Forex Tips & Daily Analysis

سوف يستمع التجار اليوم لشهادتين هامتين من "بين بيرنانكي" محافظ البنك الفيدرالي و"هنري بولسون" سكرتير الخزانة الأمريكية. سوف تمثل هاتين الشهادتين الخطوات الأولى في مناقشة وتنفيذ خطتهم المُقترحَة مؤخرًا للإنقاذ الاقتصادي.

Economical News

الدولار الامريكي USD

شهد الدولار الأمريكي صدمة في جلسة تداول يوم أمس، حيث سجل أدنى مستوى له أمام اليورو عند 1.48، وانخفض إلى 1.8636 أمام الباوند البريطاني. جاء هذا الانخفاض الحاد في قيمة الدولار من الأزمة المالية المستمرة ومن حقيقة أن خطة الإنقاذ لم تقدم الثقة الكافية في مستقبل القطاع المالي. وهناك شكوك بين المستثمرين حول إذا ما كانت هذه الخطة ستقوم بعملها المطلوب أم لا، خاصةً عندما لا يتم نشر العديد من تفاصيلها حتى وقت لاحق من الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين، سوف يستمر الدولار الأمريكي في تحمّل صدمة التذبذب الذي ظهر في الفترة الأخيرة بسبب هذه الأزمة.

كما تسبب في انخفاض الدولار ذلك الارتداد الحاد الذي شهدته أسعار النفط الخام. فمع إغلاق عقود شهر أكتوبر، أقبل التجار بجنون على الذهب الأسود مراقبين الارتفاع القياسي للنفط في يوم واحد، مما أثر بشكل تضادي على الدولار الأمريكي -حيث أن النفط يتم بيعه وشراءه بالدولار- دافعًا بقيمته الضعيفة في الأصل إلى مستوى أقل.

سوف يستمع التجار اليوم لشهادتين هامتين من "بين بيرنانكي" محافظ البنك الفيدرالي و"هنري بولسون" سكرتير الخزانة الأمريكية. سوف تمثل هاتين الشهادتين الخطوات الأولى في مناقشة وتنفيذ خطتهم المُقترحَة مؤخرًا للإنقاذ الاقتصادي. من المتوقع أن يؤكد كلاهما على الإجراءات الأخيرة التي اتخذاها عندما قدما مساعدة مالية قيمتها 700 بليون دولار، وفاني مي وفريدي ماك، وانهيار البنوك الاستثمارية، وبعض المشاكل المالية الأخرى. سوف يكون موعد الشهادتين في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش أمام اللجنة البرلمانية الأمريكية للشؤون البنكية والعقارية والمدنية. يجب أن يراقب التجار هذه التصريحات بعناية، حيث سيتسببان بلا شك في ارتفاع معدل التذبذب في السوق، خاصةً في الاتجاه الذي سيسلكه الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة القادمة.

اليورو EUR

يمكننا أن نعزو ارتفاع اليورو يوم أمس إلى عمليات البيع المكثفة على الدولار، حيث تخلى التجار عن الدولار على ضوء العواصف التي أصابت وول ستريت في الفترة الأخيرة. لا شك بأن حديث تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي عن الشفافية في الأسواق المالية كان له تأثيره الإيجابي أيضًا. سجل اليورو أعلى مستوى له إلى 1.48 أمام الدولار الأمريكي، كما ارتفع أمام الين إلى مستوى 156.8. وفي ظل جميع البيانات الإيجابية التي صدرت يوم أمس، يبدو وكأن اليورو على طريق صعودي إضافي.

سوف تبدأ الصعوبات التي قد يشهدها اليورو في الظهور في وقت لاحق اليوم، حيث سيتم الإعلان عن عدد من المؤشرات الاقتصادية من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ومنطقة اليورو بشكل عام، وبالتالي قد تشهد الأسواق الأوروبية ارتفاع في التذبذب. يأتي الاتجاه الهبوطي لهذه المؤشرات من حقيقة انه من المتوقع أن تأتي جميعها بنتائج سلبية بالمقارنة مع القراءات السابقة.

يجب أن يركز التجار اليوم عن إنفاق المستهلك الفرنسي، ومؤشر مديري المشتريات الفرنسي والألماني، والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو، حيث سيكون لهذه البيانات جميعها تأثير كبير على اليورو. والسؤال المطروح الآن هو إذا ما كانت البيانات السلبية من منطقة اليورو ستُبطِل قوة الاتجاه الهبوطي للدولار وتؤدي إلى انعكاس اليورو أم لا. إن جاءت بيانات اليوم من أوروبا بنتائج أسوء من التوقعات، فقد يشهد التجار انعكاسات في اتجاهات يوم أمس.

الين الياباني JPY

لم تصدر بيانات يابانية يوم أمس، حيث كانت البنوك في إجازة يوم الربيع. ونتيجة لذلك، كانت القوى المحركة للين يوم أمس هي العملات الأساسية الأخرى. شهد الين الياباني اتجاهات متضاربة اعتمادًا على القراءات الأخيرة من أوروبا وأمريكا. وأمام الدولار، ارتفع الين الياباني في قيمته نتيجة تراجع الدولار بسبب الأزمة المالية الأخيرة والتوتر في السوق. وأمام اليورو، شهد الين انخفاض حاد ومفاجئ، حيث سجل اليورو ارتفاع قوي أمامه.

وكما هو الحال مع الدولار الأمريكي، تأثر الين الياباني بسعر النفط الخام. فعندما ارتفعت أسعار النفط، كما شهد التجار يوم أمس، فقد الاقتصاد الياباني قوته بسبب الزيادة غير المتوقعة في تكلفة نقل السلع، وأدى هذا بالتالي إلى زيادة في تكلفة الصادرات اليابانية. واليوم، يجب أن يراقب التجار نتيجة مؤشر BSI بالقطاع الصناعي حيث من المتوقع أن يأتي بقراءة أقل من القراءة السابقة. قد تؤدي هذه القراءة السلبية إلى انخفاض الين اكثر أمام العملات الأخرى. ولكن على أي حال، من المتوقع أن يبقى الدولار واليورو هما المؤثران على التداول اليوم.

Technical Analysis

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

كانت حركة هذا الزوج متماسكة يوم أمس حول مستوى 1.4780، بعد ارتفاعه بمقدار 300 نقطة. في الوقت الحال، يدل الانعكاس الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق. الاستراتيجية المفضلة اليوم هي البيع مع نقاط وقف قريبة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يوجد قناة سعرية صعودية واضحة للغاية على الرسم البياني اليومي، حيث يتحرك الباوند الآن في منتصفها. يتقاطع السعر الحالي مع الحد العلوي من البولنجر باند، مما يدل على أن الاتجاه الصعودي قد يستمر. قد يكون الشراء هو الخيار المناسب اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

يبدو أن زخم التداول الهبوطي قد بلغ ذروته، حيث فشل هذا الزوج في تجاوز مستوى 105.00. سيكون الارتفاع إلى 105ز70 دليل على صحة الانعكاس الصعودي، مع استهداف مستوى 106.60.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

حدّ هذا الزوج من زخم التداول الهبوطي بعد اختبار مستوى 1.0700. ويشير التقاطع الصعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات الآن إلى أن الحركة الصعودية وشيكة للغاية. وبالتالي يبدو أن الشراء هو الخيار المفضل اليوم.

Wild Card

الذهب Gold

بعد فشله في اختراق مستوى 910 دولار، تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، وتتحرك الآن حول 889 دولار. يضيق البولنجر باند على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن الحركة الهبوطية قد تمتد. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس للانضمام إلى اتجاه قوي. Forex

Market Trend

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Daily Trend
Weekly Trend
Resistance	1.4890	1.8678	106.33	1.0857	0.8495	0.8030
	1.4860	1.8645	106.00	1.0835	0.8466	0.8010
	1.4837	1.8600	105.67	1.0810	0.8445	0.7995
Support	1.4790	1.8505	105.40	1.0770	0.8390	0.7930
	1.4764	1.8470	105.15	1.0749	0.8366	0.7900
	1.4722	1.8444	104.88	1.0712	0.8336	0.7880

Indicators

Date	Time GMT	$€£¥	Event	Period	Prev.	Forecast	Imp
2008-09-23	06:45	EUR	French Consumer Spending	m/m	-0.5%	0.0%
		French Consumer Spending Measures the total amount spent by consumers on goods and services. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because consumer spending is a major driver of the economy, accounting for about two-thirds of GDP.
2008-09-23	07:00	EUR	French Flash Manufacturing PMI		45.8	46.1
		French Flash Manufacturing PMI Measures the level of a diffusion index based on surveyed purchasing managers in the manufacturing industry. Above 50.0 indicates industry expansion, below indicates contraction. It's a leading indicator of economic health - businesses react quickly to market conditions, and their purchasing managers hold perhaps the most current and relevant insight into the company's view of the economy
2008-09-23	07:00	EUR	French Flash Services PMI		48.0	47.7
		French Flash Services PMI Measures the evel of a diffusion index based on surveyed purchasing managers in the services industry. It's a leading indicator of economic health - businesses react quickly to market conditions, and their purchasing managers hold perhaps the most current and relevant insight into the company's view of the economy.
2008-09-23	07:30	EUR	German Flash Manufacturing PMI		49.7	49.2
		German Flash Manufacturing PMI Measures the level of a diffusion index based on surveyed purchasing managers in the manufacturing industry. Above 50.0 indicates industry expansion, below indicates contraction. It's a leading indicator of economic health - businesses react quickly to market conditions, and their purchasing managers hold perhaps the most current and relevant insight into the company's view of the economy.
2008-09-23	07:30	EUR	German Flash Services PMI		51.4	50.6
		German Flash Services PMI Measures the level of a diffusion index based on surveyed purchasing managers in the services industry. Above 50.0 indicates industry expansion, below indicates contraction. It's a leading indicator of economic health - businesses react quickly to market conditions, and their purchasing managers hold perhaps the most current and relevant insight into the company's view of the economy.
2008-09-23	08:00	EUR	Flash Manufacturing PMI		47.6	47.2
		Flash Manufacturing PMI Measures the level of a diffusion index based on surveyed purchasing managers in the manufacturing industry. Above 50.0 indicates industry expansion, below indicates contraction. It's a leading indicator of economic health - businesses react quickly to market conditions, and their purchasing managers hold perhaps the most current and relevant insight into the company's view of the economy.
2008-09-23	08:00	EUR	Flash Services PMI		48.5	48.0
		Flash Services PMI Measures Level of a diffusion index based on surveyed purchasing managers in the services industry. Above 50.0 indicates industry expansion, below indicates contraction. It's a leading indicator of economic health - businesses react quickly to market conditions, and their purchasing managers hold perhaps the most current and relevant insight into the company's view of the economy.
2008-09-23	08:30	GBP	BBA Mortgage Approvals		22.4K	20.5K
		BBA Mortgage Approvals The British Bankers' Association (BBA) Mortgage Approvals measures the number of mortgage approvals issued by the BBA for home purchases in the previous month. A higher number of approvals points to a healthy housing market. The housing market is a key influence on consumer spending because two thirds of households own their own home.
2008-09-23	09:00	EUR	Industrial New Orders	m/m	-0.5%	-0.7%
		Industrial New Orders Measures the value of new purchase orders placed with domestic manufacturers for durable and non-durable goods.
2008-09-23	11:00	CAD	Core CPI	m/m	0.1%	0.1%
		Core CPI Measures Change in the price of goods and services purchased by consumers, excluding food, energy, alcohol, and tobacco; The Core data has a mild impact relative to other countries because overall CPI is the central bank's mandated inflation target;
2008-09-23	11:00	CAD	CPI	m/m	0.3%	-0.2%
		CPI Measures Change in the price of goods and services purchased by consumers; Usual Effect Actual > Forecast = Good for currency; Frequency Released monthly, about 15 days after the month ends; FF Notes The 'Previous' listed is the 'Actual' from the CPI Flash Estimate and therefore the 'History' data will appear unconnected. This is considered the Eurozone's most important inflation data because it's used as the central bank's inflation target, but it tends to have a relatively mild impact as the CPI Flash Estimate and German Prelim CPI are released about 15 days earlier; Why Traders Care Consumer prices account for a majority of overall inflation. Inflation is important to currency valuation because rising prices lead the central bank to raise interest rates out of respect for their inflation containment mandate; Acronyms Consumer Price Index (CPI);
2008-09-23	13:00	EUR	Belgium NBB Business Climate		-5.9	-7.0
		Belgium NBB Business Climate Measures the level of a synthetic curve based on surveyed manufacturers, builders, and trade-related firms. Above 0.0 indicates improving conditions, below indicates worsening conditions. This survey is highly respected due to it's large sample size and source.
2008-09-23	14:00	USD	HPI	m/m	0.0%	-0.2%
		HPI Measure the change in the purchase price of homes with mortgages backed by Fannie Mae and Freddie Mac;
2008-09-23	14:00	USD	Richmond Manufacturing Index		-16	-12
		Richmond Manufacturing Index Measure the tevel of a composite index based on surveyed manufacturers in Richmond
2008-09-23	14:00	USD	Fed Chairman Bernanke Testifies		*	*
		Fed Chairman Bernanke Testifies The testimony usually comes in two parts: first he reads a prepared statement (a text version is made available on the Fed's website at the start), then the committee will hold a question and answer session. Since the questions are not known beforehand they can make for some unscripted moments that lead to heavy market volatility. As head of the central bank, which controls short term interest rates, he has more influence over the nation's currency value than any other person. Traders scrutinize his public engagements as they are often used to drop subtle clues regarding future monetary policy.
2008-09-23	14:00	USD	Treasury Sec Paulson Speaks		*	*
		Treasury Sec Paulson Speaks Speaker US Treasury Secretary Henry Paulson; Due to testify on recent actions regarding Fannie Mae and Freddie Mac, investment banks, and other financial institutions before the Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs, in Washington DC. It's the Treasury Secretary's job to communicate the government's economic policies, and his speeches are often used to signal policy shifts to the public and foreign governments.
2008-09-23	23:50	JPY	BSI Manufacturing Index		-15.1	-17.0
		BSI Manufacturing Index Measures Level of a diffusion index based on surveyed large manufacturers. Above 0.0 indicates optimism, below indicates pessimism.