ADP-Bericht zum Wechsel der US-Beschäftigung wird heute das Marktgeschehen bestimmen.
Der überraschende Rückgang des Verbrauchervertrauens in den USA löste gestern ein plötzliches Aufkaufen des USD aus, da Investoren sich Safe-Hafen-Anlagen zuwandten. In einem Markt, dem es in jüngster Zeit scheinbar an klarer Ausrichtung mangelt, werden die Bekanntgabe von maßgeblichen wirtschaftlichen Indikatoren wie der gestrige Bericht über das Verbrauchervertrauen und der heutige ADP-Bericht zum Wechsel der US-Beschäftigung immer wichtiger, da viele Investoren erst die Veröffentlichung solcher Berichte abwarten bevor sie in den Handel einsteigen.
Economical News
USD
Der Dollar verzeichnete am Dienstag Gewinne nachdem ein Bericht über Eigenheimpreise in den USA belegte, dass sich der Preisrückgang verlangsamt und dass die Fertigungszahlen für Juni besser als erwartet ausfielen. Der Dollar könnte seine Kursgewinne zum EUR sogar noch ausweiten da ein Bericht einen unerwarteten Rückgang des US-Verbrauchervertrauens im Juni aufzeigte, was die Nachfrage für die Sicherheit der Weltführenden Währungsreserve erhöhen dürfte.
Der Dollar handelte gestern bei 1,4035 zum EUR, ein Zugewinn von 0,4%. Zum Yen stieg der Dollar um 0,3% und erreichte 96,35. In den wirtschaftlichen Veröffentlichungen vom Dienstag sahen Investoren genügend Gründe um in den Dollar zu investieren. Seit Monaten führen Verbesserungen bei den Konjunkturaussichten, an den Finanzmärkten und bei Großfirmen immer wieder zu Gewinnen an den Aktienmärkten, was sich negativ auf den Dollarkurs auswirkte, da Investoren dadurch weniger geneigt waren an der Safe-Hafen-Währung festzuhalten.
Experten sind jedoch der Meinung, dass der Dollar an einem Wendepunkt stehe, da der Handel einem Muster folgt das in enger Wechselbeziehung zu den Bewegungen am Aktienmarkt steht. In jüngster Zeit haben Investoren immer wieder den Dollar verkauft wenn sich aufgrund spontaner Anzeichen einer weltweiten wirtschaftlichen Erholung die Aktienmärkte erholten und der Ölpreis in die Höhe schoss. So reduzierte sich die Nachfrage nach dem Dollar als Safe-Hafen-Währung.
Jetzt warten Investoren gespannt auf den sehr bedeutsamen monatlichen Bericht der US-Regierung zur Beschäftigungslage. Dieser Bericht wird am Donnerstag veröffentlicht, da am Freitag die US-Finanzmärkte wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen sein werden.
EUR
Der EUR verzeichnete leichte Gewinne zum US-Dollar aufgrund von Spekulationen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) heute verlauten lassen werde dass sie den Leitzinssatz bis ins nächste Jahr hinein unverändert belassen werde um damit zur allgemeinen wirtschaftlichen Gesundung beizutragen. EZB-Ratsmitglied Axel Weber sagte vergangene Woche, die Zentralbank habe alle Möglichkeiten zur Senkung des Leitzinssatzes ausgeschöpft. So wird auch von Experten vorhergesagt, dass die Führungskräfte der EZB den Zinssatz bei ihrem Treffen diese Woche unverändert belassen werden.
Es ist allgemein eine verbesserte Stimmung zu verzeichnen, was die wirtschaftlichen Bedingungen der Eurozone betrifft. Wie die Europäische Kommission in Brüssel gestern berichtete stieg im Juni das allgemeine wirtschaftliche Vertrauen in Europa mehr als von Wirtschaftswissenschaftlern vorhergesagt, was darauf schließen lässt, dass sich der Konjunkturrückgang in der Region vermindert. Experten halten es für wahrscheinlich, dass die EZB ihren Leitzinssatz in absehbarer Zukunft bei 1% belassen wird. Und das wiederum könnte den EUR-Kurs weiterhin hoch halten.
In den vergangenen 4 Monaten hat die europäische Währung am meisten im Vergleich zum Yen zugelegt. Sie schloss gestern bei 135,56 gegenüber dem Vorwert von 135,21. Als sie gestern kurzfristig den Spitzenwert von 135,96 erreichte war das der höchste Stand seit dem 15. Juni. Der EUR hat in diesem Jahr bereits 7,1% zum japanischen Yen zugelegt, und so wie es aussieht hat er bislang nichts an Momentum verloren.
JPY
Der japanische Yen schwächelte gestern im Vergleich zu EUR und Dollar, nachdem ein Bericht aufzeigte, dass die chinesischen Fabrikationszahlen im vierten aufeinander folgenden Monat Zuwächse verzeichneten, was die Nachfrage nach der relativen Sicherheit der japanischen Währung dämpfte. Der JPY fiel auf 135,80 zum EUR und schwächte sich zum USD auf 96,95 ab, gegenüber dem Vorwert von 96,36. Der Yen-Kurs fiel im Vergleich zu 15 der 16 meistgehandelten Währungen als ein Bericht aus Australien belegte, dass Wiederverkäufe im dritten aufeinander folgenden Monat Zuwächse verzeichneten, was Investoren mehr Zuversicht vermittelte um in höhere Erträge abwerfende Anlagen zu investieren.
Obwohl am Dienstag die Tankan-Berichte der Bank of Japan (BoJ) aufzeigten, dass sich die Stimmungslage japanische Hersteller von ihrem Rekordtief von vor 3 Monaten etwas erholt hat, war doch die Verbesserung geringer als erwartet. Nach der Bekanntgabe der Berichte näherte sich der Yen dem Dollar zwar wieder ein wenig, jedoch blieb eine größere Wirkung aus, da Investoren sich von der Bekanntgabe nicht sonderlich überrascht zeigten.
Experten sind der Ansicht der Markt habe alle positiven Faktoren die sich ergeben haben bereits bedacht und reagiere jetzt mehr auf die negativen Faktoren. Dem Markt mangelt es derzeit an klarer Ausrichtung, und es dürfte wohl auch noch eine zeitlang so bleiben.
Technical Analysis
EUR/USD
Dieser Paarung mangelt es derzeit an klarer Ausrichtung. Da die meisten Indikatoren sich entweder im neutralen Bereich bewegen oder gemischte Signale vermitteln wird die Paarung weiterhin in einer begrenzten Spanne handeln. Innerhalb dieser Spanne bei Tiefstständen kaufen und bei Höchstständen verkaufen dürfte hier die bevorzugte Strategie sein.
GBP/USD
Es zeigt sich ein ausgeprägtes zinsbullisches Cross beim Slow Stochastic auf dem 4-Stunden-Chart und ein bevorstehendes zinsbullisches Cross beim MACD auf dem Stunden-Chart. Diese zwei Signale zusammen deuten eine bevorstehende Aufwärtskorrektur gegenüber der gestrigen heftigen Abwärtsbewegung an. Zu kaufen könnte heute eine kluge Entscheidung sein.
USD/JPY
Die gestrige volatile zinsbullische Bewegung dieser Paarung hat den RSI auf dem Stunden- und dem 4-Stunden-Chart in den überkauften Bereich steigen lassen, was besagt, dass ein Abwärtsdruck vorliegt. Das rückläufige Cross des Slow Stochastic auf dem 4-Stunden-Chart bestätigt die Annahme einer solchen Abwärtskorrektur. Bei eng gesetzten Stopps zu verkaufen scheint eine zu bevorzugende Vorgehensweise zu sein.
USD/CHF
Fast alle Indikatoren dieser Paarung zeigen Neutralität, während sich der Kurs um den Wert von 1,0850 bewegt. Ein rückläufiges Cross des MACD auf dem Stunden-Chart und ein zinsbullisches Cross des MACD auf dem 4-Stunden-Chart lassen die Richtung dieser Paarung unsicher erscheinen. Hier auf klarere Signale zu warten dürfte für heute eine kluge Wahl sein.
Wild Card
EUR/GBP
Der Kurs dieser Paarung hat sich in den vergangenen Tagen kaum verändert. Jedoch verengen sich die Bollinger Bands auf dem Stunden- und dem Tages-Chart, was auf eine bevorstehende volatile Bewegung hindeutet. Ein rückläufiges Cross des MACD auf dem Stunden-Chart und des Slow Stochastic auf dem 4-Stunden-Chart legen die Annahme nahe, dass diese volatile Bewegung durchaus eine rückläufige sein könnte. Forex -Händlern bietet sich hier die hervorragende Gelegenheit rechtzeitig eine Sell-Position einzunehmen um dann bei der Abwärtsbewegung Gewinne zu verzeichnen.
Market Trend
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
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| Daily Trend |  |
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| Weekly Trend |  |
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| Resistance | 1.4160 | 1.6530 | 97.85 | 1.0950 | 0.8155 | 0.8660 |
| 1.4115 | 1.6485 | 97.45 | 1.0925 | 0.8120 | 0.8600 | |
| 1.4075 | 1.6450 | 97.15 | 1.0900 | 0.8095 | 0.8575 | |
| Support | 1.4000 | 1.6390 | 96.50 | 1.0840 | 0.8025 | 0.8505 |
| 1.3970 | 1.6350 | 96.15 | 1.0815 | 0.7995 | 0.8460 | |
| 1.3915 | 1.6310 | 95.85 | 1.0790 | 0.7950 | 0.8420 |
Indicators
| Date | Time GMT | $€£¥ | Event | Period | Prev. | Forecast | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-01 | CAD | Canadian Bank Holiday | * | * |  | ||
| Canadian Bank Holiday Canadian banks will be closed due to a bank holiday. | |||||||
| 2009-07-01 | USD | Total Vehicle Sales | 9.9M | 9.8M |  | ||
| Total Vehicle Sales The total number of imported and domestically produced automobiles sold over the previous month. The figure is presented on an annualized basis. | |||||||
| 2009-07-01 | 01:00 | USD | FOMC Member Yellen Speaks | * | * |  | |
| FOMC Member Yellen Speaks Due to speak at the US Monetary Policy Forum in New York. | |||||||
| 2009-07-01 | 01:30 | AUD | Building Approvals | m/m | 4.1% | 3.2% |  |
| Building Approvals This report is a measure of impending construction activity. It is a significant indicator since the first step in beginning a new construction project is the acquisition of permits granting the approval to do so. | |||||||
| 2009-07-01 | 01:30 | AUD | Retail Sales | m/m | 0.3% | 0.5% | |
| Retail Sales This report is a measure of the change in the total value of retail sales. Positive figures indicate economic growth. | |||||||
| 2009-07-01 | 06:00 | EUR | German Retail Sales | m/m | 0.5% | 0.0% |  |
| German Retail Sales This report measures the value of domestic retail sales in the country. Traders pay close attention to this report because it is capable of surprising traders with early data on the state of the economy. | |||||||
| 2009-07-01 | 06:30 | AUD | Commodity Prices | y/y | -23.3% | * | |
| Commodity Prices Commodities account for a very large portion of Australia's GDP. As such, commodity prices are a leading indicator of economic health. | |||||||
| 2009-07-01 | 07:30 | CHF | SVME PMI | 39.8 | 41.3 | | |
| SVME PMI The Schweizerischer Verband für Materialwirtschaft und Einkauf (SVME) Purchasing Manager's Index (PMI) shows the actions of purchasing managers, with a reading above 50 showing growth. Forex traders follow this type of survey closely because purchasing managers' opinions can be viewed as a leading indicator of overall economic performance. | |||||||
| 2009-07-01 | 08:00 | EUR | Final Manufacturing PMI | 42.4 | 42.4 | | |
| Final Manufacturing PMI This indicator is the results from a survey of purchasing managers in the manufacturing industry used in order to gauge economic health from their perspective. | |||||||
| 2009-07-01 | 08:30 | GBP | Manufacturing PMI | 45.4 | 46.4 | | |
| Manufacturing PMI The Manufacturing sector's Purchasing Manager's Index (PMI) is an indicator which measures how much activity the purchasing managers of the manufacturing sector in the economy are experiencing. | |||||||
| 2009-07-01 | 08:30 | GBP | Index of Services 3m/3m | -1.2% | 0.2% | | |
| Index of Services 3m/3m Measures the gross value added (GVA) of all service sectors. GVA is the difference between the value of a service provided (output), and the value of the goods and services used up in providing that service (intermediate consumption). | |||||||
| 2009-07-01 | 11:30 | USD | Challenger Job Cuts | y/y | 7.4% | * | |
| Challenger Job Cuts Challenger Gray & Christmas, a placement firm, releases this indicator as a measure of jobs recently cut. | |||||||
| 2009-07-01 | 12:15 | USD | ADP Employment Change | -532K | -410K | | |
| ADP Employment Change A monthly estimate of the change in employment conducted by Automated Data Processing (ADP) for all industries excluding the farming industry. | |||||||
| 2009-07-01 | 14:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | 42.8 | 44.1 | | |
| ISM Manufacturing PMI This is an index based on surveyed purchasing managers in the manufacturing industry. A number above 50 indicates an expansion in the manufacturing sector; below 50 signals a contraction. This index is a strong indicator of an economy's general health. | |||||||
| 2009-07-01 | 14:00 | USD | Pending Home Sales | m/m | 6.7% | 1.1% | |
| Pending Home Sales This indicator offers a measure for the number of real estate contracts signed for already existing homes. Housing data is a leading indicator of economic health. | |||||||
| 2009-07-01 | 14:00 | USD | Construction Spending | m/m | 0.8% | -0.5% | |
| Construction Spending This report provides a measure of the month-by-month change in the value of new construction projects. | |||||||
| 2009-07-01 | 14:00 | USD | ISM Manufacturing Prices | 43.5 | 46.8 | | |
| ISM Manufacturing Prices The Institute of Supply Management's (ISM) Manufacturing Prices report measures the month-by-month inflation incurred by manufacturers when purchasing materials. | |||||||
| 2009-07-01 | 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | -3.8M | -1.6M | | |
| Crude Oil Inventories This report measures the change in the number of barrels of Crude Oil held in inventory on a week-by-week basis. It is also called Crude Oil Stocks. | |||||||
| 2009-07-01 | 15:15 | USD | FOMC Member Evans Speaks | * | * | | |
| FOMC Member Evans Speaks Due to speak about economic outlook at the Bankers Association Luncheon, in Madison | |||||||
| 2009-07-01 | 23:50 | JPY | Monetary Base | y/y | 7.9% | 8.1% | |
| Monetary Base This report measures yearly change in the amount of Japanese currency in circulation, including banknotes, coins, and current account balances. It has a direct correlation with Japanese inflation rates. | |||||||
