Forex Tips & Daily Analysis

Economical News

الدولار الامريكي USD

شهد الدولار الامريكي تضاربًا يوم امس امام اغلب العملات الرئيسية. فقد انخفض الدولار امام اليورو الى ادنى مستوى خلال شهرين بعد أن دلت نتيجة تقرير التوظيف بالقطاع الخاص عن احتمالية ضعف تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي لشهر ابريل. ارتفع اليورو/ دولار بما يزيد عن 60 نقطة يوم امس ليغلق يوم التداول عند 1.5859. وأمام الين، انخفض الدولار الى 106.05 من 106.68، وبعد أن اكتسب قوة امام الفرنك السويسري في بداية اليوم مسجلاً اعلى مستوى له عند 102.30، اغلق الدولار بانخفاض قدره 100 نقطة فوق مستوى 101.30. وكانت حركة الباوند/ دولار متقلبة يوم امس بين 1.9926 و 1.9850 بعد المخاوف من وضع السوق العقاري البريطاني عندما انخفضت الاسهم العقارية على نطاق واسع.

يبدو ان تقرير التوظيف بالقطاع الخاص الصادر عن ADP هو مؤشر حقيقي لحركة اليوم المحتملة، حيث أظهرت نتيجة هذا التقرير خسارة في الوظائق بالطقاع الخاص بمقدار 79 ألف خلال شهر يونيو، بينما كانت التوقعات هي الخسارة بقدار 20 الف فقط. وفي الشهر الاسبق، كان هذا التقرير قد سجل ارتفاع مفاجئ بمقدار 40 ألف، إلا ان النسخة المعدلة من هذا التقرير أظهرت أن هذا الارتفاع كن مقصورًا على 25 ألف فقط. كما تحدث "هنري بولسون" سكرتير الخزانة الامريكية يوم أمس فيما يتعلق بالأسواق العالمية، قائلاًبان الازمة الحالية كانت بسبب المكافآت البنكية، والتي كافأت النجاح ولم تعاقب على الفشل. وقد أشار الى ضرورة سماح الحكومة للمؤسسات المالة الكبيرة بالتعامل مع قضاياهم بدون تدخل هيئات حكومية أكبر؛ وذلك بهدف الحفاظ على بيئة حرة للسوق. وقد أثار حديثه المزيد من التذبذب في سيولة سوق العملات يوم أمس.

سيصدر اليوم عدد كبير من البيانات الامريكية، أبرزها تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي. كما سيتم الاعلان عن مؤشر ISM بغير القطاع الصناعي ومعدل البطالة ومن المتوقع ان يؤثرا على حركة الدولار أيضًا. من المتوقع في الوقت الحالي أن تبلغ الحسارة في تقرير التوظيف ما يزيد عن 11 ألف بعد ان كانت قراءة شهر مايو عند -49 ألف. وإن انخفض هذا التقرير فستكون هذه الخسارة للشهر السادس على التوالي. أما مؤشر ISM بغير القطاع الصناعي، والذي يقيس مستوى النشاط الصناعي والطلبات الجديدة والتوظيف وتوزيعات الموردين للسلع على مديري المشتريات في قطاع الخدمات؛ فمن المتوقع ان يشهد انخفاض من 51.7 الى 51.1 بينما من المتوقع ارتفاع معدل البطالة من 5.4% الى 5.5%. من المتوقع ان يكون التأثير الأكبر من تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي ومؤشر ISM بغير القطاع الصناعي، وقد تؤدي النتائج الى وضع الدولار في اتجاه هبوطي مع الدخول في الاجازة الاسبوعية.

اليورو الاوروبي EUR

استمر اليورو يوم امس في نجاحه الاسبوعي في الارتفاع امام اغلب العملات الرئيسية. ارتفع اليورو الى اعلى مستوى له امام الدولار منذ آخر أبريل مسجلاً مستوى 1.5888 في آخر جلسة نيويورك، مرتفعًا من مستوى 1.5793 الذي كان عليه يوم الثلاثاء. وبعد البيانات الضعيفة من بريطانيا بفترة قصيرة والتي صدرت يوم امس، سجل الباوند ادنى مستوى له خلال 23 يوم امام اليورو. بدأ اتجاه اليورو الصعودي لليورو في الصباح عندما تحدث تريشيه محافظ البنك المركزي الاوروبي وصدرت نتائج ضعيفة من تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص الصادر عن ADP. كما وجدت العملة الأوروبية دعمًا من مؤشر أسعار المنتجين من منطقة اليورو والذي ارتفع بنسبة 1.2% بالمقارنة مع شهر أبريل والذي ارتفع فيه بنسبة 7.1% كمعدل شنوي.

واليوم من المحتمل أن تحجب البيانات الأمريكية أي ضوء عن البيانات الاوروبية. ولكن على اي حال، يجب ان يركز التجار على البيانات المتعددة إن كان اليورو موضع اهتمامهم. بلغ التضخم في منطقة اليورو 4% بسبب ارتفاع اسعار النفط والغذاء، ومن المحتمل ان يزيد ذلك من توقعات السوق برفع البنك المركزي الاوروبي لسعر الفائدة. وقد استمر المسؤولين في البنك المركزي الاوروبي، ومنهم تريشيه كمحافظ البنك، في إصدار تصريحات مؤيدة لرفع سعر الفائدة منذ عدة اسابيع تفيد بان رفع سعر الفائدة وشيك؛ وقد حذر تريشيه نفسه بان التضخم قد "ينفجر" إن فشل البنك المركزي الاوروبي في التعامل معه بشكل حاسم. تشير كل الاحتمالات الى أن رفع سعر الفائدة اليوم سوف يتحقق. وسوف يؤدي رفع سعر الفائدة الاوروبية الى ارتفاع اليورو/ دولار أكثر، مما سيؤدي بدوره الى ارتفاع سعر النفط الخام أكثر والذي يقع عند ارتفاع قياسي بالفعل عند 144 دولار أمريكي للبرميل.

اليوم سيتم الاعلان عن قرار البنك المركزي الاوروبي بشأن سعر الفائدة في الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش، كما سيعقد البنك مؤتمر صحفي في الساعة 12:3 بتوقيت جرينتش يناقش فيه تريشيه قرار سعر الفائدة. نتوقع ان يكون رد فعل اليورو هو اتخاذ الاتجاه الصعودي إن تم رفع سعر الفائدة، ويمكننا أن نرى اختبار اليورو/ دولار لمستوى 1.60 مرة أخرى.

الين الياباني JPY

شهد الين الياباني تضاربًا يوم امس امام اغلب العملات الريسية. فقد ارتفع تذبذب حركة الين امام الدولار، حيث اختبر هذا الزوج المستويات التي يوجد عندها طلبات شراء حول مستوى 106.78 وحتى 106.04. وأمام اليورو، كان الين يقع عند 168.20 منخفضًا من مستوى 168.52 التي كان عليها في اليوم السابق.

وبشكل عام، ارتفع الين الياباني على نطاق واسع في ظل الاضطراب الذي شهدته الأسهم العالمية. وفي يوم الثلاثاء، أستاد الين الياباني من عامل كره المخاطرة حيث زادت المخاوف من تزايد الخسائر في القطاع البنكي والاسواق العالمية مما شجع المستثمرون على بيع الدولار.

وعلى اي حال، كان ارتفاع الين امام الدولار محدودًا حيث يتحوّل الميزان الآن الى انخفاض النفط الخام. وفيما يتعلق بشراء الين، يعتقد الناس الآن أن النفط الخام هو ملاذهم الآمن. كما ان كره المخاطرة في اسواق العملات قد أُثيرت بسبب الانخفاض في الاسهم العالمية. يميل الين الياباني الى الحصول على الدعم في الاوقات التي تزيد فيها كره المخاطرة حيث يعكس المستثمرون الصفقات الممولة عن طريق اقتراض الين الياباني بعوائده المنخفضة.

واليوم، لا توجد بيانات يابانية وبالتالي سنرى حركة الين الياباني معتمدة على البيانات الامريكية والأوروبية. لا تزال النظرة العامة الى الين الياباني ايجابية تمامًا. وبالتالي ننصح التجار بتتبع البيانات الامريكية والاوروبية بمزيد من الحذر اليوم حيث أن تلك البيانات ستحدد سلوك الين المستقبلي.

Technical Analysis

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

يوجد قناة سعرية صعودية واضحة جدًا على الرسم البياي للاربع ساعات، حيث يتحرك هذا الزوج الآن في منتصفه. يشير الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات الى احتمالية استمرار الزخم الصعودي. كما يُظهِر البولنجر باند على الرسم البياني اليومي أنه لا يزال هناك مجال لحركة صعودية إضافية قادمة.

الجنيه الاسترليني/الدولار الامريكي GBP/USD

يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات ان الباوند يتحرك في مدى ضيق للغاية ويتجه الآن نحو الحد السفلي منه. تتحرك جميع مؤشرات التذبذب في المنطقة المحايدة بدون اتجاه واضح. لابد أن ينتظر التجار اشارة أكثر وضوحًا على الرسم البياني للساعة قبل دخول السوق.

الدولار الامريكي/اليين اليابني USD/JPY

على الرسم البياني للساعة، يتحرك هذا الزوج في اتجاه هبوطي، ويبدو أنه وضع نقطة البداية باتجاه هبوطي قوي نسبيًا. يظهر على الرسم البياني اليومي ان النموذج الهبوطي لا يزال قائمًا. يؤكد الانحدار السلبي في الاستوكاستك البطيء على هذه الفكرة. يبدو ان الخيار الجيد اليوم هو البيع.

الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري USD/CHF

منذ بداية جلسة التداول اليوم، يتحرك هذا الزوج بانحدار هبوطي، حيث انخفض من 1.0165 إلى 1.0131. يظهر على الرسم البياني للساعة ان هذا الزوج أنهى الحركة التصحيحية الصعودية وأنه مستعد لاستمرار في اتجاهه الهبوطي. يدعّم هذه الفكرة مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات، مما يشير الى ان زخم التداول الهبوطي لم ينتهي بعد.

Wild Card

النفط الخام Crude Oil

يستمر اتجاه النفط الصعودي بدون اي اشارة للتوقف، حيث بلغت اسعرا النفط 144 دولار للبرميل يوم أمس. يشير الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي الى أنه لا يزال هناك مجال للمزيد من الحركة الصعودية. يمكن لتجار الفوركس استخدام زخم التداول الصعودي القوي والدخول في هذا الاتجاه المربح الحالي في سوق الفوركس. forex

Market Trend

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Daily Trend
Weekly Trend
Resistance	1.5986	1.9981	106.75	1.0203	0.9700	0.8033
	1.5925	1.9960	106.50	1.0180	0.9674	0.8016
	1.5899	1.9937	106.24	1.0158	0.9650	0.7992
Support	1.5854	1.9885	105.73	1.0119	0.9605	0.7955
	1.5821	1.9860	105.49	1.0100	0.9580	0.7930
	1.5795	1.9834	105.20	1.0083	0.9553	0.7902

Indicators

Date	Time GMT	$€£¥	Event	Period	Prev.	Forecast	Imp
2008-07-03	01:30	AUD	Trade Balance		0.1B	-1.0B
		Trade Balance Measures the difference in value between imported and exported goods and services. A positive Trade Balance indicates that more goods and services were exported than imported over a given period. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. When higher levels of exports are sold to the world, demand for the nation's currency is elevated as foreigners convert their native currency to purchase the exports. The Trade Balance also has a sizable impact on GDP because high demand for exports creates increased employment and production, as domestic factories work to fill this demand.
2008-07-03	03:00	NZD	ANZ Commodity Price Index		0.9%	*
		ANZ Commodity Price Index Measures the rate of inflation (i.e., the rate of price changes) for the nation's seventeen main commodity exports. ANZ, one of New Zealand's leading banking and financial services firms, releases this indicator monthly.
2008-07-03	05:45	CHF	CPI	m/m	0.8%	0.4%
		CPI The Consumer Price Index (CPI) measures the rate of inflation (i.e., the rate of price changes) experienced by consumers when purchasing goods and services. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. The primary objective of the central bank is to achieve price stability; when inflation rises above an annualized rate of approximately 2%, they will respond by raising interest rates to bring prices down. Higher interest rates attract foreign investment, thus increasing demand for the nation's currency. CPI is one of the most closely watched indicators and will usually have a high impact upon release.
2008-07-03	08:00	EUR	Services PMI (p)		49.5	49.5
		Services PMI (p) The Services Purchasing Manager's Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the manufacturing sector, with a reading above 50 indicating expansion. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. To produce the index, purchasing managers are surveyed on a number of subjects including employment, production, new orders, supplier deliveries, and inventories. Traders watch these surveys closely because purchasing managers, by virtue of their jobs, have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.
2008-07-03	08:30	GBP	Services PMI		49.8	49.5
		Services PMI The Services Purchasing Manager's Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers in the services sector, with a reading above 50 indicating expansion. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. To produce the index, purchasing managers are surveyed on a number of subjects including employment, production, new orders, supplier deliveries, and inventories. Traders watch these surveys closely because purchasing managers, by virtue of their jobs, have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.
2008-07-03	08:30	GBP	Credit Conditions Survey		*	*
		Credit Conditions Survey The Bank of England (BOE) Credit Conditions Survey provides detailed data on secured and unsecured lending to households, small businesses, non-financial corporations, and non-bank financial firms. The produce the survey, both bank and non-bank lenders are asked about the past three months and the coming three months.
2008-07-03	09:00	EUR	Retail Sales	m/m	-0.7%	0.4%
		Retail Sales Measures the value of sales at the retail level. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because Retail Sales make up a large portion of consumer spending, which is a major driver of the economy and has a sizable impact on GDP. Traders pay close attention to Retail Sales because it is usually the first significant indicator of the month that relates to consumer behavior and is susceptible to surprises.
2008-07-03	09:00	CHF	SNB Monetary Policy Report		*	*
		SNB Monetary Policy Report The Swiss National Bank (SNB) Monetary Policy Report provides a detailed review of the bank's policies and strategies, plus a look at the current economic climate and its implications for inflation. It's published around 2 weeks after the quarterly Monetary Policy Assessment.
2008-07-03	11:45	EUR	Minimum Bid Rate		4.00%	4.25%
		Minimum Bid Rate Measures The interest rate on the main refinancing operations that provide the bulk of liquidity to the banking system; Usual Effect Actual > Forecast = Good for currency; Frequency Monthly; FF Notes The rate shift is usually priced in the market and thus overshadowed by the ECB press conference held 45 minutes later. Acronyms European Central Bank (ECB); Also Called Refi Rate; Why Traders Care Short term interest rates are the paramount factor in currency valuation - traders look at most other indicators merely to predict how rates will change in the future; Derived Via The 6 members of the ECB and the 15 governors of the Euro area central banks vote on where to set the rate. The split of votes is not publicly revealed;
2008-07-03	12:30	EUR	ECB Press Conference		*	*
		ECB Press Conference Speaker ECB President Jean-Claude Trichet and Vice President Lucas Papademos; Usual Effect More hawkish than expected = Good for currency; Frequency Monthly, about 45 minutes after the rate release; FF Notes There are two parts to the press conference: first Trichet reads a prepared statement (a text version is made public at the start), then the conference is open to press questions. Since the questions are not known beforehand they can make for some unscripted moments that lead to heavy market volatility; Why Traders Care It's the primary method the ECB uses to communicate with investors. It covers in detail the factors that affected the most recent interest rate decision, the overall economic outlook, inflation, and most importantly, clues regarding future monetary policy;
2008-07-03	12:30	USD	Nonfarm Employment Change		-49K	-60K
		Nonfarm Employment Change Measures the number of new jobs created in the previous month, excluding the farming industry. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. The number of new jobs being created is one of the most important indicators of the economy's health because consumer spending, which is highly correlated with labor conditions, makes up a large portion of GDP. This report is the first of the month that relates to labor conditions, making it susceptible to big surprises.
2008-07-03	12:30	USD	Unemployment Rate		5.5%	5.4%
		Unemployment Rate Measures the percentage of the total work force that is unemployed and actively seeking employment. A falling trend has a positive effect on the nation's currency. Working people tend to spend more, and consumer spending is a major driver of the economy. However, unemployment usually draws little attention because traders view it as a lagging indicator.
2008-07-03	12:30	USD	Average Hourly Earnings	m/m	0.3%	0.3%
		Average Hourly Earnings Measures the rate of inflation found in the wages paid to nonfarm jobholders. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. When businesses pay more for labor, they are likely to pass the higher costs to the consumer, so traders view wage inflation as a leading indicator of consumer inflation.
2008-07-03	12:30	USD	Unemployment Claims		384K	384K
		Unemployment Claims Measures the number of individuals who filed for unemployment insurance for the first time during the past week. A falling trend has a positive effect on the nation's currency because working people tend to spend more money, and consumer spending makes up a large portion of GDP. This weekly indicator produces very timely data, but traders generally view unemployment as a lagging indicator that gives little indication of the economy’s future performance.
2008-07-03	14:00	USD	ISM Non-Manufacturing Composite		51.7	51.1
		ISM Non-Manufacturing Composite The Institute of Supply Management (ISM) Non-Manufacturing Composite measures activity level, new orders, empoyement and supplier deliveries of purchasing managers in the services sector, with a reading above 50 indicating expansion. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. To produce the index, purchasing managers are surveyed on a number of subjects including employment, production, new orders, supplier deliveries, and inventories. Traders watch these surveys closely because purchasing managers, by virtue of their jobs, have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.
2008-07-03	14:35	USD	Natural Gas Storage		90B	89B
		Natural Gas Storage Measures Change in the number of cubic feet of natural gas held in underground storage during the past week; Usual Effect No clear effect, there are both inflationary and growth implications; Frequency Released weekly, 5 days after the week ends; FF Notes While this is a US indicator, it most affects the loonie due to Canada's massive oil sands; Acronyms Energy Information Administration (EIA); Also Called Nat Gas Stocks, Nat Gas Inventories; Why Traders Care It influences the price of petroleum products which affects inflation, but also impacts growth as many industries rely on oil to produce goods;