Forex Tips & Daily Analysis

جلسة التداول التي عقدت امس تعتبر مفترق مهم جدا من حيث التطورات الاقتصادية في حين ان الاقتصاد الامريكي خرج بنتائج سيئه بينما هناك ركود اقتصادي عميق في اوروبا .

Economical News

الدولار الامريكي USD

شهد الدولار الأمريكي اتجاهات صعودية يوم أمس أمام أغلب العملات الأساسية، حيث ارتفع إلى اعلى مستوى خلال 6 أشهر أمام اليورو وإلى أعلى مستوى خلال عامين أمام الباوند. وفي أعقاب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم أمس، لا يزال نشاط الدولار مقيد بسبب تعادل مشاعر القلق إزاء المخاطر الهبوطية التي تواجه معدل النمو والمخاطر الصعودية التي تواجه التضخم.

هناك سببان رئيسيان لجلسة الدولار الإيجابية يوم أمس. الأول هو مجموعة البيانات الاقتصا\ية الضعيفة التي صدرت عن منطقة اليورو، وخاصةً فيما يتعلق بالاقتصاد الألماني، مما شجع على ضعف اليورو، وبالتالي على قوة الدولار. وبعد ذلك تم الإعلان عن مؤشرين هامين من أمريكا قاما بدعم الدولار أكثر. فقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي فوق التوقعات الى مستوى 56.9، مستمرًا بذلك في سلسلة من القراءات الإيجابية. من ناحية أخرى، فشلت مبيعات المنازل الجديدة في الوصول إلى التوقعات، إلا أن القطاع العقاري الضعيف أظهر بعض الإيجابية على الرغم من الأوضاع السيئة، حيث ارتفعت مبيعات منازل الأسر الأحادية التي تم بناءها حديثًا في يوليو، وذلك عن أدنى مستوى لها خلال 17 عام والذي سجلته في يونيو.

بينما يبدو أن الاقتصاد الأمريكي يدفع بنفسه خارج حالته المظلمة، يبدو أن بقية العالم وعلى رأسه منطقة اليورو يتجه إلى ركود حاد، والذي إذا أثبت صحته فقد يؤدي إلى اتجاه الدولار الصعودي على المدى الطويل. وبالطبع لا يزال الاقتصاد الأمريكي بعيدًا عن التعافي الكامل، ولكن تبدو الأمر أفضل حالاً هناك بشكل عام.

واليوم سيتم الإعلان عن مؤشرات السلع المعمرة الأمريكية والتي يتوقع المحللون أن تأتي بنتائج ضعيفة.وإن تحقق ذلك بالقعل، فقد يتراجع الدولار في حركة صغيرة. وإن جاءت بنتائج أفضل من التوقعات، فمن المحتمل أن يستهدف الدولار أدنى مستويات جديدة. كما يجب الانتباه لتقرير مخزونات النفط الخام والذي قد يؤدي الى اضطراب في حركة سعر النفط، وبالتالي قد يكون له تأثير كبير على السوق.

اليورو EUR

كان سلوك اليورو هبوطي يوم أمس امام العملات الأخرى ويبدو وكأننا لم نصل إلى خط النهاية في حركة انخفاض اليورو. سجلت العملة الاوروبية أدنى مستوى لها خلال 6 أشهر أمام الدولار، وتجاوز هذا الزوج مستوى 1.4575.

صدرت يوم أمس عدد من البيانات الأوروبية، حيث جاءت قراءات أقل من التوقعات من ألمانيا. ومن بين جميع البيانات المحبطة للآمال، من الصعب تحديد أسوءها. فقد تراجع معدل نمو الانتاج المحلي الاجمالي الألماني للربع الثاني من العام للمرة الاولى منذ 2004. وفشل مؤشر ثقة المستهلك الألماني في الوصول الى التوقعات، وسجل بدلاً من ذلك أدنى مستوى له خلال خمس أعوام. علاوة على ذلك، شهد مؤشر مناخ العمل الألماني أدنى مستوى خلال 3 أعوام، بينما انخفض مؤشر التوقعات المستقبلية مرة أخرى للشهر الثالث على التوالي. ويعتبر الاقتصاد الألماني أقوى اقتصاد في منطقة اليورو، وتعطي هذه البيانات السيئة صورة مظلمة للغاية عن الوضع الحالي. ومن المعروف أن الاقتصاد الألماني يدخل في مرحلة ركود، وبالتالي فمن المفترض أن يدفع ببقية الاقتصاد في المنطقة الى الركود أيضًا. وبالتالي، طالما أن منطقة اليورو تعطي إشارات للانكماش، ولا يعطي الاقتصاد الأمريكي هذه العلامات، فقد يستمر اليورو في التدهور.

اليوم ستكون أغلب الأنظار موجهة إلى المزيد من المؤشرات الاقتصادية الألمانية والتي من المتوقع أن تأتي بنتائج ضعيفة أيضًا. وفي حالة عدم تغير هذه البيانات بشكل كبير، فقد يشهد اليورو يوم آخر من الانخفاض، على الأقل حتى يتم الإعلان عن البيانات الأمريكية.

الين الياباني JPY

اتخذ الين الياباني اتجاهات صعودية يوم أمس أمام أغلب العملات الأساسية. ارتفع الين الياباني أمام اليورو والباوند وشهد جلسة متذبذبة أمام الدولار.

من أهم البيانات التي تم الإعلان عنها من الاقتصاد الياباني كانت تقرير الإنتاج العالمي لشركة "مازدا" اليت تعتبر رابع أكبر شركة يابانية للسيارات. أظهر التقرير أن إنتاج الشركة قد ارتفع بنسبة 25.5% عن ما كان عليه في نفس الوقت من العام الماضي عند 126.025 سيارة. على الرغم من ذلك، تأثرت حركة الين الياباني بشكل جزئي بهذا التقرير، وتأثرت أكثر بالتطورات العالمية مثل البيانات الأوروبية الضعيفة. ويتتبع رؤساء الاقتصاد اليابانيين التطورات في منطقة اليورو باهتمام بالغ. حيث أن أي تباطؤ في أوروبا قد يكون له رد فعل يهدد الاقتصاد الياباني.

واليوم لا توجد بيانات يابانية في جدول الاحداث الاقتصادية، حيث سيتتبع التجار البيانات من البلاد الأخرى، خاصةً من أمريكا، وذلك لتحديد موقفهم من الين.

Technical Analysis

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

على نحو مشابه لما حدث على كافة القطاعات، لم يسلم هذا الزوج من الاتجاه الصعودي للدولار أيضًا. حيث يبدو ان الزخم الهبوطي لليورو/ دولار سوف يأخذ بهذا الزوج إلى مستوى 1.4500. هناك العديد من الإشارات الصعودية على الرسم البياني للساعة، إلا انه يبدو أن هذا الزوج يتغاضى عن كل المظاهر الفنية. الإجراء الذكي اليوم هو البيع.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

لا يزال هناك نموذج هبوطي على الرسم البيان ياليومي، وزخم التداول منخفض بالفعل. يستمر الرسم البياني للأربع ساعات في إظهار إشارة هبوطية بسيطة، ولكن لا توجد نتيجة فاصلة لذلك. يضيق البولنجر الباند مما يشير إلى أن الاختراق قد يكون وشيك. ننصح التجار بانتظار الاختراق ثم الدخول معه.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

يفقد الاتجاه الصعودي قوته ويبدو أن حركة هذا الزوج متماسكة حول مستوى 109.20. يبدو ان اختراق مدى التداول للأعلى ليس صحيحًا، وقد يستمر السعر في التحرك في مدى تداوله المحدد. يبدو ان البيع على المدى القصير هو القرار الصائب اليوم.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF

تستمر القناة السعرية الصعودية بزخم قوي، حيث يتحرك هذا الزوج حول مستوى 1.0980. يتحرك الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة حول مستوى 50، مما يشير إلى ان الإشارة الهبوطية في مكانها. يعود مؤشر القوة النسبية إلى النموذج الهبوطي ويدعّم الفكرة العامة. قد يكون الهدف التالي عند 1.150.

Wild Card

النفط الخام Crude Oil

بعد التصحيح الهبوطي المعتدل، يتجه النفط إلى مستوى 117 دولار للبرميل مرة أخرى. ويظهر زخم تداول صعودي على الرسم البياني للاربع ساعات، بينما يدعّم الرسم البياني اليومي هذه الفكرة. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس للانضمام إلى اتجاه قوي قد يجنوا منه أرباح عالية. Forex

Market Trend

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Daily Trend
Weekly Trend
Resistance	1.4810	1.8550	109.75	1.1030	0.8685	0.8050
	1.4790	1.8530	109.55	1.1010	0.8665	0.8030
	1.4760	1.8500	109.25	1.0980	0.8635	0.8000
Support	1.4700	1.8440	108.65	1.0920	0.8575	0.7940
	1.4670	1.8410	108.35	1.0890	0.8545	0.7910
	1.4650	1.8390	108.15	1.0870	0.8525	0.7890

Indicators

Date	Time GMT	$€£¥	Event	Period	Prev.	Forecast	Imp
2008-08-27		EUR	German Prelim CPI	m/m	0.6%	-0.2%
		German Prelim CPI Measures the change in the price of goods and services purchased by consumers.Consumer prices account for a majority of overall inflation. Inflation is important to currency valuation because rising prices lead the central bank to raise interest rates out of respect for their inflation containment mandate.
2008-08-27	01:30	AUD	Construction Work Done	q/q	5.0%	1.5%
		Construction Work Done Measures the value of all completed construction projects including new buildings and alterations to existing buildings. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because high levels of construction activity can impact the overall economy as builders purchase raw materials and hire more workers to meet demand.
2008-08-27	03:00	NZD	Business Confidence		-43.2	-
		Business Confidence Measures the mood of businesses in regard to economic expectations. It's derived from a monthly survey of 1,500 businesses conducted by the National Bank of New Zealand.
2008-08-27	06:00	EUR	German Import Prices	m/m	1.5%	0.5%
		German Import Prices Measure the change in the price of goods purchased by importers;
2008-08-27	12:30	USD	Core Durable Goods Orders	m/m	2.0%	-0.5%
		Core Durable Goods Orders Derivative of Durable Goods Orders that excludes the Transportation components. Orders for aircraft occur in periodic burst and can severely distort the underlying trend, so traders tend to focus more on this indicator than the overall Durable Goods Orders.
2008-08-27	12:30	USD	Durable Goods Orders	m/m	0.8%	0.1%
		Durable Goods Orders Measures the total value of new purchase orders placed with domestic manufacturers for hard goods with a life expectancy of more than 3 years, such as automobiles, computers, appliances, and airplanes. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because an increased level of purchase orders signals that manufacturers will be busy in the months to come as they work to fill the orders. Traders watch this indicator closely because of it's predictive abilities.
2008-08-27	14:35	USD	Crude Oil Inventories		9.4M	0.9M
		Crude Oil Inventories Measures Change in the number of barrels of crude oil held in inventory by commercial firms during the past week; Usual Effect No clear effect, there are both inflationary and growth implications; Frequency Released weekly, 4 days after the week ends; FF Notes While this is a US indicator, it most affects the loonie due to Canada's massive oil sands; Why Traders Care It influences the price of petroleum products which affects inflation, but also impacts growth as many industries rely on oil to produce goods; Also Called Crude Stocks, Crude Levels; Acronyms Energy Information Administration (EIA);
2008-08-27	15:30	CHF	Gov Board Member Hildebrand Speaks		*	*
		Gov Board Member Hildebrand Speaks Due to deliver a speech titled "Learning from the Financial Market Crisis" at the award ceremony of Swiss Stock Exchange, in Zurich;