Forex Tips & Daily Analysis

مواقف امريكية ايجابية دعمت سلسلة الاحداث التي ظهرت بعد صدور اخبار نسبة الفقر في المناطق الاوروبية مما ساعد في تعزيز قوة الدولار الامريكي . مع ان العاصفة "غوستاف" مرت ببطء ولم تتسبب باضرار كبيرة لمرافق الطاقة في الخليج المكسيكي الا ان النفط شهد انخفاض في اسعارة.

Economical News

الدولار الامريكي USD

شهد الدولار الامريكي اتجاهات متضاربة في جلسة تداول يوم أمس، واستمر في ارتفاعه أمام سلة العملات. كان وضع الدولار الإيجابي بدعم من سلسلة من الأحداث بدأت بضعف البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو. كما ساعد الدولار انخفاض اسعار النفط بعد مرور إعصار "جوستاف" بدون أن يتسبب في أي أشرار كبيرة لمنشآت الطاقة في خليج المكسيك.

أظهر تقرير طلبيات المصانع الأمريكية يوم أمس قراءة أفضل من التوقعات، حيث ارتفع بنسبة 1.3% في يوليو، مما أدى إلى انخفاض اليورو/ دولار إل ى ادنى مستوياته منذ يناير عند 1.4485 قبل أن ينخفض أكثر إلى 1.4383. وأمام الين الياباني، انخفض الدولار بنسبة 0.5% إلى 108.12.

استمر الدولار الأمريكي في الحصول على دعم خلال الأسابيع القليلة الماضية واستمر في الاستفادة من مشاعر القلق بشأن الاقتصاد العالمي. يعود ذلك إلى المستثمرين الذي يتطلعون بشره إلى صفقات شراء الدولار الامريكي أكثر من العملات الأخرى التي لا تزال بلادهم في الخلف وذلك فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية في أعقاب أزمة الائتمان العالمية. واليوم سيتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة من البنك الأوروبي ومن البنك البريطاني، ومن المتوقع أن يحافظ كلاما على سعر الفائدة، وبالتالي قد يساهم ذلك في إمداد الدولار بالمزيد من الزخم الصعودي.

اليوم سنشهد عدد من البيانات الاقتصادية الامريكية، من اهمها تقرير التوظيف بالقطاع الخاص الأمريكي بغير القطاع الزراعي. كما سيتم الغعلان عن المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة، ومؤشر ISM بغير القطاع الصناعي، ومخزونات النفط الامريكي الخام. يقيم تقرير التوظيف بالقطاع الخاصة النتيجة التي سيأتي بها تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي، والذي يقيس التغير في عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم خلال الشهر الماضي فيما عدا القطاع الزراعي والقطاع الحكومي. من المتوقع أن يأتي هذا التقرير بقراءة سلبية عند -30 ألف بعد ان كان عند 9 آلاف في الشر الماضي، وقد يؤدي ذلك إلى توقف الزخم الصعودي للدولار الأمريكي. ومن المهم أن نذكر أن تقرير التوظيف بالقطاع الخاص لم يكن دقيقًا خلال الأشهر العديدة السابقة في تقييمه للقراءة الحقيقية لتقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي. ومن المتوقع اانخفاض المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة -والذي يعتبر من أكثر المؤشرات تأثيرًا على السوق- بمقدار 3 آلاف عن ما كان عليه في الأسبوع السابق عند 425 ألف. من المتوقع انخفاض مؤشر ISM من 49.5 من 49.4.في الشهر الماضي. كذلك من المتوقع أن تبقى مخزونات النفط الأمريكي الخام في الة إيجابية وق تزيد من الاتجاه الهبوطي في الأسعار. إن لم تأتي البيانات الأمريكية الاقتصادية اليوم بمفاجآت، فمن المحتمل استمرار ارتفاع الدولار قبل بيانات يوم الجمعة الهامة.

اليورو EUR

اتخذ اليورو يوم أمس جلسة هبوطية أمام أغلب العملات الأساسية. فقد انخفض إلى أدنى مستوى خلال ثمانية أشهر أمام الدولار بعد انخفاض مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على نحو غير متوقع بنسبة 0.4%، مما يضع اليورو عند أدنى المستويات خلال العام. أكدت البيانات الاقتصادية التي تم نشرها عن اقتصاد منطقة اليورو أن معدل النمو قد تراجع بنسبة 0.2% في الربع الثاني وقد ينعكس ذلك في الربع الثالث أيضًا. يؤكد ذلك على احتمالية أن الاقتصاد الأوروبي يتجه إلى الركود.

اليوم ننتظر إعلان البنك المركزي الأوروبي عن قرار سعر الفائدة. وكان البنك قد حذر من كيفية ارتفاع التضخم وأعلن أنه سيقطع سعر الفائدة إن ظلت الأسعار على ارتفاعها. ولكن الآن، سوف تبقى أسعار الفائدة بدون تغيير.

كما سيتم الإعلان اليوم عن طلبيات المصانع الألمانية في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، والذي من المتوقع ارتفاعه بنسبة 0.4% بعد انخفاضه في الشهر الماضي بنسبة 2.9%. ونتوقع بعد ذلك اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة والذي من غير المتوقع أن يتغير عن 4.25%. وقد يشهد اليورو أخيرًا بعضًا من إشارات القوة للمرة الأولى منذ بداية الأسبوع عندما يدلي "جان كلاود تريشيه" بحديثه في المؤتمر الصحفي والذي من المتوقع أن يكون إيجابيًا. سيكون المؤتمر مفتوحًا لأسئلة الصحفيين، والتي تؤدي ادةًا إلى ارتفاع معدل تذبذب الحركة في السوق. يجب أن يتتبع التجار أنباء اليوم بعناية بالغة، حيث من المتوقع أن تتقلب حركة السوق بشكل مفرط خلال بيان سعر الفائدة.

الين الياباني JPY

كان الين الياباني في جلسة صعودية يوم أمس أمام أغلب العملات الأساسية. كان أكثر ارتفاع ملحوز للين هو ارتفاعه أمام اليورو، حيث انخفض هذا الزوج بمقدار 100 نقطة مختبرًا مستوى 156.00.

بقيت العملة اليابانية ذات العائد المنخفض على قوتها أمام العملات الأخرى بعد ان استنتج المستثرون أن البنك المركزي الأوروبي لن يرفع من سعر الفائدة. نتيجة لذلك، سيتطلع المشترين الأجانب للسلع اليابانية إلى شراء الين الياباني، مما سيساعد على قوة العملة اليابانية على المدى الطويل.

سيصدر اليوم من اليابان بيان واحد وهو معدل انفاق رؤوس الأموال والذي من المتوقع ارتفاعه بنسبة 1.2%. بعد انخفاضه في الربع الاول بنسبة 3%. ونظرًا إلى انه من المتوقع ارتفاع معدل التذبذب للدولار واليورو اليوم، فقد يستفيد الين الياباني من المخاطرة في السوق. يجب أن يركز التجار على الأنباء القادمة من أمريكا ومنطقة اليورو حيث ستكون هذه الأنباء هي العوامل المحددة لحركة الين اليوم الخميس.

Technical Analysis

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

بعد ان بلغ ادنى مستوى يوم أمس عند 1.4383، تتماسك حركة هذا الزوج حاليًا حول مستوى 1.45 مرة أخرى. على الرسم البياني للأربع ساعات، نلاحظ ان الاتجاه الهبوطي مستمر في طريقه. يرتفع معدل التذبذب جدًا ويعتبر اليورو/ دولار الآن في مرحلة تماسك، خاصةً بعد اختراقه لمستوى الدعم 1.4400. من المتوقع استمرار تحرك هذا الزوج في الاتجاه الهبوطي في مدى تداول بين 1.4500 و 1.4300. وكما يبدو، سيستمر الضغط الهبوطي في تجميع زخم إضافي لليورو/ دولار حتى الأجازة الأسبوعية.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يقع الباوند داخل نموذج هبوطي. يتناقص معدل التذبذب في الوقت الحالي. ويتحرك هذا الزوج بدون اتجاه متأرجحًا حول المتوسط المتحرك الأسيّ لخمسين يوم ومئة يوم. يضيق البولنجر باند ويدل نموذج اليوت على الرسم البياني للأربع ساعات على استمرارية الضغط الهبوطي.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

يشير الرسم البياني اليومي والرسم البياني للساعة إلى ان الاتجاه الهبوطي قد يستمر، مما قد يؤدي إلى تراجع هذا الزوج إلى مستوى 107.00 خلال اليوم. ينحدر كلاً من مؤشر الزخم ومؤشر القوة النسبية إلى اتجاهات هبوطية مما يدعّم اتجاه هبوطي وشيك. قد يحافظ البيع على معدل الخطورة مقصورًا على المستويات الحالية.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF

يتحرك هذا الزوج في مدى متسع نسبيًا منذ عدة أيام حتى الآن، وذلك كما يمكن أن نرى على الرسم البياني للأربع ساعات. لم يتحقق أي اختراق ذو دلالة هامة خلال مستوى 1.1200، ويستمر الرسم البياني للساعة في إعطاء إشارات متضاربة. يظهر على الرسم البياني اليومي إشارة صعودية معتدلة مع وجود مساحة للاستمرار في ذلك.

Wild Card

النفط الخام Crude Oil

يستمر الاتجاه الهبوطي بكامل قوته ويتحرك النفط الآن حول مستوى 109. يظهر على الرسم البياني اليومي أنه لا يزال هناك مجال للاستمرار في الاتجاه الهبوطي. يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات عند مستوى 50، مما يقدم لتجار الفوركس فرصة كبيرة للدخول في الاتجاه الذي لا يزال يحمل زخم تداول هبوطي مرتفع. forex

Market Trend

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Daily Trend
Weekly Trend
Resistance	1.4565	1.7830	108.90	1.1130	0.8405	0.8245
	1.4545	1.7810	108.70	1.1110	0.8385	0.8225
	1.4515	1.7780	108.40	1.1090	0.8355	0.8195
Support	1.4455	1.7720	107.80	1.1030	0.8295	0.8135
	1.4425	1.7690	107.50	1.1000	0.8265	0.8105
	1.4405	1.7670	107.30	1.0980	0.8245	0.8085

Indicators

Date	Time GMT	$€£¥	Event	Period	Prev.	Forecast	Imp
2008-09-04	00:00	GBP	MPC Rate Statement		*	*
		MPC Rate Statement Usual Effect More hawkish than expected = Good for currency; Frequency Monthly; FF Notes This is a "Tentative" event because the statement is not issued if the rate doesn't change (except under extreme conditions). If the statement is not issued this event will be removed from the calendar immediately following the release. If issued, the Tentative mark will be removed; Acronyms Bank of England (BOE), Monetary Policy Committee (MPC); Why Traders Care It's one of primary methods the MPC uses to communicate with investors about monetary policy. It contains the outcome of their vote on interest rates, commentary about the economic conditions that influenced their vote, and most importantly, clues on the outcome of future votes;
2008-09-04	01:30	AUD	Trade Balance		0.4B	0.1B
		Trade Balance Measures the difference in value between imported and exported goods and services. A positive Trade Balance indicates that more goods and services were exported than imported over a given period. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. When higher levels of exports are sold to the world, demand for the nation's currency is elevated as foreigners convert their native currency to purchase the exports. The Trade Balance also has a sizable impact on GDP because high demand for exports creates increased employment and production, as domestic factories work to fill this demand.
2008-09-04	08:00	GBP	Halifax House Price Index	m/m	-1.7%	-1.8%
		Halifax House Price Index Measures the monthly change in the average sale price of homes finances by the Halifax Bank of Scotland (HBOS). Halifax is the UK's largest mortgage lender uses internal mortgage lending figures to produce the index.
2008-09-04	10:00	EUR	German Factory Orders	m/m	-2.9%	0.4%
		German Factory Orders Measures the value of new purchase orders placed with domestic manufacturers for durable and non-durable goods.
2008-09-04	11:00	GBP	Official Bank Rate		5.00%	5.00%
		Official Bank Rate Measures Interest rate at which banks lend balances held at the BOE to other banks; Usual Effect Actual > Forecast = Good for currency; Frequency Monthly; FF Notes When there is a change in rates the MPC will also issue a statement. Rate shifts are usually priced in the market and thus overshadowed by the MPC statement which is focused on the future; Acronyms Bank of England (BOE), Monetary Policy Committee (MPC); Also Called Interest Rates, BOE Rate; Why Traders Care Short term interest rates are the paramount factor in currency valuation - traders look at most other indicators merely to predict how rates will change in the future; Derived Via The 9 members of the MPC vote on where to set the rate. The individual votes are published 2 weeks later in the MPC Meeting Minutes;
2008-09-04	11:45	EUR	Minimum Bid Rate		4.25%	4.25%
		Minimum Bid Rate Measures The interest rate on the main refinancing operations that provide the bulk of liquidity to the banking system; Usual Effect Actual > Forecast = Good for currency; Frequency Monthly; FF Notes The rate shift is usually priced in the market and thus overshadowed by the ECB press conference held 45 minutes later. Acronyms European Central Bank (ECB); Also Called Refi Rate; Why Traders Care Short term interest rates are the paramount factor in currency valuation - traders look at most other indicators merely to predict how rates will change in the future; Derived Via The 6 members of the ECB and the 15 governors of the Euro area central banks vote on where to set the rate. The split of votes is not publicly revealed;
2008-09-04	12:15	USD	ADP Nonfarm Employment Change		9K	-30K
		ADP Nonfarm Employment Change Measures the number of new jobs created in the previous month, excluding the farming industry. ADP, a leading provider of employment solutions for businesses, releases this indicator two days before the highly anticipated official Nonfarm Employment Change. ADP claims that this indicator has predictive value in regard to official statistics, but it hasn't yet gained acclaim from traders due to it's short history.
2008-09-04	12:30	EUR	ECB Press Conference		-	-
		ECB Press Conference Speaker ECB President Jean-Claude Trichet and Vice President Lucas Papademos; Usual Effect More hawkish than expected = Good for currency; Frequency Monthly, about 45 minutes after the rate release; FF Notes There are two parts to the press conference: first Trichet reads a prepared statement (a text version is made public at the start), then the conference is open to press questions. Since the questions are not known beforehand they can make for some unscripted moments that lead to heavy market volatility; Why Traders Care It's the primary method the ECB uses to communicate with investors. It covers in detail the factors that affected the most recent interest rate decision, the overall economic outlook, inflation, and most importantly, clues regarding future monetary policy;
2008-09-04	12:30	USD	Unemployment Claims		425K	422K
		Unemployment Claims Measures The number of individuals who filed for unemployment insurance for the first time during the past week; Usual Effect Actual < Forecast = Good for currency; Frequency Released weekly, 5 days after the week ends; FF Notes This is the nation's earliest economic data. The market impact fluctuates from week to week - there tends to be more focus on the release when traders need to diagnose recent developments, or when the reading is at extremes; Why Traders Care Although it's generally viewed as a lagging indicator, the number of unemployed people is an important signal of overall economic health because consumer spending is highly correlated with labor conditions; Also Called Jobless Claims, Initial Claims;
2008-09-04	12:30	USD	Revised Nonfarm Productivity	q/q	2.2%	3.3%
		Revised Nonfarm Productivity Annualized change in labor efficiency when producing goods and services, excluding the farming industry
2008-09-04	12:30	USD	Revised Unit Labor Costs	q/q	1.3%	0.1%
		Revised Unit Labor Costs Annualized change in the price businesses pay for labor, excluding the farming industry
2008-09-04	14:00	USD	ISM Non-Manufacturing PMI		49.5	49.4
		ISM Non-Manufacturing PMI Measures Level of a diffusion index based on surveyed purchasing managers, excluding the manufacturing industry; Usual Effect Actual > Forecast = Good for currency; Frequency Released monthly, on the third business day after the month ends; Next Release Oct 3, 2008 FF Notes Source changed series calculation formula as of Feb 2008. Above 50.0 indicates industry expansion, below indicates contraction; Why Traders Care It's a leading indicator of economic health - businesses react quickly to market conditions, and their purchasing managers hold perhaps the most current and relevant insight into the company's view of the economy; Derived Via Survey of about 400 purchasing managers which asks respondents to rate the relative level of business conditions including employment, production, new orders, prices, supplier deliveries, and inventories; Also Called Non-Manufacturing ISM Report On Business; Acronyms The Institute for Supply Management (ISM), Purchasing Managers' Index (PMI);
2008-09-04	14:35	USD	Natural Gas Storage		102B	88B
		Natural Gas Storage Measures Change in the number of cubic feet of natural gas held in underground storage during the past week; Usual Effect No clear effect, there are both inflationary and growth implications; Frequency Released weekly, 5 days after the week ends; FF Notes While this is a US indicator, it most affects the loonie due to Canada's massive oil sands; Acronyms Energy Information Administration (EIA); Also Called Nat Gas Stocks, Nat Gas Inventories; Why Traders Care It influences the price of petroleum products which affects inflation, but also impacts growth as many industries rely on oil to produce goods;
2008-09-04	15:00	USD	Crude Oil Inventories		-0.1M	-0.1
		Crude Oil Inventories Measures Change in the number of barrels of crude oil held in inventory by commercial firms during the past week; Usual Effect No clear effect, there are both inflationary and growth implications; Frequency Released weekly, 4 days after the week ends; FF Notes While this is a US indicator, it most affects the loonie due to Canada's massive oil sands; Why Traders Care It influences the price of petroleum products which affects inflation, but also impacts growth as many industries rely on oil to produce goods; Also Called Crude Stocks, Crude Levels; Acronyms Energy Information Administration (EIA);
2008-09-04	17:40	USD	FOMC Member Fisher Speaks		-	-
		FOMC Member Fisher Speaks Due to deliver a speech titled "Monetary Policy in a Technology Driven World" at the Progress and Freedom Foundation 2008 Summit, in Aspen. Audience questions expected;
2008-09-04	23:30	AUD	AIG Construction Index		41.6	-
		AIG Construction Index Measures Level of a diffusion index based on surveyed construction companies; Usual Effect Actual > Forecast = Good for currency; Frequency Released monthly, on the fifth business day after the month ends; Next Release Oct 6, 2008 FF Notes Above 50.0 indicates industry expansion, below indicates contraction; Derived Via Survey of about 200 construction companies which asks respondents to rate the relative level of business conditions including employment, production, new orders, prices, supplier deliveries, and inventories; Also Called Performance of Construction Index; Acronyms Australian Industry Group (AIG);
2008-09-04	23:50	JPY	Capital Spending	q/q	-4.9%	1.2%
		Capital Spending Measures the total amount of new capital expenditures by private businesses. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because high levels of business investment are a sign of a strong economy.