Forex Tips & Daily Analysis

بعد الإعلان يوم أمس عن البيانات الاقتصادية الأمريكية، كان المستثمرون اقل ثقة فيما يتعلق باتجاه الاقتصاد الأمريكي. فمن الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، شهد السوق ارتفاع قوي ومفاجئ لم يدم طويلاً على كافة القطاعات، وقد كان سببه الشكوك حول قوة الاقتصاد الأمريكي. إلا أن الثقة عادت بعد فترة قصيرة بعد ذلك، وعادت الأسواق إلى اتجاهاتها السابقة. كانت هذه الحركة سبب في جني البعض لكثير من الأرباح، وسبب في حزن الآخرين.

Economical News

الدولار الامريكي USD

كان جلسة التداول يوم أمس بالنسبة للدخول متقلبة داخل نطاق محدود أمام العملات الأخرى، وذلك وسط انخفاض في الأسهم العالمية. كان سبب التقلبات السعرية في السوق انخفاض الأسعار في وول ستريت، حيث تراجعت أسعار الأسهم هناك إلى أدنى مستوياتها منذ 2003. كما كان هناك انخفاض في الأسهم الخاصة صناعة السيارات مما يهدد بإفلاس هذا القطاع الحيوي في الولايات المتحدة الأمريكية.

عوّض الدولار الخسائر التي تكبدها في وقت مبكر وتمكن من الارتفاع أمام اليورو في وقت لاحق من اليوم. ويقع تداوله الآن تحت مستوى 1.2500 بعد أن سجل أدنى مستوى له عند 1.2813 صباح يوم أمس. وأمام الين الياباني، انخفض الدولار حيث كان المستثمرون يبحثون عن ملاذ آمن عند العملة ذات العائد المنخفض.

في أخبار أخرى،شهد المستثمرون انخفاض في أسعار المستهلك الأمريكي من 0.1% إلى - 0.1% في أكتوبر، مما يدل على أمرين. الأول أن المتاجر فد تكون قد قللت من الأسعار في أمريكا حتى يزيد الإنفاق في موسم التسوق في الأجازة. والثاني ن المستهلكين يقللون بالفعل من نفقاتهم، ومن طلبهم على السلع العامة، ويكشف هذا بالتالي عن تشككهم حول الوضع الاقتصادي.

أثار الانكماش في الأسعار مخاوف جديدة، بعد تراجع أسعار النفط والمواد الخام، لأن هذا قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي. في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم أمس، قال المسئولين الفيدراليين أنه مع أي ميل انكماشي، لن يكون لديهم القوة لإبطال ذلك لان أسعار الفائدة منخفضة بالفعل. يعتبر الانكماش لدى العديد من الناس على انه خطر يواجه الاقتصاد حيث أن الانخفاض الناتج عنه في الأسعار يؤدي إلى تراجع معدلات مشتريات المستهلكين ورجال الأعمال وسط توقعات منهم بأن الأسعار ستنخفض أكثر. بالإضافة إلى ذلك، أشار البنك الفيدرالي في اجتماعه إلى أن الأمر قد يحتاج إلى المزيد من قطع سعر الفائدة لمنع أي ضرر إضافي قد يُصيب الاقتصاد الضعيف بالفعل.

اليورو EUR

استمر اليورو في انخفاضه أمام العملات الأخرى، حيث استمر في اتجاهه الهبوطي الذي نتج عن انخفاض الأسعار في سوق الأسهم الأوروبية. خلال بداية التداول، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له أمام الدولار بعد الإعلان عن بيانات سيئة من أمريكا والتي ساعدت على ضعف الدولار وانخفاضه إلى أدنى مستوى له في الجلسة فوق 1.2800. إلا أن العملة الأوروبية تراجعت بعدها، منعكسة عن ارتفاعها الأوليّ نتيجة لانخفاض الأسهم الأمريكية واستمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي أكثر.

أمام الين الياباني، تراجع اليورو بما يزيد عن 500 نقطة،مصطدمًا بقاع عند 119.21. ونشير إلى أن أسواق الأسهم الأوروبية هي السبب الرئيسي وراء هذا السلوك، حيث أغلقت بانخفاض بنسبة 4% بعد انعكاس الأسواق الأمريكية والآسيوية.كما تأثر بذلك البنوك وشركات السندات التي تتعامل مع المواد الخام. سقطت هذه الشركات ضحية المخاوف الحالية من أن يتسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي في انخفاض الطلب على النفط الخام والمعادن النفيسة الأخرى.

لم تكن هناك بيانات أوروبية على الإطلاق يوم أمس. واليوم لا يوجد اختلاف عن ذلك، حيث سيتم الإعلان عن بيان واحد وهو المؤشر الألماني لأسعار المنتجين، والذي يقيس معدل التغير في سعر السلع التي يبيعها رجال الصناعة. من المتوقع أن يأتي هذا المؤشر بقراءة اقل من القراءة السابقة. ويجب على التجار تتبع التطورات من العملات الأخرى، وخاصة الباوند والين حيث أن هذه العملات ستؤثر على تذبذب اليورو اليوم.

الين الياباني JPY

ارتفعت العملة اليابانية أمام الدولار واليورو حيث استمرت الشكوك حول استجابة الحكومة للأزمة المالية، الأمر الذي يعتبر في صالح الين الياباني.

ساعد انخفاض أسعار الفائدة اليابانية على بقاء قيمة الين اقل من العملات الأخرى حيث استخدم التجار الين لتمويل مشترياتهم من الأصول ذات العوائد المرتفعة. ولكن في ظل تراجع معدلات الفائدة العالمية، تراجعت قيم صفقات الشراء بالاقتراض وتخلص التجار منها بحثًا عن استثمارات أكثر أمنًا.

في بيانها الأخير، قالت وزار ة المالية اليابانية أن العجز في الميزان التجاري الياباني قد سجل عجز قدره 63.9 مليار ين ياباني في أكتوبر. تعزز هذه الأرقام من القلق من استمرار انخفاض الصادرات في أكتوبر، مما قد يدفع بالاقتصاد أكثر في الركود. سجل الميزان التجاري الياباني أول عجز كبير له خلال 26 عام في أغسطس لان ارتفاع أسعار النفط أدت إلى ارتفاع تكاليف التصدير، بينما تراجعت معدلات الطلب الخارجي على السلع اليابانية بسبب انتشار الأزمة المالية.

Technical Analysis

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

يستمر هذا الزوج في التحرك داخل مدى متسع بدون اتجاه إلى الرسم البياني اليومي بدون أي إشارة على وجود اتجاه واضح. ولكن يوجد قناة سعرية هبوطية واضحة على الرسم البياني للأربع ساعات، حيث يتحرك هذا الزوج حول الحد السفلي منها. ينحدر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات بكل سلبي مما يدل على أن الاتجاه الهبوطي قد يستمر. إن اخترق السعر مستوى 1.2400 فسيكون هذا إثبات على صحة الهدف التالي عند 1.2300.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يشير الرسم البياني اليومي إلى أن الاتجاه الهبوطي لم يقل كلمته الأخيرة. ويوجد انحدار سلبي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدعم فكرة أن الاتجاه الهبوطي قد يستمر. قد يكون الخيار الحكيم اليوم هو البيع مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

تكوّن زخم هبوطي بعد اختراق هبوطي للقناة السعرية المستوية الضيقة على الرسم البياني للأربع ساعات يوم أمس، ولا يزال هذا الزخم مستمر بكامل قوته.لا يزال الرسم البياني اليومي هبوطي تمامًا، بينما يتحرك على الرسم البياني للساعة في منطقة ذروة البيع. قد يكون من المفضل البيع اليوم عند أعلى المستويات.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

على الرسم البياني اليومي، تستمر حركة السعر الصعودية المعتدلة داخل القناة السعرية الصعودية والتي لم يخترقها السعر حتى الآن. كما يدعّم الرسم البياني للأربع ساعات هذه الفكرة، حيث يشير الاستوكاستك البطيء إلى استمرار الزخم الصعودي. قد تكون نقطة الاختبار التالية حول 1.2200. من المفضل الشراء اليوم.

Wild Card

الفضة Silver

لفترة طويلة، كان سعر الفضة يتذبذب على أساس ثابت للغاية، وتدل جميع المؤشرات على الرسم البياني للساعة والرسم البياني للأربع ساعات على أن التصحيح الصعودي وشيك للغاية. وبالتالي لدى تجار الفوركس فرصة جدة للدخول على ما يبدو عليه كاتجاه صعودي ثابت. Forex

Market Trend

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Daily Trend
Weekly Trend
Resistance	1.2585	1.5020	95.80	1.2200	0.6425	0.8450
	1.2565	1.5000	95.60	1.2180	0.6405	0.8430
	1.2535	1.4970	95.30	1.2150	0.6375	0.8400
Support	1.2475	1.4910	95.00	1.2090	0.6315	0.8340
	1.2445	1.4880	94.70	1.2060	0.6285	0.8310
	1.2425	1.4860	94.50	1.2040	0.6265	0.8280

Indicators

Date	Time GMT	$€£¥	Event	Period	Prev.	Forecast	Imp
2008-11-20	00:30	AUD	RBA Monthly Bulletin		*	*
		RBA Monthly Bulletin It contains relevant articles, speeches, statistical tables, and provides detailed analysis of current and future economic conditions from the bank's viewpoint.
2008-11-20	07:00	EUR	German PPI	m/m	0.3%	-0.6%
		German PPI The Producer Price Index (PPI) measures the rate of inflation (i.e., the rate of price changes) experienced by manufacturers when purchasing goods and services. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. When manufactures pay more for goods and services, they are likely to pass the higher costs to the consumer, so PPI is thought to be a leading indicator of consumer inflation. PPI is highly regarded, and at extremes will have a market impact equal to that of its CPI counterpart.
2008-11-20	07:15	CHF	Trade Balance		1.46B	1.30B
		Trade Balance Measures the difference in value between imported and exported goods and services. A positive Trade Balance indicates that more goods and services were exported than imported over a given period. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. When higher levels of exports are sold to the world, demand for the nation's currency is elevated as foreigners convert their native currency to purchase the exports. The Trade Balance also has a sizable impact on GDP because high demand for exports creates increased employment and production, as domestic factories work to fill this demand.
2008-11-20	09:30	GBP	Retail Sales	m/m	-0.4%	-0.9%
		Retail Sales Measures Change in the total value of inflation adjusted sales at the retail level; It's the primary gauge of consumer spending, which accounts for a majority of overall economic activity
2008-11-20	09:30	GBP	Prelim M4 Money Supply	m/m	1.5%	0.8%
		Prelim M4 Money Supply Measures the change the total quantity of domestic currency in circulation and deposited in banks. It's positively correlated with economic growth because an increasing supply of money leads to additional spending and investment.
2008-11-20	09:30	GBP	Public Sector Net Borrowing		8.1B	0.5B
		Public Sector Net Borrowing Measures the difference between spending and income for the government and public corporations. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because high levels of borrowing are a signal of investment and economic expansion.
2008-11-20	12:00	CHF	Libor Rate	q/q	2.00%	*
		Libor Rate Measures the London interest rate for 3-month Swiss franc deposits.Short term interest rates are the paramount factor in currency valuation - traders look at most other indicators merely to predict how rates will change in the future.
2008-11-20	13:30	CAD	Wholesale Sales	m/m	-1.5%	0.5%
		Wholesale Sales Measures the total value of sales at the wholesale level. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because increased sales at the wholesale level are a good indication that there is high consumer demand at the retail level.
2008-11-20	13:30	CAD	Corporate Profits	q/q	2.5%	-
		Corporate Profits Measures the total amount of pre-tax profits earned from normal business activities, excluding interest expense on borrowing and valuation adjustments. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because good business conditions are a sign of a strong economy.
2008-11-20	13:30	USD	Unemployment Claims		515K	508K
		Unemployment Claims Measures the number of individuals who filed for unemployment insurance for the first time during the past week. A rising trend has positive effect on the nation currency. This is the nation's earliest economic data. The market impact fluctuates from week to week - there tends to be more focus on the release when traders need to diagnose recent developments, or when the reading is at extremes;
2008-11-20	15:00	USD	Philly Fed Manufacturing Index		-37.5	-35.0
		Philly Fed Manufacturing Index Measures level of a diffusion index based on surveyed manufacturers in Philadelphia. Above 0.0 indicates improving conditions, below indicates worsening conditions. This is released a few days after the Empire State Manufacturing Index which tends to dull it's impact. It's a leading indicator of economic health - businesses react quickly to market conditions, and changes in their sentiment can be an early signal of future economic activity such as spending, hiring, and investment.
2008-11-20	15:00	USD	CB Leading Index	m/m	0.1%	-0.6%
		CB Leading Index Measure the change in the level of a composite index based on 7 economic indicators;
2008-11-20	15:30	CAD	BOC Season Review		*	*
		BOC Season Review This report includes articles related to the economy and central banking, written by analysts from the Department of Monetary and Financial Analysis;
2008-11-20	15:35	USD	Natural Gas Storage		62B	-1B
		Natural Gas Storage Measures the change in the number of cubic feet of natural gas held in underground storage during the past week; It influences the price of petroleum products which affects inflation, but also impacts growth as many industries rely on oil to produce goods;
2008-11-20		USD	Treasury Sec Paulson Speaks		*	*
		Treasury Sec Paulson Speaks Speaker US Treasury Secretary Henry Paulson; Due to testify on recent actions regarding Fannie Mae and Freddie Mac, investment banks, and other financial institutions before the Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs, in Washington DC. It's the Treasury Secretary's job to communicate the government's economic policies, and his speeches are often used to signal policy shifts to the public and foreign governments.
2008-11-20	21:45	NZD	Visitor Arrivals	m/m	-6.0%	-
		Visitor Arrivals Measures the number short-term overseas visitors who arrive in the country. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because tourism plays an important role in the economy. Almost 10% of the nation's population is employed by the tourism industry, and 10% of the nation's GDP is indirectly related to tourism.