Forex Tips & Daily Analysis

بعد جلسة قوية مفاجئة للدولار نتيجة لمعطيات التضخم الامريكية , تراجعت قيمة الدولار واغلق جلسة البارحة على خسائر.

Economical News

الدولار الامريكي USD

كانت حركة الدولار متضاربة يوم أمس. بعد بداية التداول بفترة قصيرة، بلغ الدولار أعلى مستوى له خلال 6 اشهر أمام اليورو، حيث انخفض هذا الزوج إلى 1.4630. ثم انخفض الدولار انخفاض مباشر في خط مستقيم، حيث ارتفع اليورو/ دولار متجاوزًا مستوى 1.4800.

سجل الدولار ارتفاعه القياسي أمام اليورو نتيجة لمؤشر أسعار المنتجين الذي جاء افضل من التوقعات مرتفعًا بنسبة 1.2%، بينما كانت التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.2%. يعكس هذا الارتفاع المفاجئ ارتفاع معدل التضخم، والذي لا يمكن أن يتوقف إلا مع رفع سعر الفائدة، وبالتالي كان رد فعل السوق هو الاستمرار في ارتفاع الدولار. ولكن كانت هناك ثلاث عوامل تكاتفت مع بعضها البعض لتقدم للتجار فرصة ممتازة لجني الأرباح من صفقات شراء الدولار. الأول هو انخفاض تصاريح البناء الأمريكية عن التوقعات لتصل إلى أدنى معدل منذ 1991، حيث سجلت تصاريح بناء المباني السكنية الجديدة 0.94 مليون خلال يوليو، مما يوضح أن السوق العقاري الأمريكي في وسط الأزمة. السبب الثاني لانخفاض الدولار كان اتخاذ أسواق الأسهم الأمريكية اتجاه هبوطي لليوم الثاني. فبعد شهر من الحركة الإيجابية لاسواق الأسهم والتي ساهمت بشكل كبير في اتجاه الدولار الصعودي، تسبب انخفاض أسعار الأسهم ليومين متتالين في إثارة بعض القلق بين المستثمرين، مما أدى بهم إلى إغلاق صفقات شراء الدولار. السبب الثالث كان ارتداد أسعار النفط، والتي ارتفعت بما يزيد عن 3 دولار للبرميل يوم أمس، ليصبح تداولها حول 115 دولار للبرميل، مما أضاف المزيد لضعف الدولار.

اليوم سيتم الإعلان عن مؤشر واحد من أمريكا وهو تقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام، وننصح التجار بتتبع حركة أسعار النفط الخام، والرجوع إليها كأحد أهم المعلومات المؤثرة التي قد تؤثر على الدولار الأمريكي. وفي حالة عدم حدوث تغيرات كبيرة في هذا التقرير، فمن المتوقع أن يستأنف الدولار اتجاهه الصعودي العام أمام العملات الأساسية.

اليورو EUR

ارتفع اليورو يوم أمس أمام جميع لعملات الأساسية. كانت حركة اليورو الصعودية ملحوظة أمام ادولار بعد أن تجاوز هذا الزوج مستوى 1.4800 في الصباح. كما استمر اليورو في اتجاهه الصعودي أمام الباوند والين.

كان سبب سلوك اليورو الصعودي في البداية هو البيانات الإيجابية من منطقة اليورو يوم أمس. كان الاقتصاد الألماني، الذي يعتبر الاقتصاد الأقوى في منطقة اليورو، هو المصدر الأساسي للبيانات الإيجابية. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الألماني بنسبة 2.0% بينما كانت التوقعات عند 0.7% فقط. الأكثر أهمية منذ لك هو ارتفاع مؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية والذي يقيس ثقة المستثمر في الاقتصاد. جاء هذا المؤشر بقراءة -55.5، بينما كانت التوقعات عند -62.0. كما جاء مؤشر ZEW من منطقة اليورو بقراءة افضل من التوقعات عند -55.7، أي أعلى بمقدار 8 نقاط عن التوقعات. كما كانت هناك اشاعات تدل على أن رفع سعر الفائدة من منطقة اليورو أمر متوقع، وقد عزز من تلك الاشاعات نتيجة مؤشر أسعار المنتجين الألماني، حيث أن ارتفاع معدل التضخم قد يجبر رؤساء البنك المركزي الأوروبي على رفع سعر الفائدة.

بالإضافة إلى البيانات الإيجابية الأوروبية، عانى الدولار من الأخبار السيئة يوم أمس، ومع مساعدة ارتفاع أسعار النفط الخام، كانت حركة تصحيح اليورو أمام الدولار وشيكة.

واليوم لا توجد بيانات هامة من منطقة اليورو، ومن المتوقع أن يكون حجم التداول منخفض عند أزواج اليورو. ولكن بعد نشاط يوم أمس، من المتوقع أن يستمر السوق اليوم بزخم تداول متيقظ. ويبدو أن اليورو قد بالغ في تقييمه للبيانات الإيجابية التي صدرت يوم أمس، وبالتالي قد يتخذ اليوم اتجاه هبوطي، خاصةً أمام الدولار الذي قد يتطلع إلى الارتفاع.

الين الياباني JPY

كانت حركة الين الياباني متذبذبة يوم أمس أمام اغلب العملات الأساسية. ارتفع الين أمام الدولار حيث تراجع الدولار/ ين إلى ما دون مستوى 109.60. وشهد الين اتجاهات هبوطية أمام اليورو والباوند.

قرر البنك الياباني يوم أمس ترك سعر الفائدة بدون تغيير عند 0.5%، وهو أدنى مستوى للفائدة بين الدول الصناعية. فسّر محافظ البنك الياباني هذا القرار بقوله أنه يعتقد أن تراجع أسعار السلع بالإضافة إلى استقرار الدول الاقتصادية الأخرى عبر البحار قد ساعد على التخفيف من القلق بشأن التضخم في اليابان، وأن اليابان سوف تدخل في مرحلة النمو الاقتصادي قريبًا جدًا. وقال بأنه من غير الواضح حتى الآن إذا ما كان الاتجاه الهبوطي الحالي لاسعار السلع، مثل النفط الخام، سوف يبقى قائمًا أو لا، وقد جعل بقوله هذا الباب مفتوحًا لأي تلاعب في أسعار افائدة قد يحتاج إليه في المستقبل.

واليوم سيتم الإعلان في وقت متأخر من الليل عن الميزان التجاري الياباني، ويتوقع المحللون أن يأتي بقراءة افضل من القراءة السابقة، حيث من المتوقع ارتفاعه من 0.14 تريليون إلى 0.35 تريليون ين ياباني. سوف يتأثر الين الياباني بالتطورات في الدول الأخرى، وبالتلي يجب أن يركز التجار على حركة الدولار واليورو لتحديد اتجاه الين اليوم.

Technical Analysis

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

يقوم هذا الزوج بالتصحيح للأعلى في الوقت الحالي داخل اتجاه هبوطي أكبر. يشير التقاطع الهبوطي على الاستواستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات إلى أن عودة الاتجاه الصعودي وشيكة جدًا. من المحتمل أن يكون اختراق مستوى 1.4700 بقوة دليل على صحة العودة الهبوطية.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

تتماسك حركة هذا الزوج حول مستوى 1.8650 ويبدو أن زخم التداول في حالة تكدس استعدادًا للاختراق التالي. يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات زخم تداول هبوطي معتدل، ويشير ضيق البولنجر باند إلى أن الاختراق قد يكون وشيك. وفي حالة أي حركة هبوطية عنيفة، من المحتمل أن يتجه السعر إلى منطقة 1.8500.

الدولار المريكي/الين الياباني USD/JPY

لا يزال هذا الزوج يتحرك داخل القناة الصعودية ولا يبدو الوضوح في الاتجاه. لم يحدث اختراق هام في أيًا من الاتجاهين، وهناك إشارة هبوطية على شكل تقاطع على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات. يضيق البولنجر باند حاليًا مما يدل على أن الاختراق وشيك.قد يكون من الحكمة اليوم الدخول بيع مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF

لا توجد نماذج فنية واضحة على الرسم البياني اليومي او الرسم البياني للساعة. بل تظهر إشارات متضاربة من كلاهما، حيث تبدور الحركة القادمة لهذا الزوج غامضة جدًا. سيكون من المفضل انتظار التجار لإشارة واضحة قبل الاقتراب من هذا الزوج اليوم.

Wild Card

الدولار الكندي/ الفرنك السويسري CAD/CHF

توجد قناة سعرية هبوطية واضحة للغاية على الرسم البياني للأربع ساعات حيث يتحر هذا الزوج للأسفل داخل القناة. يظهر على الاستوكاستك البطيء تقاطع هبوطي قوي، بينما يتحرك مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء مما يدعم فكرة الاستمرار في الاتجاه الهبوطي. يبدو أن هذا الزوج يتجه إلى مستوى 1.0100 وقد يكون البيع اليوم هو الاستراتيجية المفضلة لتجار الفوركس. Forex

Market Trend

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Daily Trend
Weekly Trend
Resistance	1.4860	1.8745	110.90	1.1065	0.8825	0.7988
	1.4835	1.8710	110.55	1.1030	0.8800	0.7965
	1.4790	1.8666	110.25	1.0965	0.8765	0.7930
Support	1.4710	1.8600	109.70	1.0910	0.8700	0.7900
	1.4675	1.8574	109.40	1.0885	0.8675	0.7880
	1.4640	1.8548	109.10	1.0840	0.8650	0.7840

Indicators

Date	Time GMT	$€£¥	Event	Period	Prev.	Forecast	Imp
2008-08-20	00:30	AUD	WMI Leading Index m/m		0.0%	-
2008-08-20	08:30	GBP	MPC Meeting Minutes		7-2 hld	7-2 hld
		MPC Meeting Minutes The Bank of England (BOE) Monetary Policy Committee (MPC) Meeting Minutes are a detailed record of the committee's interest rate meeting held about two weeks earlier. The minutes expose the votes cast at the meeting and can give traders further insight into the central bank's stance on monetary policy. Traders carefully comb the minutes for clues regarding future interest rate shifts.
2008-08-20	08:30	GBP	M4 Money Supply	m/m	1.8%	0.5%
		M4 Money Supply Measures the monthly change in currency outstanding. Higher levels of currency can have a devaluing effect on the currency. M4 Money Supply is calculated as M0 + UK residents' bank deposits + deposits made by the private sector.
2008-08-20	08:30	GBP	Public Sector Net Borrowing		9.2B	-4.5B
		Public Sector Net Borrowing Measures the difference between spending and income for the government and public corporations. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because high levels of borrowing are a signal of investment and economic expansion.
2008-08-20	10:00	GBP	CBI Industrial Trends Orders		-8	-12
		CBI Industrial Trends Orders The Confederation of British Industry (CBI) Industrial Trends Orders measures the value of new purchase orders placed with domestic manufacturers. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. A busy manufacturing industry is a positive sign that the economy is expanding, and this survey points to how busy manufacturers will be in the months to come as they work to fill new orders.
2008-08-20	12:30	CAD	Core Retail Sales	m/m	0.4%	0.5%
		Core Retail Sales Measures Change in the total value of sales at the retail level, excluding automobiles; Usual Effect Actual > Forecast = Good for currency; Frequency Released monthly, about 14 days after the month ends; FF Notes Automobile sales account for about a 20% of Retail Sales, but they tend to be very volatile and distort the underlying trend. The Core data is therefore thought to be a better gauge of spending trends; Also Called Retail Sales Ex Autos;
2008-08-20	12:30	CAD	Retail Sales	m/m	0.4%	0.4%
		Retail Sales Measures Change in the total value of inflation adjusted sales at the retail level; It's the primary gauge of consumer spending, which accounts for a majority of overall economic activity Usual Effect Actual > Forecast = Good for currency; Frequency Released monthly, about 14 days after the month ends; FF Notes This is the earliest and broadest look at vital consumer spending data; Why Traders Care It's the primary gauge of consumer spending, which accounts for a majority of overall economic activity; Also Called Advance Retail Sales;
2008-08-20	12:30	CAD	Leading Indicators	m/m	0.0%	0.1%
		Leading Indicators Measures overall economic health by combining ten leading indicators including average weekly hours, new orders, consumer expectations, housing permits, stock prices, and interest rate spreads.
2008-08-20	14:35	USD	Crude Oil Inventories		-0.4M	0.7M
		Crude Oil Inventories Measures Change in the number of barrels of crude oil held in inventory by commercial firms during the past week; Usual Effect No clear effect, there are both inflationary and growth implications; Frequency Released weekly, 4 days after the week ends; FF Notes While this is a US indicator, it most affects the loonie due to Canada's massive oil sands; Why Traders Care It influences the price of petroleum products which affects inflation, but also impacts growth as many industries rely on oil to produce goods; Also Called Crude Stocks, Crude Levels; Acronyms Energy Information Administration (EIA);
2008-08-20	22:45	NZD	Visitor Arrivals	m/m	-1.4%	-
		Visitor Arrivals Measures the number short-term overseas visitors who arrive in the country. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because tourism plays an important role in the economy. Almost 10% of the nation's population is employed by the tourism industry, and 10% of the nation's GDP is indirectly related to tourism.
2008-08-20	23:50	JPY	Trade Balance		0.14T	0.35T
		Trade Balance Measures the difference in value between imported and exported goods and services. A positive Trade Balance indicates that more goods and services were exported than imported over a given period. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. When higher levels of exports are sold to the world, demand for the nation's currency is elevated as foreigners convert their native currency to purchase the exports. The Trade Balance also has a sizable impact on GDP because high demand for exports creates increased employment and production, as domestic factories work to fill this demand.