Forex Tips & Daily Analysis

بانتظارنا اليوم عدة معطيات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة ومن المتوقع ان تكون اهم الاخبار الصادرة اليوم مضرة للدولار الامريكي. ستفتح جلسة التجارة الامريكية بخطاب برنانكي .

Economical News

الدولار الامريكي USD

ارتفع الدولار أمام اغلب العملات الأساسية يوم أمس. فقد ارتفع بما يزيد عن 200 نقطة امام اليورو، وتراجع تداول هذا الزوج تحت مستوى 1.41 مسجلاً أدنى مستوى له عند 1.4050، ولم يشهد اليورو هذه المستويات من الانخفاض منذ أكتوبر 2007. كان سبب هذا الارتفاع هو رد فعل السوق للسيطرة على فاني مي وفريدي ماك. قدمت هذه السيطرة دعم فوري لأزمة الائتمان والرهن العقاري، و التي كانت سبب في تأذي الاقتصاد الامريكي في أوقات كثيرة. كان رد فعل سوق الأسهم قوي في ظل ازدهار الدولار في سوق العملة. في حديثه يوم أمس، أيد "فيشر" عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذه المساعدة من الخزانة الأمريكية. تما لإعلان يوم أمس عن ائتمان المستهلك الأمريكي بقراءة 4.6 بليون، اي اقل من القراءة السابقة التي كانت عند 11.0 بليون دولار، مما يُظهِر أن انفاق المستهلك كان في تباطؤ في اغسطس. على الرغم من انخفاض ائتمان المستهلك، لم يتمكن الدولار من التوقف عن الارتفاع أمام العملات الاخرى، باستثناء الين الياباني، حيث كان تداول مؤشر الدولار عند أعلى المستويات خلال ما يزيد عن عام. واليوم نتوقع الاعلان عن عدد من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، والتي قد تكون وفقًا للتوقعات محبطة لاتجاهات الدولار الحالية. سيبدأ اليوم بحديث "بيرنانكي" محافظ البنك الفيدرالي عن التعليم. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع الاعلان عن مخزونات البيع بالجملة، ومؤشر التفاؤل الاقتصادي، واللذان لا يحملان اهمية كبيرة. سيكون البيان الأهم هو تقرير مبيعات المنازل التي لم تتم عمليات بيعها، والذي من المتوقع تراجعه بنسبة 2.1% عن ما كان عليه في القراءة السابقة. اعتمادًا على التوقعات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية اليوم فقط، نفترض أن الدولار سوف يتراجع. ولكن كما هو الحال مع الدولار أكثر من أي عملة أخرى، عندما يكون للاتجاه الصعودي زخم تداول مرتفع يكون من الصعب للغاية المضاربة بالعكس. نتوقع تذبذب حركة السوق اليوم، حيث قد تستمر حركة السوق في مدى محدد عند اعلى مستويات يوم امس في اغلب اليوم.

اليورو EUR

تراجع اليورو امام جميع العملات الاخرى يوم أمس. ومع خليط البيانات المحلية السيئة، وارتفاع الدولار في الأسابيع الأخيرة، وجد اليورو نفسه في انخفاض أعمق. وفي ظل الصعوبات التي تؤثر حاليًا على اقتصاد منطقة اليورو مثل استقرار الاسعار والتضخم وتباطؤ النمو، من المتوقع ان يستمر اليورو في انخفاضه. فقد اليورو يوم أمس 200 نقطة أمام الدولار والباوند، ومرّ بيوم آخر من الخسائر الحادة أمام الين بعد انخفاض اليورو/ ين بمقدار 200 نقطة مع افتتاح السوق يوم الاحد.

سيكون مصير اليورو اليوم بين يدي حركة السوق العالمية والبيانات الامريكية، حيث كان البيان الوحيد من منطقة اليورو اليوم هو ما تم نشره في وقت مبكر عن الميزان التجاري الألماني والذي جاء بقراءة 11.8 بليون بعد ان كان من المتوقع أن يأتي بقراءة 17.5 بليون. اتخذ اليورو اتجاه صعودي بسيط بعد هذا التقرير على الرغم من نتيجته المحبطة للآمال. فبعد الإعلان عن نتيجة هذا التقرير بفترة بسيطة، ارتفع اليورو/ دولار فوق 1.4120.

يجب أن يركز التجار على أسواق الاسهم العالمية وحركة الدولار والين، حيث قد يكون التداول اليوم نشطًا مثل يوم أمس.

الين الياباني JPY

ارتفع الين ايلاباني امام أغلب العملات يوم أمس. ففي ظل عودة الرغبة في المخاطرة إلى السوق بعد مساعدة فاني وفريدي، كان الين قادرًا على تحقيق ارتفاعات جديدة. ومع الارتفاع المستمر بما يزيد عن 200 نقطة امام اليورو والباوند منذ افتتاح جلسة يوم الأحد، تمكن الين من الاستفادة من أوضاع السوق المتذبذبة، متخلصًا من النتائج الهبوطية التي شهدها منذ عدة أشهر امام العملات الاخرى. شهد الين اتجاه صعودي امام الدولار للمرة الأولى خلال ثلاث أيام. وفيما يتعلق بالبيانات المحلية اليابانية يوم أمس، تراجع مؤشر مراقبي الأوضاع الاقصادية الحالية بمقدار نقطة واحدة، حيث سجل مستوى 28.3، ولم يتأثر الين الياباني كثيرًا بذلك.

اليوم نتوقع الاعلان عن عدد من البيانات عن الاقتصاد الياباني. وقد شهدنا في الصباح المبكر اليوم نتيجة تقرير طلبيات الأدوات الآلية والذي امتد في انخفاضه بنسبة 14.2% بينما كان المتوقع ان يقتصر الانخفاض على نسبة 8.9%. لم يتأثر السوق كثيرًا بهذا التقرير واستمر في اتجاهه كما هو. في وقت لاحق اليوم، سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار سلع الشركات، والذي يقيس تغير الأسعار في السلع التي باعتها الشركات، ويعتبر هذا المؤشر مؤشر دقيق للتضخم. كما سيتم الاعلان عن الحساب الجاري الياباني، والذي من المتوقع ارتفاعه إلى 1.34 تريليون ين ياباني هذا الشهر. ومع مراقبة دقيقة لأسواق الأسهم الأمريكية وحركة الدولار والبتوند، قد يلاحظ التجار ان الين قد يستمر في ارتفاعه اليوم.

Today a number of indicators are projected to come out from the Japanese economy. Early this morning we saw the release of the Machine Tool Orders index that was expected to drop by 8.9% last month and instead extended losses to 14.2%. The market was not affected much by the release and continued in its current trend. Later on tonight Japan will release annual CGPI, which measures the change of prices of goods sold by corporations and acts as an accurate indicator for consumer inflation. Also on tap is Japan's Current Account indicator, which is expected to rise to 1.34T Yen for this month. With a close eye on US stock markets and the movement of the USD and GBP, traders could see continued gains for the JPY today.

Technical Analysis

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

يستمر هذا الزوج في اتجاهه الهبوطي بكامل قوته، ويقع تداوله الآن حول مستوى 1.4080. ومع انخفاض السعر الحالي على الرسم البياني اليومي إلى ما دون الحد السفلي من البولنجر باند، قد يتخذ ذا الزوج حركة هبوطية أخرى. قد يكون البيع بالتالي استراتيجية جيدة اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

استأنف الباوند اتجاهه الهبوطي ويحاول اختراق مستوى 1.7500. إن تحقق الاختراق، فقد يمتد هذا الزوج في اتجاهه الهبوطي، مع احتمالية استهداف مستوى 1.7430.

الدولار المريكي/الين الياباني USD/JPY

يستمر هذا الزوج في إعطاء إشارات متضاربة، بدون اختراق واضح. ومع إشارة جميع مؤشرات التذبذب إلى الانخفاض، يبدو أن هذا الزوج قد يواجه جلسة هبوطية أخرى. قد يكون الاختيار الصحيح اليوم هو البيع مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF

يمتد هذا الزوج في زخم تداوله الصعودي، ويقع تداوله الآن حول مستوى 1.320. يضيق البوانجر باند الآن على الرسم البياني اليومي، مما يدل على احتمالية اتخاذ الزوج حركة صعودية حادة أخرى. الاستراتيجية المفضلة اليوم هي الشراء.

Wild Card

النفط الخام Crude Oil

تنخفض أسعار النفط الخام مرة أخرى، واصبح تداول برميل النفط الآن حول مستوى 105 دولار. تعطي جميع مؤشرات التذبذب في الوقت الحالي إشارات هبوطية، مما يدل على احتمالية انخفاض سعر النفط أكثر. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس لدخول الاتجاه في مرحلة مبكرة. forex

Market Trend

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Daily Trend
Weekly Trend
Resistance	1.4198	1.7641	108.53	1.1397	0.8169	0.8123
	1.4176	1.7616	108.29	1.1371	0.8146	0.8102
	1.4150	1.7592	108.04	1.1348	0.8124	0.8078
Support	1.4087	1.7512	107.41	1.1284	0.8056	0.8005
	1.4064	1.7489	107.18	1.1259	0.8028	0.7987
	1.4041	1.7465	106.89	1.1223	0.8007	0.7964

Indicators

Date	Time GMT	$€£¥	Event	Period	Prev.	Forecast	Imp
2008-09-09		ALL	OPEC Meeting		*	*
		OPEC Meeting The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) will begin their 149th meeting in Vienna to discuss a range of issues related to the oil markets, most importantly whether to not to adjust oil production by OPEC nations. OPEC members are expected to talk with the press throughout the 3-day meeting and a press conference is usually held at the conclusion. OPEC contributes 40% of the world's oil and their policies can have a dramatic effect on oil prices, which in turn can affect currency prices of most nations
2008-09-09	01:30	AUD	Home Loans	m/m	-3.7%	0.0%
		Home Loans Measures the number of commitments for owner occupied home financing. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because large purchases tend to be made by consumers that are optimistic and confident in their financial position. Additionally, consumer borrowing has a high degree of historical correlation with consumer spending, which is a major driver of the overall economy.
2008-09-09	01:30	AUD	Retail Sales	m/m	-1.0%	0.5%
		Retail Sales Measures Change in the total value of inflation adjusted sales at the retail level; It's the primary gauge of consumer spending, which accounts for a majority of overall economic activity Usual Effect Actual > Forecast = Good for currency; Frequency Released monthly, about 14 days after the month ends; FF Notes This is the earliest and broadest look at vital consumer spending data; Why Traders Care It's the primary gauge of consumer spending, which accounts for a majority of overall economic activity; Also Called Advance Retail Sales;
2008-09-09	01:30	AUD	NAB Business Confidence		-9	*
		NAB Business Confidence National Australia Bank (NAB) Business Confidence measures the mood of domestic firms in non-farm sectors. The indicator is derived from a survey of around 350 small to large sized companies.
2008-09-09	06:00	EUR	German Trade Balance		18.2B	17.5B
		German Trade Balance Measures the difference in value between imported and exported goods and services. A positive Trade Balance indicates that more goods and services were exported than imported over a given period. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. When higher levels of exports are sold to the world, demand for the nation's currency is elevated as foreigners convert their native currency to purchase the exports. The Trade Balance also has a sizable impact on GDP because high demand for exports creates increased employment and production, as domestic factories work to fill this demand.
2008-09-09	06:03	JPY	Machine Tool Orders	y/y	-8.9%	*
		Machine Tool Orders Measures the total value of new orders placed with machine tool manufacturers. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. When manufacturers increase their purchasing of machine tools it signals that the manufacturing industry is in an expansion phase.
2008-09-09	08:30	GBP	Manufacturing Production m/m		-0.4%	-0.1%
		Manufacturing Production m/m Measures the total value of output produced by manufacturers. Manufacturing Production differs from Industrial Production in that it only measures the 13 sub-sectors of production that relate directly to manufacturing. Manufacturing industries make up about 80% of total Industrial Production.
2008-09-09	08:30	GBP	Industrial Production	m/m	-0.1%	-0.1%
		Industrial Production Measures Change in the total inflation-adjusted value of output produced by manufacturers, mines, and utilities; Usual Effect Actual > Forecast = Good for currency; Frequency Released monthly, about 45 days after the month ends; Next Release Sep 12, 2008 FF Notes Tends to have a relatively mild impact because Germany and France, which account for about half of the Eurozone's economy, release earlier production data; Why Traders Care It's a leading indicator of economic health - production reacts quickly to ups and downs in the business cycle, and is correlated with consumer conditions such as employment levels and earnings;
2008-09-09	12:15	CAD	Housing Starts		187K	194K
		Housing Starts Measures the annualized number of new residential buildings that began construction during the previous month. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because the housing market is a leading gauge for the overall economy. A high level of housing activity signals that the construction industry is healthy and that consumers have the capital to make large investments. More importantly, new housing activity creates an economic ripple effect as home owners buy goods such as appliances and furniture for their homes, and builders buy raw materials and hire more workers to meet demand.
2008-09-09	13:00	USD	Fed Chairman Bernanke Speaks		*	*
		Fed Chairman Bernanke Speaks Federal Reserve Chairman Ben Bernanke will speaks at the Charlotte Chamber of Commerce annualy meeting where he will recieve an award and talk about the regional economy. As head of the Federal Open Market Committee (FOMC), which is responsible for setting the nation's short term interest rate, Ben Bernanke is arguably the most influential figure in the currency markets. Bernanke is known to drop clues during his speeches, as it is the FOMC's tenet to keep the public aware of their monetary policy long before interest rates are changes. Heavy market volatility is often experienced during Bernanke's speeches as traders attempt to decipher his clues.
2008-09-09	14:00	USD	Pending Home Sales	m/m	5.3%	-1.2%
		Pending Home Sales Measures the number of signed real estate contracts for existing single-family homes, condos and co-ops. An index of 100 is equal to the average level of contract activity during 2001.
2008-09-09	14:00	USD	IBD/TIPP Economic Optimism		42.8	43.9
		IBD/TIPP Economic Optimism The Investor's Business Daily (IBD) TechnoMetrica Institute of Policy and Politics (TIPP) Economic Optimism Index measures the mood of consumers in regard to economic conditions. The reading is derived from a monthly survey where 900 nationwide adults evaluate their "six-month economic outlook," "personal financial outlook," and their "confidence in federal economic policies." Index readings above 50 indicate optimism; below 50 indicates pessimism. When consumers are optimistic they tend to purchase more goods and services, which stimulates the economy.
2008-09-09	14:00	USD	Wholesale Inventories	m/m	1.1%	0.7%
		Wholesale Inventories Measures the value of goods held by wholesalers. A falling trend has a positive effect on the nation's currency because wholesalers order more goods from manufacturers when they have depleted inventories.
2008-09-09	22:45	NZD	Overseas Trade Index	q/q	4.1%	-1.7%
		Overseas Trade Index Measures the change in the price of internationally traded goods and services;
2008-09-09	23:01	GBP	NIESR GDP Estimate		0.1%	-
		NIESR GDP Estimate The National Institute of Economic and Social Research (NIESR) Gross Domestic Product (GDP) Estimate is a prediction for the past month's official GDP using statistical projection techniques. NIESR is one of the UK's oldest independent economic research institutes and their estimates are widely reported in the press.
2008-09-09	23:30	ALL	OPEC Press Conference		*	*
		OPEC Press Conference The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) will hold a press conference, led by Director-General Suleiman Al-Herbish, to discuss the decisions made during the summit held earlier in the week. OPEC nations contribute 40% of the world's oil, and their decisions can have a significant effect on oil prices.
2008-09-09	23:50	JPY	CGPI	y/y	7.1%	7.2%
		CGPI The Corporate Goods Price Index (CGPI) measures the rate of inflation (i.e., the rate of price changes) experienced by corporations when purchasing goods. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because when businesses pay more for goods, they are likely to pass the higher costs to the consumer.
2008-09-09	23:50	JPY	Current Account		1.29T	1.34T
		Current Account Measures the quarterly difference in value between imported and exported goods, services, income flows, and unilateral transfers. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. The Current Account is a comprehensive accounting of the nation's trade with other countries. It includes the previously reported Trade Balance (which covers trade of goods and services), so traders focus on the income flows and unilateral transfer portions of the report.