Forex Tips & Daily Analysis

Heute werden Anleger den Ansprachen von US-Notenbankchef Ben Bernanke und US-Finanzminister Henry Paulson lauschen. Beide werden die beabsichtigten ersten Schritte der Inkraftsetzung ihres neuen Rettungsplans für die angeschlagene Bankenbrache in den USA vorstellen.

Economical News

USD

Der gestrige Handelstag verlief äußerst negativ für den USD. Dieser erreichte die 1,48-Marke gegen den EUR und notierte bei 1,8636 gegenüber den GBP. Der heftige Kursrückgang ist auf die anhaltende Finanzkrise zurückzuführen, sowie auf die Tatsache, dass der neu vorgestellte "Rettungsplan" die Zuversicht der Anleger im Finanzsektor noch nicht ausreichend geweckt hat. Die Unsicherheiten der Investoren bestehen weiterhin, denn ihnen stellt sich die Frage, ob der Rettungsversuch tatsächlich seine Wirkung zeigen wird. Viele Einzelheiten werden nicht vor nächster Woche bekannt gegeben. Bis dahin wird der USD die vollen Auswirkungen der derzeitigen Volatilität über sich ergehen lassen müssen.

Weiterer Mitspieler des jüngsten USD-Schauspiels, ist der starke Preisanstieg des Rohöls. Nachdem die Oktoberkontrakte abgeschlossen sind, stürzten sich die Anleger auf das schwarze Gold und genossen den rekordverdächtigen Eintagesanstieg der Rohölpreise, was den USD wiederum ungünstig beeinflusste, da Rohöl in USD bepreist wird. Die amerikanische Währung musste somit zusätzliche Wertverluste hinnehmen.

Heute werden zwei wichtige Ansprachen, von US-Notenbankchefs Ben Bernanke sowie von US-Finanzminister Henry Paulson, erwartet. Beide werden die beabsichtigten ersten Schritte der Inkraftsetzung des neuen Rettungsplans für die angeschlagene Bankenbrache in den USA vorstellen. Außerdem werden sie sich zu den jüngsten Maßnahmen in Bezug auf den Bailout in Höhe von $700 Mrd., hinsichtlich den Hypothekengiganten Fannie Mae und Freddie Mac, den Pleiten US-amerikanischer Investmentbanken sowie weiteren aktuellen Finanzproblemen äußern. Die Anhörung von Fed-Chairman Bernanke und Finanzminister Paulson zu den Finanzmarktturbulenzen und zum Rettungspaket werden um 14:00 GMT in Washington abgehalten. Anleger sollten diese äußerst wichtigen Ansprachen im Auge behalten, da sich zu diesem Zeitpunkt zweifellos extreme Kursschwankungen auf den Märkten ergeben werden, die insbesondere die Richtung des USD in den nächsten Tagen bestimmen können.

EUR

Der Wertanstieg des EUR lässt sich im Grunde den hastigen Dollar-Verkäufen der Anleger zuordnen, die jüngst an der Wallstreet zu verfolgen sind. Darüber hinaus brachte auch die Ansprache von EZB-Präsident Trichet über Transparenz der Kreditinstitute dem EUR positive Tendenzen. Der EUR erreicht unlängst eine Rekordmarke von 1,48 gegen den USD sowie neue Höhen gegen den JPY um die 156,8-Marke. In Anbetracht der insgesamt positiven Daten, die gestern aus der europäischen Wirtschaft veröffentlicht wurden, scheint der EUR einen kräftigen Aufwärtstrend eingeschlagen zu haben. Allerdings sind Regenwolken am Himmel bereits zu erkennen.

Im weiteren Tagesverlauf könnten sich für den EUR einige Schwierigkeiten ergeben. Hohe Volatilität könnte heute zu beobachten sein, da wichtige Indikatoren aus Frankreich, Deutschland, Belgien und der gesamten Eurozone erwartet werden. Diese sollen laut Prognosen ausnahmslos negativere Zahlen hervorbringen, als zu ihren Vormessungen.

Anleger sollten folgende Indizes aufmerksam verfolgen: Privater Verbrauch, Käufe industrieller Güter (Frankreich), Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht verarbeitendes Gewerbe (Frankreich und Deutschland) und Auftragseingang in der Industrie, Monat Juli (Eurozone). Jeder dieser Indikatoren wird seinen Einfluss auf die Tendenzen des EUR nehmen. Hier stellt sich die Frage, ob die Wirkung vermeintlich negativer Daten aus der Eurozone groß genug ist, um den Abwärtstrend des USD auszustechen und eine Trendwende für das primäre Handelspaar des EUR zu erzeugen. Diese Tendenz wird sich voraussichtlich einstellen, sollten die Indikatoren unter den Erwartungen ausfallen.

JPY

Gestern blieb der Yen fern vom Wirtschaftskalender und Handel, da der Inselstaat den Herbstanfang (Autumnal Equinox Day) feierte. Somit bestimmten die übrigen Hauptwährungen die gestrigen Tendenzen der japanischen Währung. Der JPY verzeichnete gemischte Ergebnisse, die sich auf US-amerikanische sowie europäische Daten stützten. Gegen den USD machte der Yen Boden gut, während der Dollar aufgrund aktueller Marktunsicherheiten stürzte. Gegen den EUR verlor der JPY wiederum stark an Wert, nachdem dieser einen lang überfälligen Wertuzwachs an den Tag legte.

Ebenso wie der USD, wird auch Japans Währung von den Entwicklungen der Rohölpreise beeinflusst. Steigt der Ölpreis, wie gestern der Fall, büßt die exportorientierte japanische Wirtschaft, Leistung aufgrund von steigenden Exportkosten ein. JPY-Anleger sollten ihr Augenmerk heute auf den BSI Manufacturing Index richten, der laut Prognosen schlechter als zu seiner Vormessung ausfallen soll. Dieser Indikator könnte den JPY in seinem Wert gegenüber den Hauptwährungen weiter fallen lassen. Dennoch bleiben auch heute USD und EUR Haupteinflussfaktoren für die JPY-Tendenzen.

Technical Analysis

EUR/USD

Dieses Paar hat sich gestern um die 1,4780-Marke konsolidiert, nachdem es um 300 Pips gestiegen ist. Aktuell verdeutlicht ein rückläufiges Kreuz des Slow Stochastic auf der 4-Stunden-Chart, dass eine Abwärtskorrigierung stattfinden könnte. Bei eng gesetzten Stopps zu verkaufen, könnte bei diesem Paar eine gute Strategie für heute sein.

GBP/USD

Auf der Tages-Chart lässt sich eine eindeutig zinsbullische Handelsspanne erkennen, in deren Mitte sich dieses Paar mittlerweile bewegt. Der aktuelle Preis hat die obere Grenze der Bollinger Bands durchbrochen, was ein Zeichen für einen anstehenden Aufwärtstrend sein könnte. Kaufen ist heute eventuell eine gute Entscheidung.

USD/JPY

Allem Anschein nach hat das Abwärtsmomentum dieses Paares seinen Höchststand erreicht, da USD/JPY die 105,00-Marke nicht durchbrechen konnte. Ein Anstieg bis auf 105,70 würde einen zinsbullischen Umschwung bestätigen, dessen neuer Richtpreis bei 106,60 liegen könnte.

USD/CHF

Das Abwärtsmomentum dieses Paares ist mittlerweile eingeschränkt, nachdem die 1,0700-Marke erreicht wurde. Aktuell verdeutlicht ein zinsbullisches Kreuz des Slow Stochastic auf der 4-Stunden-Chart, dass ein Aufwärtstrend unmittelbar bevorstehen könnte. Kaufen ist hierbei eventuell die richtige Entscheidung für heute.

Wild Card

Gold

Nachdem dieser Rohstoff die $910-Marke nicht durchbrechen konnte, fiel der Goldpreis maßgeblich. Inzwischen wird die Unze Gold bei $889 gehandelt. Die Bollinger Bands der 4-Stunden-Chart verengen sich, was darauf hindeutet, dass der bestehende Abwärtstrend sich fortsetzen könnte. Für Forex -Anleger bietet sich hier eventuell eine gute Handelsgelegenheit, bei einem viel versprechenden Trend einzusteigen.

Market Trend

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Daily Trend
Weekly Trend
Resistance	1.4890	1.8678	106.33	1.0857	0.8495	0.8030
	1.4860	1.8645	106.00	1.0835	0.8466	0.8010
	1.4837	1.8600	105.67	1.0810	0.8445	0.7995
Support	1.4790	1.8505	105.40	1.0770	0.8390	0.7930
	1.4764	1.8470	105.15	1.0749	0.8366	0.7900
	1.4722	1.8444	104.88	1.0712	0.8336	0.7880

Indicators

Date	Time GMT	$€£¥	Event	Period	Prev.	Forecast	Imp
2008-09-23	06:45	EUR	French Consumer Spending	m/m	-0.5%	0.0%
		French Consumer Spending Measures the total amount spent by consumers on goods and services. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because consumer spending is a major driver of the economy, accounting for about two-thirds of GDP.
2008-09-23	07:00	EUR	French Flash Manufacturing PMI		45.8	46.1
		French Flash Manufacturing PMI Measures the level of a diffusion index based on surveyed purchasing managers in the manufacturing industry. Above 50.0 indicates industry expansion, below indicates contraction. It's a leading indicator of economic health - businesses react quickly to market conditions, and their purchasing managers hold perhaps the most current and relevant insight into the company's view of the economy
2008-09-23	07:00	EUR	French Flash Services PMI		48.0	47.7
		French Flash Services PMI Measures the evel of a diffusion index based on surveyed purchasing managers in the services industry. It's a leading indicator of economic health - businesses react quickly to market conditions, and their purchasing managers hold perhaps the most current and relevant insight into the company's view of the economy.
2008-09-23	07:30	EUR	German Flash Manufacturing PMI		49.7	49.2
		German Flash Manufacturing PMI Measures the level of a diffusion index based on surveyed purchasing managers in the manufacturing industry. Above 50.0 indicates industry expansion, below indicates contraction. It's a leading indicator of economic health - businesses react quickly to market conditions, and their purchasing managers hold perhaps the most current and relevant insight into the company's view of the economy.
2008-09-23	07:30	EUR	German Flash Services PMI		51.4	50.6
		German Flash Services PMI Measures the level of a diffusion index based on surveyed purchasing managers in the services industry. Above 50.0 indicates industry expansion, below indicates contraction. It's a leading indicator of economic health - businesses react quickly to market conditions, and their purchasing managers hold perhaps the most current and relevant insight into the company's view of the economy.
2008-09-23	08:00	EUR	Flash Manufacturing PMI		47.6	47.2
		Flash Manufacturing PMI Measures the level of a diffusion index based on surveyed purchasing managers in the manufacturing industry. Above 50.0 indicates industry expansion, below indicates contraction. It's a leading indicator of economic health - businesses react quickly to market conditions, and their purchasing managers hold perhaps the most current and relevant insight into the company's view of the economy.
2008-09-23	08:00	EUR	Flash Services PMI		48.5	48.0
		Flash Services PMI Measures Level of a diffusion index based on surveyed purchasing managers in the services industry. Above 50.0 indicates industry expansion, below indicates contraction. It's a leading indicator of economic health - businesses react quickly to market conditions, and their purchasing managers hold perhaps the most current and relevant insight into the company's view of the economy.
2008-09-23	08:30	GBP	BBA Mortgage Approvals		22.4K	20.5K
		BBA Mortgage Approvals The British Bankers' Association (BBA) Mortgage Approvals measures the number of mortgage approvals issued by the BBA for home purchases in the previous month. A higher number of approvals points to a healthy housing market. The housing market is a key influence on consumer spending because two thirds of households own their own home.
2008-09-23	09:00	EUR	Industrial New Orders	m/m	-0.5%	-0.7%
		Industrial New Orders Measures the value of new purchase orders placed with domestic manufacturers for durable and non-durable goods.
2008-09-23	11:00	CAD	Core CPI	m/m	0.1%	0.1%
		Core CPI Measures Change in the price of goods and services purchased by consumers, excluding food, energy, alcohol, and tobacco; The Core data has a mild impact relative to other countries because overall CPI is the central bank's mandated inflation target;
2008-09-23	11:00	CAD	CPI	m/m	0.3%	-0.2%
		CPI Measures Change in the price of goods and services purchased by consumers; Usual Effect Actual > Forecast = Good for currency; Frequency Released monthly, about 15 days after the month ends; FF Notes The 'Previous' listed is the 'Actual' from the CPI Flash Estimate and therefore the 'History' data will appear unconnected. This is considered the Eurozone's most important inflation data because it's used as the central bank's inflation target, but it tends to have a relatively mild impact as the CPI Flash Estimate and German Prelim CPI are released about 15 days earlier; Why Traders Care Consumer prices account for a majority of overall inflation. Inflation is important to currency valuation because rising prices lead the central bank to raise interest rates out of respect for their inflation containment mandate; Acronyms Consumer Price Index (CPI);
2008-09-23	13:00	EUR	Belgium NBB Business Climate		-5.9	-7.0
		Belgium NBB Business Climate Measures the level of a synthetic curve based on surveyed manufacturers, builders, and trade-related firms. Above 0.0 indicates improving conditions, below indicates worsening conditions. This survey is highly respected due to it's large sample size and source.
2008-09-23	14:00	USD	HPI	m/m	0.0%	-0.2%
		HPI Measure the change in the purchase price of homes with mortgages backed by Fannie Mae and Freddie Mac;
2008-09-23	14:00	USD	Richmond Manufacturing Index		-16	-12
		Richmond Manufacturing Index Measure the tevel of a composite index based on surveyed manufacturers in Richmond
2008-09-23	14:00	USD	Fed Chairman Bernanke Testifies		*	*
		Fed Chairman Bernanke Testifies The testimony usually comes in two parts: first he reads a prepared statement (a text version is made available on the Fed's website at the start), then the committee will hold a question and answer session. Since the questions are not known beforehand they can make for some unscripted moments that lead to heavy market volatility. As head of the central bank, which controls short term interest rates, he has more influence over the nation's currency value than any other person. Traders scrutinize his public engagements as they are often used to drop subtle clues regarding future monetary policy.
2008-09-23	14:00	USD	Treasury Sec Paulson Speaks		*	*
		Treasury Sec Paulson Speaks Speaker US Treasury Secretary Henry Paulson; Due to testify on recent actions regarding Fannie Mae and Freddie Mac, investment banks, and other financial institutions before the Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs, in Washington DC. It's the Treasury Secretary's job to communicate the government's economic policies, and his speeches are often used to signal policy shifts to the public and foreign governments.
2008-09-23	23:50	JPY	BSI Manufacturing Index		-15.1	-17.0
		BSI Manufacturing Index Measures Level of a diffusion index based on surveyed large manufacturers. Above 0.0 indicates optimism, below indicates pessimism.