Forex Tips & Daily Analysis

Economical News

الدولار الامريكي USD

اغلق الدولار الأمريكي جلسة يوم أمس بنتائج متضاربة أمام العملات الأساسية. سجل اليورو/ دولار في النصف الأول من يوم التداول ارتفاع قياسي إلى 1.6035 قبل أن يقوم بالتصحيح إلى ما دون مستوى 1.60 بقليل. اكتسب الدولار الأمريكي قوة بشكل بطيء على مدار اليوم حتى الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش التي أدلى فيها بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي. أدلى بيرنانكي وهنري بولسون سكرتير الخزانة الأمريكية بشهادتهما أمام اللجنة البرلمانية للشؤون المدنية والعقارية والبنكية، وتزايد تذبذب السوق بشكل فوري. حذر بيرنانكي من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يساعد على الحد من القوة الشرائية للمستهلك الأمريكي. وأكد على أن ارتفاع أسعار النفط الخام ستزيد من الضغط على الاقتصاد على مدار بقية السنة المالية. أدى ذلك إلى انخفاض كبير في أسعار النفط الخام الخفيف، وهو اكبر انخفاض منذ 17 عام، حيث كان السعر فوق مستوى 138 برميل مباشرة. بدأ الدولار الأمريكي في الحصول على القوة بعد فترة قصيرة واغلق عند 1.5910، أي بانخفاض قدره 100 نقطة عن أعلى المستويات التي سجلها خلال اليوم.

صدرت العديد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المتضاربة يوم أمس. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة ومبيعات التجزئة باستثناء السيارات بنسبة 0.1% 0.8% على التوالي ، أي بعيدًا عن التوقعات. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.% بينما لم يتغير مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة عن 0.2%. ارتفع مؤشر امبير ستات الصناعي إلى 4.9% عن ما كان عليه في الشهر الأسبق عند -8.7%، وجاءت المخزونات في قطاع الأعمال بنسبة 0.3%، ولم يتغير مؤشر التفاؤل الاقتصادي الأمريكي عن 37.4. لم تفعل هذه البيانات الكثير للتأثير على اتجاهات الدولار حيث كان التركيز الأكبر على بيرنانكي وأسعار النفط الخام.

اليوم سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة الذي من المتوقع ارتفاعه بنسبة 0.2% مثل الشعر الماضي، وكذلك عن مؤشر أسعار المستهلك والذي من المتوقع ارتفاعه بنسبة 0.7%. ويتوقع السوق انخفاض تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى إلى 70 بليون، ومن غير المتوقع تغير الإنتاج الصناعي عن الشهر الأسبق. من المتوقع أن يرتفع التذبذب عند الإعلان عن نتيجة مخزونات النفط الخام، والتي من المتوقع ارتفاعها، وكذلك عند إدلاء بيرنانكي بشهادته لليوم الثاني أمام اللجنة البرلمانية. لن تعطينا قراءة المؤشرات اليوم صورة واضحة عن الحركة المستقبلية للدولار الأمريكي.

اليورو الاوروبي EUR

فقد اليورو قوته أمام العملات الأساسية، فيما عدا الدولار الأمريكي. فقد بلغ اليورو أعلى مستوى جديد له أمام الدولار عند 1.6035 في بداية الجلسة الأوروبية. اغلق هذا الزوج في النهاية عند 1.5910 كرد فعل للبيانات الضعيفة من منطقة اليورو والمضاربة في السوق. فقد ارتفع معدل التشاؤم في منطقة اليورو وقد يكون هذا هو سبب اتجاه اليورو الهبوطي يوم أمس. وتم الإعلان يوم أمس عن ZEW الألماني للثقة الاقتصادية والذي انخفض إلى -63.9، وانخفض مؤشر ZEW الأوروبي إلى -63.7.

اليوم سيتم الإعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو، والتي تتضمن مؤشر أسعار المستهلك الألماني والذي من المتوقع أن يأتي بقراءة 0.3%، ومؤشر أسعار المستهلك الفرنسي المتوقع انخفاضه من 0.5% إلى 0.4%. سيكون الحدث الأوروبي الهام هو مؤشر أسعار المستهلك الذي من المتوقع ارتفاعه بنسبة 4% أخرى هذا الشهر، وقد يساعد ذلك اليورو على استرداد بعض قوته التي خسرها الأيام القليلة الماضية. ولأنه من المتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك من ألمانيا وفرنسا ومن أوروبا بشكل عام، فمن المحتمل أن نشهد اتجاه صعودي لليورو.

الين الياباني JPY

اكتسب الين الياباني قوة أمام العملات الرئيسية يوم أمس. تحقق أكبر ارتفاع للين أمام اليورو، حيث ارتفع بمقدار 179 نقطة يوم أمس، وذلك بعد أن سجل اليورو/ ين أعلى مستوى قياسي على الإطلاق. قد نجد سبب جيد لهذا الارتفاع من الأخبار التي جاءت من العملاق الآسيوي- اليابان. صدرت يوم أمس بيانات هامة للاقتصاد الياباني، فقد قرر البنك الياباني ترك سعر الفائدة بدون تغيير كما كان متوقع عند 0.5%، وانخفض المؤشر الصناعي الثلاثي بنسبة 0.2% أي جاء أسوء من التوقعات. كما ورد في التقرير الشهري الصادر من البنك الياباني: "النمو الاقتصادي الياباني في تباطؤ، بسبب التأثيرات من ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار المواد الخام". صرّح شيراكاوا محافظ البنك الياباني أن الاقتصاد الياباني ينحدر إلى مرحلة الانكماش مع التضخم، وأكد على الحاجة إلى مراقبة مركزة للتطورات التي تطرأ على أسعار الطاقة والمواد الخام وذلك في ظل تزايد الأوضاع غير المستقرة المحيطة بالاقتصاد.كان هذا البيان مبهجًا للمستثمرين. وبالتالي يبدو أن المستثمرين يكافئون اليابان بتقوية الين.

اليوم لا توجد بيانات اقتصادية يابانية. وبالتالي يجب أن يركز المستثمرون على العملات الأخرى أمام الين قبل أن يوجهوا أموالهم في السوق. قد تعطي حركة أسواق الأسهم إشارات باتجاه تداول العملة.

Technical Analysis

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

بعد أن تجاوز هذا الزوج مستوى 1.6000 يوم أمس، انخفض اليورو/ دولار بشكل حاد. يظهر على الرسم البياني للساعة قناة سعرية هبوطية واضحة، حيث يتحرك ذا الزوج في منتصفها. زخم التداول قوي الآن ويقع الهدف التالي للسعر عند 1.5800. يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات والرسم البياني اليومي زخم تداول هبوطي جديد، وتشير جميع مؤشرات التذبذب إلى انه لا يزال هناك مجال للانخفاض. يبدو أن البيع هو الاستراتيجية المناسبة اليوم .

الجنيه الاسترليني/الدولار الامريكي GBP/USD

بعد اختراقه العنيف لمستوى المقاومة 2.0100 يوم أمس، يبدو أن هذا الزوج حدد نقطة البداية لاتجاه هبوطي قوي نسبيًا. يظهر على الرسم البياني للساعة ولرسم البياني للأربع ساعات أن النموذج الهبوطي لا يزال قائمًا. يؤيد الانحدار السلبي على الاستوكاستك البطيء هذه الفكرة. يبدو أن البيع هو الاستراتيجية الجيدة.

الدولار الامريكي/اليين اليابني USD/JPY

وفقًا للرسم البياني للساعة، لا يزال هذا الزوج يتحرك في نموذج هبوطي. يدل التقاطع الصعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات على أن انعكاس الاتجاه الهبوطي الحالي ممكن. انخفض مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات مدعّمًا احتمالية الانعكاس. لا بد أن ينتظر التجار إشارة أقوى قبل الدخول في الاتجاه الصعودي.

الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري USD/CHF

يظهر على هذا الزوج زخم تداول هبوطي مستمر منذ فترة واليوم لا اختلاف عن ذلك. على الرغم من أن هذه الإشارة ليست قوية، إلا أن الهدف المبدئي يقع عند 1.000، مما قد يتيح لتجار الفوركس الدخول شراء مع نقاط وقف قريبة.

Wild Card

الذهب Gold

بعد أن كوّن قمة عند 988 يوم أمس، يبدو أن حركة الذهب الآن في تماسك حول مستوى 975 مرة أخرى. يدل التقاطع الوشيك على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي على أن السعر قد يستأنف الاتجاه الهبوطي قريبًا. قد يكون ذلك فرصة كبيرة لتجار الفوركس لدخول صفقة قبل أن تكتمل الإشارة الفنية. تداول عملات

Market Trend

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Daily Trend
Weekly Trend
Resistance	1.5980	2.0080	105.40	100.90	0.9946	0.8020
	1.5960	2.0060	105.20	100.70	0.9926	0.8000
	1.5930	2.0030	104.90	100.40	0.9896	0.7970
Support	1.5870	1.9970	104.30	100.80	0.9736	0.7910
	1.5840	1.9940	104.00	100.50	0.9706	0.7880
	1.5820	1.9920	103.80	100.30	0.9686	0.7860

Indicators

Date	Time GMT	$€£¥	Event	Period	Prev.	Forecast	Imp
2008-07-16	00:00	AUD	RBA Governor Stevens Speaks		*	*
		RBA Governor Stevens Speaks Reserve Bank of Australia (RBA) Governor Glenn Stevens will deliver a speech titled "Asia, Australia and Financial Markets" at the Asia Society AustralAsia Centre CEO Asia Update luncheon, in Sydney. As head of the central bank's governing body, which is responsible for setting the nation's short term interest rate, his speeches can sometimes cause market volatility as traders react to clues regarding future monetary policy.
2008-07-16	00:30	AUD	Leading Index	m/m	0.4%	*
		Leading Index Measures overall economic health by combining ten leading indicators including average weekly hours, new orders, consumer expectations, housing permits, stock prices, and interest rate spreads. The index is published monthly by The Conference Board, a leading private US research group, but traders tend to pay little attention because the components that make up the index are reported at an earlier date.
2008-07-16	06:00	EUR	German Final CPI	m/m	0.3%	0.3%
		German Final CPI Measures the change in the price of goods and services purchased by consumers.
2008-07-16	06:45	EUR	French CPI	m/m	0.5%	0.4%
		French CPI The Consumer Price Index (CPI) measures the rate of inflation (i.e., the rate of price changes) experienced by consumers when purchasing goods and services. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. The primary objective of the central bank is to achieve price stability; when inflation rises above an annualized rate of approximately 2%, they will respond by raising interest rates to bring prices down. Higher interest rates attract foreign investment, thus increasing demand for the nation's currency. CPI is one of the most closely watched indicators and will usually have a high impact upon release.
2008-07-16	07:15	CHF	Retail Sales	y/y	-9.4%	3.8%
		Retail Sales Measures the value of sales at the retail level. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because Retail Sales make up a large portion of consumer spending, which is a major driver of the economy and has a sizable impact on GDP. Traders pay close attention to Retail Sales because it is usually the first significant indicator of the month that relates to consumer behavior and is susceptible to surprises.
2008-07-16	08:30	GBP	Claimant Count Change		9.0K	10.0K
		Claimant Count Change Measures the change in the number of people claiming unemployment related benefits over the previous month. A falling trend has a positive effect on the nation's currency. Working people tend to spend more, and consumer spending is a major driver of the economy.
2008-07-16	08:30	GBP	Average Earnings Index +Bonus	y/y	3.8%	3.7%
		Average Earnings Index +Bonus The Average Earnings Index (AEI) measures the average wage, including bonuses, paid to employees. The indicator reading represents the change in the current quarter when compared to the same quarter in the previous year.
2008-07-16	08:30	GBP	Unemployment Rate		5.3%	5.3%
		Unemployment Rate Measures the percentage of the total work force that is unemployed and actively seeking employment. A falling trend has a positive effect on the nation's currency. Working people tend to spend more, and consumer spending is a major driver of the economy. However, unemployment usually draws little attention because traders view it as a lagging indicator.
2008-07-16	09:00	EUR	CPI	y/y	4.0%	4.0%
		CPI The Consumer Price Index (CPI) measures the rate of inflation (i.e., the rate of price changes) experienced by consumers when purchasing goods and services. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. The primary objective of the central bank is to achieve price stability; when inflation rises above an annualized rate of approximately 2%, they will respond by raising interest rates to bring prices down. Higher interest rates attract foreign investment, thus increasing demand for the nation's currency. CPI is one of the most closely watched indicators and will usually have a high impact upon release.
2008-07-16	09:00	EUR	Core CPI	y/y	1.7%	1.8%
		Core CPI Derivative of the Consumer Price Index (CPI) that excludes the volatile Food, Energy, Alcohol and Tobacco items. CPI with the exclusion of these volatile components is thought to be a better indicator of the underlying inflation trend and the central bank uses it as their primary inflation gauge, aiming to keep it at an annualized rate of 2%.
2008-07-16	12:30	CAD	Manufacturing Shipments m/m		2.0%	0.4%
		Manufacturing Shipments m/m Measure the total value of shipments made by manufacturers.
2008-07-16	12:30	USD	Core CPI	m/m	0.2%	0.2%
		Core CPI Derivative of the Consumer Price Index (CPI) that excludes the volatile Food, Energy, Alcohol and Tobacco items. CPI with the exclusion of these volatile components is thought to be a better indicator of the underlying inflation trend and the central bank uses it as their primary inflation gauge, aiming to keep it at an annualized rate of 2%.
2008-07-16	12:30	USD	CPI	m/m	0.6%	0.7%
		CPI The Consumer Price Index (CPI) measures the rate of inflation (i.e., the rate of price changes) experienced by consumers when purchasing goods and services. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. The primary objective of the central bank is to achieve price stability; when inflation rises above an annualized rate of approximately 2%, they will respond by raising interest rates to bring prices down. Higher interest rates attract foreign investment, thus increasing demand for the nation's currency. CPI is one of the most closely watched indicators and will usually have a high impact upon release.
2008-07-16	13:00	USD	TIC Net Long-Term Transactions		115.1B	70.0B
		TIC Net Long-Term Transactions Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions measures the monthly difference in cross-border foreign and domestic purchases of long-term securities (i.e., bonds with an original maturity longer than one year). For example, if foreigners purchased $100 billion in US securities, and the US purchased $30 billion in foreign securities, the net reading would be $70 billion. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because foreigners must first convert their domestic currency before they can purchase the nation's assets. This can dramatically elevate currency demand. Traders watch this indicator closely as it provides several insights into international currency flows.
2008-07-16	13:15	USD	Capacity Utilization Rate		79.4%	79.3%
		Capacity Utilization Rate Measures the percentage of available resources being utilized by factories, mines and utilities. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because companies tend to raise their prices when nearing maximum capacity. This price increase (i.e., inflation) will eventually trickle down to the consumer, so capacity levels can act as a leading indicator of CPI and other consumer inflation gauges. Traders pay special attention to the Capacity Utilization Rate because it's one of the only inflation indicators that is produced directly by the Federal Reserve.
2008-07-16	13:15	USD	Industrial Production	m/m	-0.2%	-0.1%
		Industrial Production Measures the total value of output produced by factories, mines, and utilities. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because high levels of production are a sign of a strong economy. Industrial Production reacts quickly to the ups and downs of the business cycle and can be a leading indicator of manufacturing employment, average earnings, and personal income. Traders pay special attention to Industrial Production because it's one of the few growth indicators that is produced directly by the Federal Reserve.
2008-07-16	14:00	USD	Fed Chairman Bernanke Testifies		*	*
		Fed Chairman Bernanke Testifies The testimony usually comes in two parts: first he reads a prepared statement (a text version is made available on the Fed's website at the start), then the committee will hold a question and answer session. Since the questions are not known beforehand they can make for some unscripted moments that lead to heavy market volatility. As head of the central bank, which controls short term interest rates, he has more influence over the nation's currency value than any other person. Traders scrutinize his public engagements as they are often used to drop subtle clues regarding future monetary policy.
2008-07-16	14:35	USD	Crude Oil Inventories		-5.9M	-1.2M
		Crude Oil Inventories The Energy Information Administration's (EIA) Crude Oil Inventories measures the weekly increase in barrels of commercial crude oil held in inventory by US firms. The level of inventories influences the price of petroleum products, which can have an impact on inflation and other economic forces.
2008-07-16	14:45	GBP	MPC Member Dale Speaks		*	*
		MPC Member Dale Speaks The BOE MPC Member and Chief Economist Spencer Dale is due to testify on the MPC appointment. BOE MPC members vote on where to set the nation's key interest rates and their public engagements are often used to drop subtle clues regarding future monetary policy.
2008-07-16	17:00	USD	NAHB Housing Market Index		18	18
		NAHB Housing Market Index The National Association of Home Builders (NAHB) Housing Market Index (HMI) combines several factors including present sales of new homes, sales of new homes expected in the next six months, and traffic of prospective buyers in new homes. The NAHB produces the index through a survey in which respondents are asked to rate the general economy and housing market conditions.
2008-07-16	18:00	USD	FOMC Meeting Minutes		*	*
		FOMC Meeting Minutes The Federal Open Market Committee (FOMC) Meeting Minutes are a detailed record of the committee's interest rate meeting held about two weeks earlier. The minutes provide detailed insights regarding the FOMC's stance on monetary policy, so traders carefully comb them for clues regarding future interest rate shifts.