Forex Tips & Daily Analysis

شجع المستثمرون ذلك الانخفاض التي شهدته أسعار النفط الخام، حيث كانوا يترقبون تفاصيل المساعدة الأمريكية. وكانت الحماسة الأولية تجاه خطة شراء ديون الرهن العقاري المتضررة قد تحوّلت إلى قلق بشأن الكيفية التي ستمول بها الحكومة صفقة بمقدار 700 بليون دولار بدون أن تزيد من الأعباء على دافعي الضرائب الأمريكيين. شهدت منطقة اليورو اتجاه هبوطي في ضوء البيانات السلبية، وينتظر التجار شهادات اليوم من بيرنانكي وبولسون حيث أنهم سيستمرون في طرح خطة الإنقاذ الاقتصادية الخاصة بهم.

Economical News

الدولار الامريكي USD

اتخذ الدولار الأمريكي اتجاه صعودي على نحو مفاجئ في جلسة تداول يوم أمس، حيث ارتفع أمام جميع العملات الأساسية. في وقت مبكر من يوم التداول، بلغ الدولار أعلى مستويات في الجلسة أمام اليورو بعد لبيانات السلبية عن القطاع الصناعي في المنطقة مما جعل انتباه السوق موجهة إلى ضعف المنطقة. وفي نهاية تداول يوم أمس، اغلق الدولار عند 1.4644 أمام اليورو. كما شهد الدولار ارتفاعات ثابتة أمام الباوند والفرنك السويسري.

كانت أكثر البيانات المؤشرة التي صدرت من أمريكا يوم أمس هي الشهادات التي أدلى بها بيرنانكس محافظ البنك الفيدرالي وبولسون سكرتير الخزانة الأمريكية أمام اللجنة البرلمانية للشؤون البنكية والعقارية والمدنية. وقد تشجع المستثمرون عند انخفاض سعر النفط الخام، حيث كانوا يترقبون تفاصيل المساعدة الأمريكية. وكانت الحماسة الأولية تجاه خطة شراء ديون الرهن العقاري المتضررة قد تحوّلت إلى قلق بشأن الكيفية التي ستمول بها الحكومة صفقة بمقدار 700 بليون دولار بدون أن تزيد من الأعباء على دافعي الضرائب الأمريكيين. ويقول المحللون أن هذا حّ من ارتفاعات الدولار. كانت السيولة قليلة في السوق، حيث لم يكن المستثمرون على ثقة بشان الحركة المستقبلية في سوق الأسهم. وقد بقي هؤلاء متجنبين للسوق حتى يهدأ الاضطراب في الأسواق المالية. وفي أخبار أخرى، كانت شهادات بينرناكي وبولسون مدعّمة للاقتراح الأولي بإعطاء الحكومة السلطة لشراء الأصول المجمدة، وهو شيء يُبدى الكونجرس تشككه تجاهه إلا إذا كانت هناك تقنيات في القانون تحمي دافعي الضرائب الأمريكيين من أي خسائر. كان لهذا الاقتراح أثير كبير على الدولار هذا الأسبوع.

أما اليوم، فسكون أكثر البيانات الاقتصادية الأمريكية أهمية هي تقرير مبيعات المنازل الموجودة، والذي من المتوقع أن ينخفض بشكل طفيف إلى 4.3 مليون من 5.00 مليون. إن جاءت هذه البيانات متوافقة مع التوقعات، فسوف نرى استمرار تألق الدولار لأن التجار سيتطلعون حينها إلى إضافة صفقات صعودية للدولار. كما يجب أن يراقب التجار شهادات اليوم من بيرنانكي وبولسون أمام اللجنات المالية في الكونجرس مرة أخرى فيما يتعلق بخطة الإنقاذ الاقتصادية.

اليورو EUR

أغلق اليورو جلسة داول يوم أمس بنتائج متضاربة أمام العملات الأساسية. شهد اليورو ارتفاع في معدل التذبذب، خاصةً أمام الدولار واغلق في النهاية أمامه عند مستوى 1.4644. كما تراجع اليورو يوم أمس أمام الباوند والين، ولكنه أغلق بقوة أمام الفرنك السويسري.

كانت اكثر البيانات المؤثرة التي صدرت من منطقة اليورو يوم أمس هي مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي. وقد شهد النشاط الصناعي والنشاط في قطاع الخدمات تراجعًا في سبتمبر للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى الركود في الاقتصاد على الرغم من أن القراءات الاقتصادية تجاوزت التوقعات. تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى خلال سبع أعوام عند 45.3 عن ما كان عليه في أغسطس عند 47.6، وكانت التوقعات هي قراءة 47.2. عندما يكون هذا المؤشر فوق 50، فإن هذا يدل على نمو القطاع الصناعي، والعكس عندما يكون تحت هذه القراءة. كما تم الإعلان يوم أمس عن إنفاق المستهلك الفرنسي، والذي دلّ على تقليل الفرنسيين لمشترياتهم في أغسطس، أما الإنتاج الصناعي فقد شهد تقلص بأكبر معدل خلال ست أعوام ونصف العام في سبتمبر، مما يشير إلى ضعف النمو الاقتصادي في الربع الثالث. تشير هذه المؤشرات إلى الحقيقة المعروفة بأن الاقتصاد الأوروبي قد أضعف من اليورو.

واليوم ستكون أكثر المؤشرات المالية أهمية من منطقة اليورو هو المؤشر الألماني IFO لمناخ العمل،والذي يعتبر مقياس اقتصادي يعتمد على مس يتم إجراءه على 7000 مدير في قطاع العمل، وهو يعتبر مؤشر ممتاز للصحة الاقتصادية العامة. ننصح التجار بالتركيز على هذا التقرير لأنه أن جاء بقراءة أقوى من التوقعات فسوف ينتج عن ذلك تصحيح صعودي لضعف اليورو الذي بدأ يوم أمس.

الين الياباني JPY

كانت جلسة تداول يوم أمس فاترة نسبيًا بالنسبة للين الياباني أمام اغلب العملات. فقد كان يتحرك بين 105 و 106 أمام الدولار واغلق عند 105.64 يوم أمس. وقد تأثر الين بسلوك العملات الأخرى، والتي كانت متذبذبة في حركتها بسبب التغيرات المتسارعة في الأسواق.

كان البيان الوحيد الذي صدر من اليابان يوم أمس هو مؤشر BSI الصناعي، وهو مقياس عام لأوضاع السوق وصحة قطاع العمل. شهد مؤشر أوضاع العمل الخاص بالشركات الصناعية الكبيرة ارتفاعًا إلى 10.0 من -15.1 في الربع الثاني، بينما ارتفع المؤشر بغير القطاع الصناعي إلى 10.2 مقابل القراءة السابقة التي كانت عند -15.3. وشهدت الشركات الصغيرة ارتفاع بسيط في أوضاع العمل، ولكنها لا تزال عند أكبر الارقام سلبية. وقد ارتفع الرأي العام في جميع الصناعات من -36.5 إلى 34.3 في الربع الثالث، مما ساعد لى استقرار الين بشكل عام.

اليوم سنكون في انتظار الميزان التجاري الياباني ومؤشر أسعار خدمات الشركات، ومن المحتمل أن تقدم هذا المؤشرات بعض التذبذب في السوق. يجب أن يراقب التجار بعناية الأخبار الأمريكية والأوروبية حيث ستكون هذه الأخبار بمثابة العوامل المحددة لحركة الين اليوم.

Technical Analysis

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

كان هذا الزوج يتحرك في مدى ضيق وبمعدل تذبذب مرتفع، حيث لم يكن هناك اتجاه واضح خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. وقد فشلت عدة محاولات لاختراق مستوى الدعم 1.4500، وتتماسك حركة هذا الزوج حول مستوى 1.4650. يقدم الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة، بينما يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات إشارات بزخم هبوطي. وينحدر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي بشكل سلبي، مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يستمر في المستقبل القريب.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يشير الرسم البياني اليومي إلى أن الاتجاه الصعودي لم يقل كلمته الأخيرة بعد. ويظهر انحدار إيجابي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، ويبدو أن الاتجاه الهبوطي سوف يستمر. قد يكون القرار الصائب اليوم هو البيع مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

لا يزال زخم التداول الذي نشأ بعد الاختراق الهبوطي لنموذج العلم على الرسم البياني للأربع ساعات؛ مستمر بكامل قوته. توجد إشارات هبوطية واضحة على الرسم البياني اليومي، حيث يبدأ الرسم البياني للأربع ساعات في إعطاء الإشارات الأولى لزخم صعودي معتدل. قد يكون من المفضل اليوم البيع عند أعلى المستويات

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

يوجد قناة سعرية صعودية متسعة على الرسم البياني للأربع ساعات، حيث يتحرك هذا الزوج الآن عند السفلي منها. يدعّم التقاطع الصعودي على الاستوكاستك البطيء فكرة أن هذا الزوج سوف يتبر الحد العلوي من هذه القناة، ومن المحتمل أن يكون ذلك قبل الإجازة الأسبوعية. الاختيار الجيد اليوم هو الشراء مع نقاط وقف قريبة.

Wild Card

الفضة Silver

تقع هذه السلعة في منتصف حركة تصحيحية صعودية ويبدو أنها تتجه إلى سعر مرتفع للغاية. هناك قناة سعرية صعودية، كما يوجد انحدار إيجابي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، ويعتبر اندماج هاتين الإشارتين أمر مربح لتجار الفوركس للانضمام إلى الاتجاه الصعودي. Forex

Market Trend

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Daily Trend
Weekly Trend
Resistance	1.4740	1.8590	106.68	1.0958	.8445	.7975
	1.4728	1.8565	106.35	1.0924	.8419	.7958
	1.4700	1.8545	106.14	1.0891	.8390	.7940
Support	1.4645	1.8511	105.78	1.0845	.8349	.7907
	1.4625	1.8490	105.51	1.0819	.8332	.7883
	1.4590	1.874	105.25	1.0763	.8305	.7863

Indicators

Date	Time GMT	$€£¥	Event	Period	Prev.	Forecast	Imp
2008-09-24		NZD	Westpac Consumer Sentiment		81.7	*
		Westpac Consumer Sentiment Measures the level of a diffusion index based on surveyed consumers. Above 100.0 indicates optimism, below indicates pessimism. Financial confidence is a leading indicator of consumer spending, which accounts for a majority of overall economic activity.
2008-09-24	08:00	EUR	German Ifo Business Climate		94.8	94.2
		German Ifo Business Climate The Information and Forschung (Ifo) Business Climate Index measures the mood of firms in manufacturing, construction, wholesale and retail. The index is derived from a monthly survey of over 7,000 firms where respondents are asked to give their assessments of the current business situation and their expectations for the next six months.
2008-09-24	08:00	EUR	Current Account		-8.2B	-6.2B
		Current Account Measures the quarterly difference in value between imported and exported goods, services, income flows, and unilateral transfers. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. The Current Account is a comprehensive accounting of the nation's trade with other countries. It includes the previously reported Trade Balance (which covers trade of goods and services), so traders focus on the income flows and unilateral transfer portions of the report.
2008-09-24	08:00	EUR	Italian Retail Sales	m/m	-0.5%	0.1%
		Italian Retail Sales Measures the value of sales at the retail level. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because Retail Sales make up a large portion of consumer spending, which is a major driver of the economy and has a sizable impact on GDP. Traders pay close attention to Retail Sales because it is usually the first significant indicator of the month that relates to consumer behavior and is susceptible to surprises.
2008-09-24	10:00	GBP	CBI Realized Sales		-46	-40
		CBI Realized Sales Measures the Level of a diffusion index based on surveyed retailers and wholesalers. It's a leading indicator of economic health - businesses are immediately affected by market conditions, and changes in their sales volume can be an early signal of future economic activity such as spending, hiring, and investment;
2008-09-24	14:00	USD	Existing Home Sales		5.00M	4.93M
		Existing Home Sales Measures the annualized number of existing homes sold in the previous month. Existing Home Sales make up a larger portion of the housing market than New Home Sales, and therefore are an important indicator of trends in the housing market. This indicator is published monthly by the National Association of Realtors.
2008-09-24	14:00	USD	Fed Chairman Bernanke Testifies		*	*
		Fed Chairman Bernanke Testifies The testimony usually comes in two parts: first he reads a prepared statement (a text version is made available on the Fed's website at the start), then the committee will hold a question and answer session. Since the questions are not known beforehand they can make for some unscripted moments that lead to heavy market volatility. As head of the central bank, which controls short term interest rates, he has more influence over the nation's currency value than any other person. Traders scrutinize his public engagements as they are often used to drop subtle clues regarding future monetary policy.
2008-09-24	14:35	USD	Crude Oil Inventories		-6.3M	-2.0
		Crude Oil Inventories Measures Change in the number of barrels of crude oil held in inventory by commercial firms during the past week; Usual Effect No clear effect, there are both inflationary and growth implications; Frequency Released weekly, 4 days after the week ends; FF Notes While this is a US indicator, it most affects the loonie due to Canada's massive oil sands; Why Traders Care It influences the price of petroleum products which affects inflation, but also impacts growth as many industries rely on oil to produce goods; Also Called Crude Stocks, Crude Levels; Acronyms Energy Information Administration (EIA);
2008-09-24	18:30	USD	Fed Chairman Bernanke Speaks		*	*
		Fed Chairman Bernanke Speaks Federal Reserve Chairman Ben Bernanke will speaks at the Charlotte Chamber of Commerce annualy meeting where he will recieve an award and talk about the regional economy. As head of the Federal Open Market Committee (FOMC), which is responsible for setting the nation's short term interest rate, Ben Bernanke is arguably the most influential figure in the currency markets. Bernanke is known to drop clues during his speeches, as it is the FOMC's tenet to keep the public aware of their monetary policy long before interest rates are changes. Heavy market volatility is often experienced during Bernanke's speeches as traders attempt to decipher his clues.
2008-09-24	20:45	GBP	MPC Member Sentance Speaks		*	*
		MPC Member Sentance Speaks BOE MPC members vote on where to set the nation's key interest rates and their public engagements are often used to drop subtle clues regarding future monetary policy.
2008-09-24	23:50	JPY	CSPI	y/y	1.3%	1.2%
		CSPI The Corporate Services Price Index (CSPI) measures the rate of inflation experienced by corporations when purchasing services. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because when businesses pay more for services, they are likely to pass the higher costs to the consumer.
2008-09-24	23:50	JPY	Trade Balance		0.17T	0.12T
		Trade Balance Measures the difference in value between imported and exported goods and services. A positive Trade Balance indicates that more goods and services were exported than imported over a given period. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. When higher levels of exports are sold to the world, demand for the nation's currency is elevated as foreigners convert their native currency to purchase the exports. The Trade Balance also has a sizable impact on GDP because high demand for exports creates increased employment and production, as domestic factories work to fill this demand.