Forex Tips & Daily Analysis

ألقت النسخة الاخيرة من التوقعات الخاصة بمعدل نمو منطقة اليورو ضوءًا على ضعف الاقتصاد العالمي. لا يؤثر ها التباطؤ الاقتصادي على ازوج العملات فقط، بل أنه يقلل من السرعة التي تُعيد الاقتصاديات بناء أنفسها بها.

Economical News

الدولار الامريكي USD

بعد تراجع الدولار بشكل بسيط أول أمس، ارتد الدولار يوم يوم أمس مستمرًا في ارتفاعه أمام جميع العملات الأساسية. أمتد الدولار في ارتفاعاته بفضل انخفاض اسعار النفط، حيث سجل الدولار أعلى مستوياته الجديدة خلال عام كامل امام العملات الأخرى. كما ساعد الدولار ذلك الإعلان عن تخفيض التوقعات الخاصة بمعدل نمو منطقة اليورو، والتي تراجعت من 1.7% إلى 1.3% لهذا العام. نتيجة لذلك، تراجع اليورو بنسبة 0.4% مسجلاً أدنى مستوى له عند 1.3951 ليلامس بذلك أدنى مستوى خلال 11 شهر أمام الدولار. وأمام الين الياباني، ارتفع الدولار بنسبة 0.4% حيث سجل مستوى 107.44.

كما حصل الدولار على دعم من الاعتقاد السائد بأن الاقتصاد الأمريكي قد يكون أكثر مرونة من أغلب الاقتصاديات التي تبعتد دولها عن مرحلة إعادة التكيف وذلك في أعقاب أزمة الائتمان العالمية. هذا هو الوضع بشكل دقيق اليوم. على الرغم من النتائج المحبطة للآمال للربع الثالث نتيجة انهيار البنك الاستثماري "ليمان برزرس" ، تجاهل الدولار هذه النتائج بشكل كبير وارتفع أمام العملات الأساسية.

واليوم ستكون أكثر البيانات الاقتصادية الامريكية أهمية عن الميزان التجاري. يتوقع المحللون أن يزيد العجز في الميزان التجاري الأمريكي من -56.8 بليون إلى -58.0 بليون في يوليو. كما سيتم الإعلان اليوم عن مؤشر أسعار الواردات والذي يقيس معدل التغير في تضخم السلع المستوردة، ومنا لمتوقع أن يأتي هذا المؤشر بقراءة -1.6%. كما ننتظر اليوم المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة والذي يعتبر من أكثر المؤشرات تأثيرًا على الدولار، ومن المتوقع تراجعه بمقدار 4 ألف للأسبوع الماضي ليسجل قراءة 444 ألف. كما نتوقع تصريحات ايجابية من نائب محافظ البنك الفيدرالي " دونالد كوهن" ، والتي ستزيد من تذبذب السوق.ونظرًا لأن الغالبية تتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الدولار، فقد يستمر زخم التداول الصعودي للدولار خلال جلسة تداول اليوم. يجب أن يتوقع التجار ارتفاع معدل التذبذب وقت الإعلان عن كل بيان.

اليورو EUR

اتخذ اليورو يوم أمس مسار هبوطي أمام أغلب العملات الأساسية. فقد تراجع اليورو إلى ادنى مستوى خلال 11 عام أمام الدولار بعد إعلان اللجنة الأوروبية يوم أمس عن أن اقتصاد منطقة اليورو يعاني في الوقت الحالي من تباطؤ معدل النمو، وعلى هذا الأساس قللت اللجنة من توقعاتها الخاصة بالنمو الاقتصادي من 1.7% إلى 1.3%. يتوقع المحللون بعد تقليل التوقعات الخاصة بمعدل نمو اقتصاد منطقة اليورو أ يحافظ البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة بدون تغيير. يعتبر هذا شيء أساسي بسبب توقعات اللجنة الأوروبية لعام 2008 والتي تُظهِر أنها تتوقع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو عن ما كانت عليه التوقعات السابقة. كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% ( من 4.00% إلى 4.25%) في يوليو في محاولة لتخفيض التوقعات التضخمية المرتفعة، أو أن تكون قريبة من 2%.

وقد ارتفع الإنتاج الصناعي الفرنسي يوم أمس لشهر يوليو بشكل أقوى من التوقعات، حيث سجل قراءة 1.2% بينما كانت التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.1% فقط، مما يدل على أن الاقتصاد في يتجنب الدخول في مرحلة الركود. كما تراجع العجز في الميزان التجاري الفرنسي عندما سجل قراءة -4.8 بليون بعد أن كانت القراءة السابقة عند -5.4 بليون. كما قال تريشيه في حديثه يوم أمس أنه توجد حاجة لأن يلعب البنك المركزي الأوروبي دور أكبر للإشراف على البنوك التجارية في منطقة اليورو ولدعم السياسات النقدية.

واليوم نتوقع الإعلان عن القليل من الأحداث الاقتصادية من منطقة اليورو. من بين تلك الأحداث المؤشر الألماني لأسعار الجملة، والذي يقيس معدل التضخم على مستوى البيع بالجملة.من المتوقع تراجع هذا المؤشر إلى -0.3% عن القيمة السابقة التي كانت عند 1.4% في يوليو. كما ننتظر تقرير التوظيف الفرنسي بغير القطاع الزراعي، والذي من المتوقع أن يسجل قراءة -0.1%، وهي نفس القراءة السابقة. كما ننتظر النشرة الشهرية من البنك المركزي الأوروبي وحديث آخر من جان كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي الأورويي. لا شك بأن هذه الأحداث ستكون سببًا في ارتفاع معدل تذبذب الحركة في السوق في وقت لاحق اليوم.

الين الياباني JPY

أغلق الين الياباني يوم أمس بشكل متضارب أمام العملات الأخرى. فقد انخفض الين الياباني إلى 107.80 أمام الدولار، بيمكا ارتفع أمام اليورو بما يزيد عن 100 نقطة بعد الإعلان عن تعديل التوقعات الخاصة بمعدل نمو منطقة اليورو.

تم الغعلان يوم أمس من اليابان عن مؤشر المؤشرات الاقتصادية والذي تحسن بشكل طفيف من 91.0% إلى 91.6%. إلا أن هذه النتيجة تقل عن التوقعات التي كانت عند 91.8%، الأمر الذي أدى إلى تعبير مجلس الوزراء عن قلقه بشأن احتمالية دخول اليابان في حالة من الركود.كما انخفضت طلبيات الآلات الأساسية على نحو طفيف أقل من التوقعات إلى -3.9%.يقول رجال الاقتصاد أن هذه النتيجة تدل على أن طلبيات الآلات في حالة ضعف بالتوافق مع تباطؤ الانتاج، والناتج بدوره عن المشاكل الاقتصادية الناشئة حول العالم، بالإضافة إلى انخفاض الأرباح.

سيتم الاعلان اليوم من اليابان عن الانتاج المحلي الاجمالي الياباني والذي يقيس معدل التغير في قيمة جميع السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد. يتوقع المحللون تراجع هذا التقرير إلى -0.9%. كما سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار الإنتاج المحلي الإجمالي، والذي سيكون ذو تأثير أقل على الين الياباني. يجب أن يتتبع التجار أخبار اليوم بتركيز إضافي، كما عليهم التركيز على الأحداث الاقتصادية القادمة من انحاء العالم. ومن المتوقع ارتفاع معدل التذبذب في السوق على طافة القطاعات على مدار اليوم.

Technical Analysis

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

يستمر الزخم الهبوطي بكامل قوته، واخترق هذا الزوج يوم أمس مستوى 1.4000. يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات أن هذا الزوج لا يزال يتحرك خلف البولنجر باند، مما يدل على استمرار الحركة الهبوطية. قد يكون البيع اليوم هو الاستراتيجية المناسبة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

تستمر حركة السعر الهبوطية بكامل قوتها وذلك داخل القناة السعرية الهبوطية التي لم يتم اختراقها حتى الآن. يظهر على الرسم البياني اليومي تقاطع هبوطي قوي، كما ينضم الرسم البياني للأربع ساعات إلى هذه الفكرة، حيث يشير الاستوكاستك البطيء عليه إلى استمرارية الحركة الهبوطية. قد يكون الهدف التالي حول مستوى 1.7400. يبدو أن البيع هو الاستراتيجية المفضلة اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

يستمر التداول داخل مدى ضيق، حيث لم يقم السعر بالقيام بأي حركة هامة في أي اتجاه منهما. يظهر على الرسم البياني اليومي إشارات خاصة بالزخم الهبوطي. يضيق البولنجر باند وبالتالي قد يكون الاختراق وشيك على أيًا من الجانبين. قد تكون الاستراتيجية الجيدة هي انتظار إشارة ثم الدخول مع اتجاه الزخم.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF

تستمر القناة السعرية الصعودية الحادة على الرسم البياني للأربع ساعات بدون أي إشارة للتوقف. يظهر على الاستوكاستك البطيء نموذج لقمة ثلاثية مع انحدار إيجابي، مما يشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه. يبدو ان الشراء هو الإجراء الصحيح اليوم.

Wild Card

الذهب Gold

يبدو أن الحركة الهبوطية التي بدأ الأسبوع الماضي تعدو بكامل قوتها. يظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة ان هذه السلعة لا تزال لديها القوة للاستمرار في هذه الحركة. لتجار الفوركس فرصة كبيرة للانضمام إلى بقية الزخم الهبوطي والاستفادة منه. Forex

Market Trend

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Daily Trend
Weekly Trend
Resistance	1.4050	1.7596	108.40	1.1475	0.8068	0.8074
	1.4020	1.7566	108.10	1.1445	0.8038	0.8044
	1.3990	1.7536	107.80	1.1415	0.8008	0.8014
Support	1.3910	1.7456	107.10	1.1335	0.7928	0.7934
	1.3880	1.7426	106.80	1.1305	0.7898	0.7904
	1.3850	1.7396	106.50	1.1275	0.7868	0.7874

Indicators

Date	Time GMT	$€£¥	Event	Period	Prev.	Forecast	Imp
2008-09-11	01:00	AUD	MI Inflation Expectations		4.9%	-
		MI Inflation Expectations Measure the percentage that consumers expect the price of goods and services to change during the next 12 months
2008-09-11	01:30	AUD	Employment Change		18.7K	5.5K
		Employment Change Measures the number of new jobs created in the previous month. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. The number of new jobs being created is one of the most important indicators of the economy's health because consumer spending, which is highly correlated with labor conditions, makes up a large portion of GDP. This report is the first of the month that relates to labor conditions, making it susceptible to big surprises
2008-09-11	01:30	AUD	Unemployment Rate		4.3%	4.4%
		Unemployment Rate Measures the percentage of the total work force that is unemployed and actively seeking employment. A falling trend has a positive effect on the nation's currency. Working people tend to spend more, and consumer spending is a major driver of the economy. However, unemployment usually draws little attention because traders view it as a lagging indicator.
2008-09-11		EUR	German WPI	m/m	1.4%	-0.3%
		German WPI The Wholesale Price Index (WPI) measures the rate of inflation experienced at the wholesale level. The reading represents the monthly change in the average price of a fixed basket of goods and services purchased at the wholesale level.
2008-09-11	06:45	EUR	French Final Non-Farm Payrolls	q/q	-0.1%	-0.1%
		French Final Non-Farm Payrolls Measure the change in the number of employed people, excluding the farming industry and government
2008-09-11	08:00	EUR	ECB Bulletin		*	*
		ECB Bulletin Usual Effect More hawkish than expected = Good for currency; Frequency Released monthly, 7 days after the Minimum Bid Rate release; Why Traders Care It reveals the statistical data that the ECB Governing Board evaluated when making the latest interest rate decision. The report also provides detailed analysis of inflation and current economic conditions; Also Called Monthly Bulletin, Monthly Report; Acronyms European Central Bank (ECB);
2008-09-11	08:30	GBP	BOE Inflation Attitudes		4.3%	*
		BOE Inflation Attitudes Measures consumer expectations for future prospects of inflation. The indicator is derived from a survey that asks respondents their expectations for the rate of inflation over the coming year. The Bank of England (BOE) produces this survey quarterly in conjunction with GfK, a leading German market research company.
2008-09-11	08:45	GBP	MPC Treasury Committee Hearings		*	*
		MPC Treasury Committee Hearings The Bank of England (BOE) Monetary Policy Committee (MPC) members, including Governor Mervyn King, will testify before Parliament's Treasury Committee. MPC members are responsible for setting the nation's short term interest rate, and traders scrutinize their speeches because they are known to drop clues regarding future monetary policy.
2008-09-11	12:30	CAD	Trade Balance		5.8B	5.6B
		Trade Balance Measures the difference in value between imported and exported goods and services. A positive Trade Balance indicates that more goods and services were exported than imported over a given period. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. When higher levels of exports are sold to the world, demand for the nation's currency is elevated as foreigners convert their native currency to purchase the exports. The Trade Balance also has a sizable impact on GDP because high demand for exports creates increased employment and production, as domestic factories work to fill this demand.
2008-09-11	12:30	CAD	NHPI	m/m	0.1%	0.1%
		NHPI Measure the change in the selling price of new homes
2008-09-11	12:30	USD	Trade Balance		-56.8B	-58.0B
		Trade Balance Measures the difference in value between imported and exported goods and services. A positive Trade Balance indicates that more goods and services were exported than imported over a given period. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. When higher levels of exports are sold to the world, demand for the nation's currency is elevated as foreigners convert their native currency to purchase the exports. The Trade Balance also has a sizable impact on GDP because high demand for exports creates increased employment and production, as domestic factories work to fill this demand.
2008-09-11	12:30	USD	Import Prices	m/m	1.7%	-1.6%
		Import Prices Measure the change in the price of imported goods and services purchased domestically
2008-09-11	12:30	USD	Unemployment Claims		444K	440K
		Unemployment Claims Measures The number of individuals who filed for unemployment insurance for the first time during the past week; Usual Effect Actual < Forecast = Good for currency; Frequency Released weekly, 5 days after the week ends; FF Notes This is the nation's earliest economic data. The market impact fluctuates from week to week - there tends to be more focus on the release when traders need to diagnose recent developments, or when the reading is at extremes; Why Traders Care Although it's generally viewed as a lagging indicator, the number of unemployed people is an important signal of overall economic health because consumer spending is highly correlated with labor conditions; Also Called Jobless Claims, Initial Claims;
2008-09-11	14:35	USD	Natural Gas Storage		90B	88B
		Natural Gas Storage Measures Change in the number of cubic feet of natural gas held in underground storage during the past week; Usual Effect No clear effect, there are both inflationary and growth implications; Frequency Released weekly, 5 days after the week ends; FF Notes While this is a US indicator, it most affects the loonie due to Canada's massive oil sands; Acronyms Energy Information Administration (EIA); Also Called Nat Gas Stocks, Nat Gas Inventories; Why Traders Care It influences the price of petroleum products which affects inflation, but also impacts growth as many industries rely on oil to produce goods;
2008-09-11	18:00	EUR	ECB President Trichet Speaks		*	*
		ECB President Trichet Speaks European Central Bank (ECB) President Jean-Claude Trichet will speak at the 36th Economics Conference organized by Oesterreichische Nationalbank, in Austria. As head of the central bank's governing body, which is responsible for setting the euro zone's short term interest rate, his speeches can sometimes cause market volatility as traders react to clues regarding future monetary policy.
2008-09-11	18:45	USD	FOMC Member Kohn Speaks		*	*
		FOMC Member Kohn Speaks FOMC members vote on where to set the nation's key interest rates, and their speeches are often used to drop subtle clues regarding future monetary policy and interest rate shifts
2008-09-11	22:45	NZD	Core Retail Sales	m/m	0.0%	0.2%
		Core Retail Sales Measures Change in the total value of sales at the retail level, excluding automobiles; Usual Effect Actual > Forecast = Good for currency; Frequency Released monthly, about 14 days after the month ends; FF Notes Automobile sales account for about a 20% of Retail Sales, but they tend to be very volatile and distort the underlying trend. The Core data is therefore thought to be a better gauge of spending trends; Also Called Retail Sales Ex Autos;
2008-09-11	22:45	NZD	Retail Sales	m/m	0.9%	-0.3%
		Retail Sales Measures Change in the total value of inflation adjusted sales at the retail level; It's the primary gauge of consumer spending, which accounts for a majority of overall economic activity Usual Effect Actual > Forecast = Good for currency; Frequency Released monthly, about 14 days after the month ends; FF Notes This is the earliest and broadest look at vital consumer spending data; Why Traders Care It's the primary gauge of consumer spending, which accounts for a majority of overall economic activity; Also Called Advance Retail Sales;
2008-09-11	23:50	JPY	Final GDP	q/q	-0.6%	-0.9%
		Final GDP Measures the change in the value of all goods and services produced by the economy. It's the broadest measure of economic activity and the primary gauge of the economy's health.
2008-09-11	23:50	JPY	Final GDP Price Index	y/y	-1.6%	-1.6%
		Final GDP Price Index Measures the change in the price of all goods and services implied by GDP.