Forex Tips & Daily Analysis

الدولار الامريكي يظهر اشارات قوية مقابل اليورو ومنذ اشهر يكون تحت مستوى 1.5500 , وبانتظار اخبار مهمة تؤدي الى تحرك السوق .

Economical News

الدولار الامريكي USD

شهد الدولار الأمريكي اتجاهات صعودية أمام العملات الرئيسية الأخرى، إلا انه فشل في الارتفاع بشكل مستمر أمام اليورو. اقترب اليورو/ دولار من أدنى مستوى خلال ست أسابيع عند 1.5515، ولكنه فشل في الاستمرار في هذا الزخم. وفقد الباوند 150 نقطة تقريبًا أمام الدولار، حيث تراجع هذا الزوج إلى مستوى 1.9599.

كان ارتفاع الدولار مدعومًا من البيانات الإيجابية الأمريكية ومن تراجع أسعار النفط والتي وصلت إلى 120 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى خلال 3 اشهر. ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة -والذي يقيس التغير في أسعار السلع والخدمات التي اشتراها المستهلكون باستثناء الغذاء والطاقة- بنسبة 0.3% لشهر يونيو، بينما كانت التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.2% فقط. كما أن إنفاق المستهلك الأمريكي لشهر يونيو سجل قراءة افضل من التوقعات، حيث ارتفع بنسبة 0.6%. وارتفعت طلبيات المصانع الأمريكية بنسبة 1.7%، متجاوزًا التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.7% فقط، مدعومة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة مرة أخرى.

استمر تداول الدولار بثبات أمام اليورو لأن التجار ينتظرون قرارات أسعار الفائدة والتي سيتخذها البنك الفيدرالي اليوم والبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. وبعد الارتفاع الأخيرة التي دفعت الدولار الأمريكي إلى أعلى المستويات خلال خمس أسابيع أمام اليورو، يزيد تركيز التجار على هذا الزوج.

واليوم ستكون أولى البيانات الاقتصادية الهامة هي مؤشر ISM المركب بغير القطاع الصناعي والذي من المتوقع ارتفاعه من 48.2 إلى 48.6. إن ارتفع هذا المؤشر فوق مستوى 50، فقد يشهد الدولار ارتفاع قوي ومفاجئ. وفي الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش، من المحتمل أن يزيد تذبذب الحركة بشكل كبير حيث ستدلي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ببيان لها، متضمنًا قرارها الخاص بسعر الفائدة. من المتوقع على نطاق واضع أن تبقى سعر الفائدة عند 2.00%، ولا توجد إشارة بأي تغيير. عن جاء البيان إيجابيًا من اللجنة فسوف يؤدي ذلك إلى بدء الدولار في حركة صعودية أخرى، وبالتالي قد يختبر اليورو/ دولار مستويات جديدة من الانخفاض.

اليورو EUR

مر اليورو يوم أمس بجلسة صعودية أمام اغلب العملات الأساسية الأخرى. كان الارتفاع الملحوظ أكثر بالنسبة لليورو هو ارتفاعه أمام الين الياباني، حيث ارتفع هذا الزوج بمقدار 140 نقطة حتى مستوى 168.80.

تم الإعلان يوم أمس عن مؤشرين اقتصاديين فقط . الأول هو مؤشر ثقة المستثمر والذي انخفض إلى -15.3 لشهر أغسطس من -9.3 في يوليو، منخفضًا بذلك إلى أدنى المستويات منذ يوليو 2003، ومساهمًا في استمرار سلسلة البيانات الضعيفة من منطقة اليورو. والثاني هو مؤشر أسعار المنتجين والذي ارتفع بنسبة 0.9% في يونيو بالمقارنة مع مايو، وارتفع بنسبة 8.0% عن ما كان عليه في نفس الوقت من العام الماضي، مما ساعد اليورو على الارتفاع. على الرغم من ذلك، يبدو أن اليورو لا يزال ساكنًا أمام الدولار نظرًا لأن التجار قد اعتبروا أن بيانات يوم أمس من الدرجة الثانية ووجهوا كل تركيزهم على الأحداث التالية في هذا الأسبوع، حيث سيعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراراه الخاص بسعر الفائدة.

واليوم ستكون اكثر المؤشرات أهمية هي تقرير مبيعات التجزئة والتي من المتوقع تراجعها بنسبة 0.6%. ومن المحتمل أن يتسبب استمرار ضعف البيانات من منطقة اليورو إلى المزيد من الضعف لليورو أمام الدولار على المدى الطويل. ولكن سيكون الحدث الأكثر تأثيرًا على هذا الزوج هو بيان اللجنة الفيدرالية فيما يتعلق بأسعار الفائدة الفيدرالية، وسيكون لدى التجار فرصة كبيرة للاستفادة من حركة السعر العمودية والتي يمكن أن تحدث بعد هذا البيان.

الين الياباني JPY

اتخذ الين الياباني يوم أمس اتجاهات هبوطية. تراجع الين أمام اليورو والدولار، حيث اقترب من أدنى مستوى خلال سبع أسابيع أمام الدولار.

كان المؤشر الوحيد الذي صدر من اليابان يوم أمس هو القاعدة النقدية، والتي تراجعت بنسبة 0.7 لتصل إلى 87.85 تريليون ين في يوليو عن ما كانت عليه في العام الماضي. يعتبر هذا أول انخفاض لهذا المؤشر خلال شهرين، مما زاد من الاتجاه الهبوطي للين. صدرت مؤخرًا تقارير تفيد بأن سلطة الاستثمار الكويتية تخطط لمضاعفة استثماراتها في اليابان ثلاث مرات لتصل إلى 48 بليون دولار وذلك لتقليل من تمتلكه من دولارات. يجب أن يدعّم مثل هذا الاستثمار الاقتصاد الياباني وأي قوة للين.

واليوم لا توجد بيانات هامة من الاقتصاد الياباني. وبالتالي ننصح التجار بتتبع التطورات العالمية لتحديد اتجاه الين. ولابد أن يكون هناك تركيز خاص على أسعار النفط، حيث تسببت الاتجاهات الهبوطية لأسعار النفط يوم أمس في ارتفاع الدولار وبالتالي تراجع الين إلى المجال الهبوطي.

Technical Analysis

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

يشير كلاً من الرسم البياني للأربع ساعات والرسم البياني اليومي إلى انه يوجد مجال لهذا الزوج للوصول إلى أدنى مستويات جديدة، خاصةً بعد أن اخترق هذا الزوج مستوى الدعم الأساسي عند 1.5580 يوم أمس. انحدر كلاً من مؤشر القوة النسبية ومؤشر زخم التداول بشكل سلبي مما يشير إلى أن هذا الزوج قد يستمر في حركته الهبوطية. تشير المؤشرات الفنية على الرسم البياني للساعة إلى أننا في منطقة ذروة البيع، وبالتالي يعتبر هذا توقيت جيد للبدء في الخروج من صفقات البيع.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يقع الباوند في منتصف حركة هبوطية حادة بدأت في منتصف يوليو وأظهرت زخم تداول قوي ويبدو أنها لا تزال تحمل المزيد من القوة للاستمرار. على الرسم البياني ذو الإطار الزمني الأقصر، يشير التقاطع الصعودي على الرسم البياني للأربع ساعات إلى انه قد يكون هناك تصحيح صغير قبل أن يتم استئناف الحركة الهبوطية. يبدو أن البيع عند أعلى المستويات هو الاستراتيجية المفضلة اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

على الرسم البياني اليومي، يتجاوز مؤشر القوة النسبية مستوى 50 ويشير إلى أن الحركة الصعودية لهذا الزوج لا تزال تحمل بعض القوة. كما يدعّم الرسم البياني للأربع ساعات والرسم البياني للساعة هذه الفكرة، ويستهدف هذا الزوج الآن مستوى 108.30، والذي حالما يتم اختراقه فقد نرى اتجاه صعودي اكثر قوة.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF

لا يزال هذا الزوج في منتصف اتجاه صعودي ثابت، ولا تظهر أي إشارة بالتخلي عنه. لا يزال مؤشر القوة النسبية ومؤشر زخم التداول في انحدار إيجابي مما يشير إلى انه لا يزال هناك قوة في الحركة الصعودية. حالما يخترق هذا الزوج مستوى 1.0560، فمن المحتمل أن يقوم باختراق حاد آخر للأعلى.

Wild Card

الذهب Gold

لا يزال الذهب يتحرك في نموذج هبوطي على الرسم البياني اليومي، مشيرًا إلى أن زخم التداول لا يزال هبوطي. يتحرك الاستوكاستك البطيء حول مستوى 50، مما يدعّم فكرة أنه لا يزال هناك مجال للاستمرار في الهبوط. على الرسم البياني ذو الإطار الزمني الأقصر، يوجد تقاطع هبوطي على المؤشرات الفنية على الرسم البياني للساعة مما يدل على انه قد يكون هناك تصحيح صعودي بسيط قبل أن يتم استئناف الحركة الهبوطية. يمكن أن يجني تجار ال forex أقصى كمية من الأرباح عن طريق البيع عند أعلى المستويات والاستفادة من الاتجاه الهبوطي الحالي.

Market Trend

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Daily Trend
Weekly Trend
Resistance	1.5610	1.9680	108.95	1.0595	0.9325	0.8000
	1.5590	1.9660	108.75	1.0575	0.9305	0.7980
	1.5560	1.9630	108.45	1.0535	0.9275	0.7950
Support	1.5500	1.9570	107.85	1.0475	0.9215	0.7890
	1.5470	1.9540	107.55	1.0445	0.9185	0.7860
	1.5450	1.9520	107.35	1.0425	0.9165	0.7840

Indicators

Date	Time GMT	$€£¥	Event	Period	Prev.	Forecast	Imp
2008-08-05		GBP	Halifax HPI	m/m	-2.0%	-
		Halifax HPI Change in the price of homes financed by HBOS;
2008-08-05	03:00	NZD	ANZ Commodity Price Index	m/m	0.0%	-
		ANZ Commodity Price Index Measures the rate of inflation (i.e., the rate of price changes) for the nation's seventeen main commodity exports. ANZ, one of New Zealand's leading banking and financial services firms, releases this indicator monthly.
2008-08-05	04:30	AUD	Cash Rate		7.25%	7.25%
		Cash Rate Measures interest rate for overnight money market deposits. Short term interest rates are the paramount factor in currency valuation - traders look at most other indicators merely to predict how rates will change in the future.
2008-08-05	04:30	AUD	RBA Rate Statement		*	*
		RBA Rate Statement The Central Bank Governing Council releases an Interest Rate Statement each month. The statement contains the latest decision regarding changes to the countries short term interest rate ("minimum bid rate"). A rising trend has a positive effect on the nation's currency. Short term interest rates are the paramount factor in currency valuation; traders look at most other indicators merely to predict how interest rates may change in the future. What makes interest rates so important is that high rates attract foreigners looking for the best "risk-free" return on their money, which significantly increases demand for the nation's currency. The primary objective of the central bank is to achieve price stability; when inflation rises above an annualized rate of approximately 2%, they will respond by raising interest rates in an attempt to bring prices down. This is what makes inflation-predicting indicators so important. Traders know that rising prices will lead the central bank to raise interest rates, which ultimately leads to a more valuable currency.
2008-08-05	08:00	EUR	Services PMI (r)		48.3	48.3
		Services PMI (r) The Services Purchasing Manager's Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the manufacturing sector, with a reading above 50 indicating expansion. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. To produce the index, purchasing managers are surveyed on a number of subjects including employment, production, new orders, supplier deliveries, and inventories. Traders watch these surveys closely because purchasing managers, by virtue of their jobs, have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.
2008-08-05	08:30	GBP	Manufacturing Production m/m	m/m	-0.5%	0.0%
		Manufacturing Production m/m Measures the total value of output produced by manufacturers. Manufacturing Production differs from Industrial Production in that it only measures the 13 sub-sectors of production that relate directly to manufacturing. Manufacturing industries make up about 80% of total Industrial Production.
2008-08-05	08:30	GBP	Services PMI		47.1	46.7
		Services PMI The Services Purchasing Manager's Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the services sector, with a reading above 50 indicating expansion. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. To produce the index, purchasing managers are surveyed on a number of subjects including employment, production, new orders, supplier deliveries, and inventories. Traders watch these surveys closely because purchasing managers, by virtue of their jobs, have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.
2008-08-05	08:30	GBP	Industrial Production	m/m	-0.8%	0.1%
		Industrial Production Measures the total value of output produced by factories, mines, and utilities. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because high levels of production are a sign of a strong economy. Industrial Production reacts quickly to the ups and downs of the business cycle and can be a leading indicator of manufacturing employment, average earnings, and personal income. Traders pay special attention to Industrial Production because it's one of the few growth indicators that is produced directly by the Federal Reserve.
2008-08-05	09:00	EUR	Retail Sales	m/m	1.2%	-
		Retail Sales Measures the value of sales at the retail level. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because Retail Sales make up a large portion of consumer spending, which is a major driver of the economy and has a sizable impact on GDP. Traders pay close attention to Retail Sales because it is usually the first significant indicator of the month that relates to consumer behavior and is susceptible to surprises.
2008-08-05	14:00	USD	ISM Non-Manufacturing Composite		48.2	48.5
		ISM Non-Manufacturing Composite The Institute of Supply Management (ISM) Non-Manufacturing Composite measures activity level, new orders, empoyement and supplier deliveries of purchasing managers in the services sector, with a reading above 50 indicating expansion. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. To produce the index, purchasing managers are surveyed on a number of subjects including employment, production, new orders, supplier deliveries, and inventories. Traders watch these surveys closely because purchasing managers, by virtue of their jobs, have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.
2008-08-05	18:15	USD	FOMC Statement		*	*
		FOMC Statement Usual Effect More hawkish than expected = Good for currency; Frequency Eight times per year; FF Notes The FOMC usually changes the statement very slightly at each release. It's these changes that traders focus on. Acronyms Federal Open Market Committee (FOMC); Also Called Monetary Policy Release; Why Traders Care It's the primary tool the FOMC uses to communicate with investors. It contains the outcome of their vote on the federal funds rate, a brief commentary of the economic conditions that effected their vote, and most importantly, clues about the outcome of future votes. Derived Via The 10 members of the FOMC decide on what to include in the statement;
2008-08-05	18:15	USD	Federal Funds Rate		2.00%	2.00%
		Federal Funds Rate Measures Interest rate at which depository institutions lend balances at the Federal Reserve to other depository institutions overnight; Usual Effect Actual > Forecast = Good for currency; Frequency Eight times per year; FF Notes The rate change is usually priced in the market and thus overshadowed by the FOMC statement which is focused on future changes; Acronyms Federal Open Market Committee (FOMC); Also Called Rates, Fed Funds; Why Traders Care Short term interest rates are the paramount factor in currency valuation - traders look at most other indicators merely to predict how rates will change in the future; Derived Via The 10 members of the FOMC vote on where to set the rate;
2008-08-05	23:01	GBP	NIESR GDP Estimate		0.2%	-
		NIESR GDP Estimate The National Institute of Economic and Social Research (NIESR) Gross Domestic Product (GDP) Estimate is a prediction for the past month's official GDP using statistical projection techniques. NIESR is one of the UK's oldest independent economic research institutes and their estimates are widely reported in the press.
2008-08-05	23:01	GBP	Nationwide Consumer Confidence		63	-
		Nationwide Consumer Confidence Level of a composite index based on surveyed consumers;
2008-08-05	23:30	AUD	Construction PMI		40.3	-
		Construction PMI The Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) Construction Purchasing Manager's Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the construction sector, with a reading above 50 indicating expansion. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. To produce the index, purchasing managers are surveyed on a number of subjects including employment, production, new orders, supplier deliveries, and inventories. Traders watch these surveys closely because purchasing managers, by virtue of their jobs, have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.