Forex Tips & Daily Analysis

من المتوقع ان تكون جلسة تداول اليوم قوية مع انتظار قرار البنك الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، ومؤشر اسعار المستهلك من أمريكا. من غير المتوقع عدم تغيير سعر الفائدة، إلا أن أحداث يوم أمس وضعت علامة استفهام كبيرة على هذه الفكرة، وتبدأ إشاعات حول احتمالية قطع سعر الفائدة في الظهور.

Economical News

الدولار الامريكي USD

مرّ الدولار الأمريكي بجلسة تداول قوية يوم أمس أمام جميع العملات الاساسية. فقد تجاوز اليورو/ دولار مستوى 1.4475 قم انخفض فجأة ليسجل أدنى مستوى له عند 1.4090! وفي الوقت الحالي يقع تداول هذا الزوج حول 1.4250. من ناحية أخرى، شهد الدولار/ ين اتجاه هبوطي مباشر من 108.00 تقريبًا إلى 104.00.

كان تعبير "توسونامي المالي" تعبير شائع في ول ستريت يوم أمس، حيث انمحى 700 بليون دولار من ثروة حاملي الاسهم. شهدت وول ستريت أسوأ يوم لها منذ هجمات يوم 11 سبتمبر 2001، وذلك بعد طلب بنك ليمان برزرس حماية من الافلاس. جاء هذا الاعلان بعد أن قرر بنك أوف أمريكا شراء "ميريل لينش" بدلاً منه، مما لم يجعل هناك خيار آخر أمام رابع أكبر بنك استثماري أمريكي "ليمان برزرس"، حيث راقب البنك سهمه وهو يتراجع بنسبة 95%. ولكن يبدو أن مشاعر قوية بالقلق تراود المستثمرين من ان أزمة بنك ليمان تسعى في الوقت الحالي إلى حل التمويل لمساندة ميزانيتها العمومية؛ وذلك كما كان الحال مع أكبر شركة تأمين في العالم AIG، وتقول الإشاعات أن البنك الفيدرالي قد طلب من "جي بي مورجان تشاس، ومن مجموعة "جولدمان ساشس" التحري عن تنظيم 75 بليون دولار من القروض من اجل دعم AIG. من المتوقع ان يكون لترنج شركة AIG صدى أكبر مما شهدناه في سوق الاسهم يوم امس، وقد يكون ذلك إشارة واضحة إلى الركود العالمي. كان السبب الوحيد الذي جعل الدولار يُنتهي تداول اليوم عند ارتفاع نسبي أمام اليورو هو إدراك المستثمرين بأن بقية العالم قد تتأثر بشكل كبير بالأوضاع الاقتصادية الأمريكية، ولا يبدو أن الاقتصاديات الأوروبية تستطيع منع ذلك وبالتالي قد يكون ذلك دلالة على الكساد حول العالم أيضًا.

اليوم ننتظر حدث كبير وهام من أمريكا وهو قرار سعر الفائدة من البنك الفيدرالي. كانت التوقعات السابقة هي عدم تغيير سعر الفائدة، ولكن أحداث يوم أمس وضعت علامة استفهام كبيرة على هذه الفكرة، وتبدأ إشاعات حول احتمالية قطع سعر الفائدة في الظهور. إن قرر البنك الفيدرالي التعامل مع سعر الفائدة على هذا الاساس، فن المحتمل ان يواجه الدولار جلسة هبوطية امام العملات الاخرى.

اليورو EUR

كانت جلسة يوم أمس متذذبة بالنسبة لليورو أمام العملات الأخرى. انخفض اليورو بحدة أمام الين ولكنه كان متقلب بحدة أمام الدولار، وانعكس في النهاية إلى مستوياته السابقة ويقع تداوله الآن عند 1.4250.

أوضحت أحداث يوم أمس الأوضاع الكئيبة التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي وتأثيرها الكبير على منطقة اليورو. فبعد ان أعلن بنك ليمان برزرس عن حاجته إلى الحماية من الافلاس، ضخ البنك المركزي الأوروبي 30 بليون يورو إلى البنوك المركزية الأوروبية، وذلك في محاولة لتهدئة الأسواق المحلية وسط الاضطراب الحالي في الاسواق المالية العالمية. أتبعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا نفس الأسلوب، وذلك لزيادة الطلب على النقد. ولكن فشل اليورو في التعافي، وفقد كل مكاسبه امام الدولار.

اليوم ننتظر الاعلان عن عدد من البيانات من منطقة اليورو. أكثرها تأثيرًا هو مؤشر اسعار المستهلك في منطقة اليورو، والذي من المتوقع ارتفاعه بنسبة 3.8%. وإن جاء بقراءة أقل من ذلك فقد يندفع اليورو للانخفاض. على الرغم من ذلك، يبدو أن الأخبار الأمريكية اليوم سوف تسيطر على نغمة التداول اليوم، وننصح التجار بالتالي بالانتباه الكامل للبيانات الأمريكية.

الين الياباني JPY

شهد التجار مرور الين الياباني بجلسة تداول صعودية يوم أمس أمام العملات الأخرى. فقد ارتفع الين بمقدار 400 نقطة تقريبًا أمام الدولار، حيث بلغ هذا الزوج مستوى 104.20، وارتفع بمقدار 450 نقطة أمام اليورو، حيث يقع تداول هذا الزوج الآن حول 148.40.

يعود السبب الرئيسي لسلوك الين الصعودي إلى الأزمة الأمريكية التي دفعت السوق إلى التقلب بشكل مفرط يوم أمس، ومع تزايد المضاربات حول قطع البنك الفيدرالي لسعر الفائدة بقوة أكبر اليوم، يمتد الين في ارتفاعه أكثر. علاوة على ذلك، يؤدي ارتفاع معدلات كره المخاطرة إلى تقليل المستثمرين لممتلكاتهم من الأصول ذات العوائد المرتفعة التي حصلوا عليها بتمويل من الين الياباني، الأمر الذي دفع الين للارتفاع أمام العملات الاساسية.

اليوم لا ننتظر بيانات هامة عن الاقتصاد الياباني. ولكن يتوقع السوق أي شيء غير الاستقرار. ستكون الأخبار الأمريكية هي محور التركيز الأساسي مرة أخرى في تداول اليوم. وبالتالي يجب أن يتتبع التجار تلك البيانات عن قرب، حيث قد تؤدي أي معلومات حاسمة إلى إشعال فتيل اتجاه جديد في السوق. حتى ذلك الحين، قد يتراجع الين الياباني على نحو طفيف اليوم، كتصحيح لجلسة تداول يوم أمس.

Technical Analysis

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

تتكون قناة سعرية صعودية واضحة على الرسم البياني للساعة، ويتحرك هذا الزوج حول الحد السفلي منها. يدل مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي على ا الاتجاه قد يستمر في الارتفاع. سوف يتم إثبات صحة اختراق مستوى 1.4003، ويقع مستوى السعر المستهدف التالي حول 1.4400.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

استأنف الباوند اتجاهه الصعودي ويحاول الآن اختراق مستوى 1.8000. إن تحقق هذا الاختراق، فقد يمتد هذا الزوج في حركته الصعودية مع استهداف مستوى 1.8020.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

يستمر هذا الزوج في حركته الهبوطية بكامل قوته، حيث اخترق مستوى 104.00. يظهر على الرسم البياني اليومي أن السعر الحالي يقع خلف الحد السفلي من البولنجر باند، مما يدل على أن الحركة الهبوطية تقوم بتجميع المزيد من القوة. قد يكون البيع اليوم هو الخيار المفضل.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF

يستمر زخم تداول هبوطي الذي ظهر منذ اختراق القناة السعرية على الرسم البياني اليومي. يظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي استمرارية الاتجاه. يبدو ان هذا الزوج قد يواجه جلسة هبوطية أخرى اليوم. وبالتالي قد يكون البيع اليوم هو الاختيار الصائب.

Wild Card

النفط الخام Crude Oil

تنخفض أسعار النفط مرة أخرى، ويقع تداول برميل النفط الواحد حاليًا حول مستوى 92 دولار أمريكي. تعطي جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي إشارات هبوطية مما يشير إلى احتمالية استمرار سعر النفط الخام في الاتجاه الهبوطي. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس للانضمام إلى هذا الاتجاه الشائع. Forex

Market Trend

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Daily Trend
Weekly Trend
Resistance	1.4315	1.8020	105.20	1.1205	0.7980	0.8010
	1.4295	1.8000	105.00	1.1185	0.7960	0.7990
	1.4265	1.7980	104.70	1.1155	0.7930	0.7960
Support	1.4205	1.7920	104.10	1.1095	0.7870	0.7900
	1.4175	1.7890	103.80	1.1065	0.7840	0.7870
	1.4155	1.7870	103.60	1.1045	0.7820	0.7850

Indicators

Date	Time GMT	$€£¥	Event	Period	Prev.	Forecast	Imp
2008-09-16		GBP	BOE Inflation Letter		*	*
		BOE Inflation Letter This is scheduled as a 'Tentative' event because the letter is only issued if CPI y/y is above 3.0%. If CPI is not above 3.0% this event will be removed from the calendar immediately following the CPI release. If above, the Tentative mark will be discarded when the exact timing of the letter is known. It gives insight into the future of monetary policy - when CPI y/y moves more than 1% from the mandated target rate of 2%, the BOE Governor is required to write an open letter to the chancellor of the exchequer explaining what is being done to address the situation.
2008-09-16	01:30	AUD	Monetary Policy Meeting Minutes		*	*
		Monetary Policy Meeting Minutes The Bank of Japan (BOJ) Monetary Policy Meeting Minutes are a detailed record of the bank's interest rate meeting held about one month earlier.
2008-09-16	05:00	JPY	Household Confidence		31.4	31.5
		Household Confidence Measures the mood of households in regard to economic conditions. The reading is derived from a monthly survey that asks households to evaluate the prospects for the economy in the future. Higher readings point to higher consumer optimism. When consumers are optimistic they tend to purchase more goods and services, which stimulates the economy.
2008-09-16	06:00	EUR	German Final CPI	m/m	-0.3%	-0.3%
		German Final CPI Measures Change in the price of goods and services purchased by consumers; Usual Effect Actual > Forecast = Good for currency; Frequency Released monthly, about 15 days after the month ends; FF Notes The 'Previous' listed is the 'Actual' from the Preliminary release and therefore the 'History' data will appear unconnected. There are two versions of CPI released about 15 days apart - Preliminary and Final. The Preliminary release is the earliest and thus tends to have the most impact; Acronyms Consumer Price Index (CPI);
2008-09-16	07:15	CHF	Industrial Production	q/q	-9.3%	5.0%
		Industrial Production Measures the change in the total inflation-adjusted value of output produced by manufacturers, mines, and utilities; if the actual result bigger than the expected result it is good for the currency. It is important because it's a leading indicator of economic health - production reacts quickly to ups and downs in the business cycle, and is correlated with consumer conditions such as employment levels and earnings; Frequency Released monthly, about 45 days after the month ends; Next Release Sep 12, 2008 FF Notes Tends to have a relatively mild impact because Germany and France, which account for about half of the Eurozone's economy, release earlier production data; Why Traders Care It's a leading indicator of economic health - production reacts quickly to ups and downs in the business cycle, and is correlated with consumer conditions such as employment levels and earnings;
2008-09-16	08:30	GBP	CPI	y/y	4.4%	4.6%
		CPI Measures Change in the price of goods and services purchased by consumers; Usual Effect Actual > Forecast = Good for currency; Frequency Released monthly, about 15 days after the month ends; FF Notes The 'Previous' listed is the 'Actual' from the CPI Flash Estimate and therefore the 'History' data will appear unconnected. This is considered the Eurozone's most important inflation data because it's used as the central bank's inflation target, but it tends to have a relatively mild impact as the CPI Flash Estimate and German Prelim CPI are released about 15 days earlier; Why Traders Care Consumer prices account for a majority of overall inflation. Inflation is important to currency valuation because rising prices lead the central bank to raise interest rates out of respect for their inflation containment mandate; Acronyms Consumer Price Index (CPI);
2008-09-16	08:30	GBP	Core CPI	y/y	1.9%	1.9%
		Core CPI Measures Change in the price of goods and services purchased by consumers, excluding food, energy, alcohol, and tobacco; The Core data has a mild impact relative to other countries because overall CPI is the central bank's mandated inflation target;
2008-09-16	08:30	GBP	DCLG HPI	y/y	0.6%	-2.0%
		DCLG HPI Measure the change in the selling price of homes. A rising trend has positve trend for the nation currency
2008-09-16	08:30	GBP	RPI	y/y	5.0%	4.9%
		RPI The Retail Price Index (RPI) measures the rate of inflation experienced by consumers when purchasing goods and services. RPI differs from CPI in that it only measures goods and services bought for the purpose of consumption by the vast majority of households.
2008-09-16	09:00	EUR	German ZEW Economic Sentiment		-55.5	-53.0
		German ZEW Economic Sentiment Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Economic Sentiment measures institutional investor sentiment. The monthly indicator reflects the difference between the share of investors that are optimistic and the share of investors that are pessimistic. For example, if 30% of participants expect the economic situation to improve within the next six months, 30% expect no change and 40% expect the economic situation to deteriorate, the ZEW Indicator of Economic Sentiment would take a value of -10. Thus, a positive number means that the share of optimists outweighs the share of pessimists.
2008-09-16	09:00	EUR	CPI	y/y	3.8%	3.8%
		CPI Measures Change in the price of goods and services purchased by consumers; Usual Effect Actual > Forecast = Good for currency; Frequency Released monthly, about 15 days after the month ends; FF Notes The 'Previous' listed is the 'Actual' from the CPI Flash Estimate and therefore the 'History' data will appear unconnected. This is considered the Eurozone's most important inflation data because it's used as the central bank's inflation target, but it tends to have a relatively mild impact as the CPI Flash Estimate and German Prelim CPI are released about 15 days earlier; Why Traders Care Consumer prices account for a majority of overall inflation. Inflation is important to currency valuation because rising prices lead the central bank to raise interest rates out of respect for their inflation containment mandate; Acronyms Consumer Price Index (CPI);
2008-09-16	09:00	EUR	Core CPI	y/y	1.7%	1.7%
		Core CPI Measures Change in the price of goods and services purchased by consumers, excluding food, energy, alcohol, and tobacco; The Core data has a mild impact relative to other countries because overall CPI is the central bank's mandated inflation target;
2008-09-16	09:00	EUR	ZEW Economic Sentiment		-55.7	-55.0
		ZEW Economic Sentiment Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Economic Sentiment measures institutional investor sentiment. The monthly indicator reflects the difference between the share of investors that are optimistic and the share of investors that are pessimistic. For example, if 30% of participants expect the economic situation to improve within the next six months, 30% expect no change and 40% expect the economic situation to deteriorate, the ZEW Indicator of Economic Sentiment would take a value of -10. Thus, a positive number means that the share of optimists outweighs the share of pessimists.
2008-09-16	12:30	CAD	Manufacturing Shipments	m/m	2.1%	1.0%
		Manufacturing Shipments Measure the total value of shipments made by manufacturers.
2008-09-16	12:30	USD	Core CPI	m/m	0.3%	0.2%
		Core CPI Measures Change in the price of goods and services purchased by consumers, excluding food, energy, alcohol, and tobacco; The Core data has a mild impact relative to other countries because overall CPI is the central bank's mandated inflation target;
2008-09-16	12:30	USD	CPI		0.8%	0.0%
		CPI Measures Change in the price of goods and services purchased by consumers; Usual Effect Actual > Forecast = Good for currency; Frequency Released monthly, about 15 days after the month ends; FF Notes The 'Previous' listed is the 'Actual' from the CPI Flash Estimate and therefore the 'History' data will appear unconnected. This is considered the Eurozone's most important inflation data because it's used as the central bank's inflation target, but it tends to have a relatively mild impact as the CPI Flash Estimate and German Prelim CPI are released about 15 days earlier; Why Traders Care Consumer prices account for a majority of overall inflation. Inflation is important to currency valuation because rising prices lead the central bank to raise interest rates out of respect for their inflation containment mandate; Acronyms Consumer Price Index (CPI);
2008-09-16	13:00	USD	TIC Net Long-Term Transactions		53.4B	55.0B
		TIC Net Long-Term Transactions Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions measures the monthly difference in cross-border foreign and domestic purchases of long-term securities (i.e., bonds with an original maturity longer than one year). For example, if foreigners purchased $100 billion in US securities, and the US purchased $30 billion in foreign securities, the net reading would be $70 billion. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because foreigners must first convert their domestic currency before they can purchase the nation's assets. This can dramatically elevate currency demand. Traders watch this indicator closely as it provides several insights into international currency flows.
2008-09-16	14:00	USD	Treasury Sec Paulson Speaks		*	*
		Treasury Sec Paulson Speaks Speaker US Treasury Secretary Henry Paulson; Description Due to speak about the economy and financial markets at the Exchequer Club of Washington, in Washington DC; FF Notes He speaks frequently on a broad range of subjects - only speeches that might have direct dollar impact are listed on the calendar; Why Traders Care It's the Treasury Secretary's job to communicate the government's economic policies, and his speeches are often used to signal policy shifts to the public and foreign governments.
2008-09-16	15:00	CHF	Gov Board Member Hildebrand Speaks		*	*
		Gov Board Member Hildebrand Speaks Due to deliver a speech titled "Albert Gallatin, one of the financial founding fathers: What can we learn from him today" at the Swiss American Chamber of Commerce, in Geneva;
2008-09-16	17:00	USD	NAHB Housing Market Index		16	17
		NAHB Housing Market Index The National Association of Home Builders (NAHB) Housing Market Index (HMI) combines several factors including present sales of new homes, sales of new homes expected in the next six months, and traffic of prospective buyers in new homes. The NAHB produces the index through a survey in which respondents are asked to rate the general economy and housing market conditions.
2008-09-16	17:30	USD	Treasury Sec Paulson Speaks		*	*
		Treasury Sec Paulson Speaks Speaker US Treasury Secretary Henry Paulson; Description Due to speak about the economy and financial markets at the Exchequer Club of Washington, in Washington DC; FF Notes He speaks frequently on a broad range of subjects - only speeches that might have direct dollar impact are listed on the calendar; Why Traders Care It's the Treasury Secretary's job to communicate the government's economic policies, and his speeches are often used to signal policy shifts to the public and foreign governments.
2008-09-16	18:15	USD	FOMC Statement		*	*
		FOMC Statement Usual Effect More hawkish than expected = Good for currency; Frequency Eight times per year; FF Notes The FOMC usually changes the statement very slightly at each release. It's these changes that traders focus on. Acronyms Federal Open Market Committee (FOMC); Also Called Monetary Policy Release; Why Traders Care It's the primary tool the FOMC uses to communicate with investors. It contains the outcome of their vote on the federal funds rate, a brief commentary of the economic conditions that effected their vote, and most importantly, clues about the outcome of future votes. Derived Via The 10 members of the FOMC decide on what to include in the statement;
2008-09-16	18:15	USD	Federal Funds Rate		2.00%	2.00%
		Federal Funds Rate Measures Interest rate at which depository institutions lend balances at the Federal Reserve to other depository institutions overnight; A rising ternd has positive effect on the nation currency. It is important because the short term interest rates are the paramount factor in currency valuation - traders look at most other indicators merely to predict how rates will change in the future; Derived Via The 10 members of the FOMC vote on where to set the rate;