending because an increase to an employee's real salary signifies an increase to private consumption. | |||||||
| 2009-07-02 | 12:30 | USD | Unemployment Claims | 627K | 612K | | |
| Unemployment Claims An indicator which measures the number of individuals who filed for unemployment insurance with the government for the first time during the past week. This is one of the earlier releases of economic data. | |||||||
| 2009-07-02 | 14:00 | USD | Factory Orders | m/m | 0.7% | 0.2% | |
| Factory Orders This indicator presents a measure of the value of new orders placed with domestic manufacturers for durable and non-durable goods. It typically has a small impact as the Durable Goods Orders indicator report already signified the primary results on this sector of the economy. | |||||||
| 2009-07-02 | 14:30 | USD | Natural Gas Storage | 94B | 74B | | |
| Natural Gas Storage This figure measures the change in the number of cubic feet of natural gas held in storage by this country from week to week. It has a moderate impact on the price of fuels, but provides mixed results for investors. | |||||||
| 2009-07-02 | 23:30 | AUD | AIG Services Index | 39.9 | - | | |
| AIG Services Index This indicator measures business conditions in a number of service sector companies. A number above 50.0 indicates industry expansion; below 50.0 signals a contraction. Survey is conducted by Australian Industry Group (AIG). | |||||||
