Forex Tips & Daily Analysis

متوقع صدور اخبار تدحث تغييرات كبيرة في السوق فاليوم عرضه للتغيير.فمن المنتظر اليوم صدور الخبر المهم من الولايات المتحدة وهو خبر معدل التغيير في التوظيف الغير زراعي في تمام الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش وهذا المؤشر مهم جدا ولا يمكن تجاهلة من قبل المستثمرين .

Economical News

الدولار الامريكي USD

شهد الدولار الامريكي يوم أمس ارتفاع بلغت قيمته 300 نقطة أمام اليورو، حيث انخفض هذا الزوج من 1.4522 في بداية جلسة التداول إلى 1.4211 - مسجلاً أدنى مستوى خلال 11 شهر. كما استمر الدولار في ارتفاعه أمام الباوند، ولكن لم يؤثر هذا الارتفاع على الدولار/ ين، حيث فقد الدولار 200 نقطة تقريبًا أمام الين.

ارتفع الدولار خلال جلسة يوم أمس على الرغم من بعض البيانات المقلقة التي صدرت عن الولايات المتحدة. فقد أعلنت ADP عن انخفاض قدره 33 ألف في التوقعات الخاصة بتقربر التوظيف بغير القطاع الزرعي. ويبدو أن السوق كان له رد فعل محدود لهذا التقرير بعد أن فشل في تقديم تقييم دقيق للقراءة الحقيقية لتقرير التوظيف خلا الأشهر القليلة الماضية. كما أشار معدل الإنتاجية بغير القطاع الزراعي والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة إلى أن الاقتصاد الأمريكي بعيد عن التعافي الكامل، حيث يستمر تزايد عدد الأراد العاطلين عن العمل في أمريكا، وسجلت الزيادة هذا الأسبوع قراءة 444 ألف. الخبر الوحيد الجيد من أمريكا يوم أمس كان تحسن نتيجة مؤشر مديري المشتريات بغير القطاع الصناعي عن ما كان متوقع، حيث أظهر المؤشر أن هذا القطاع قد توسع بمقدار بسيط خلال شهر يوليو.

كان هناك عاملان ساهما في دعم الدولار الأمريكي. الأول هو ضعف بيانات منطقة اليورو، والتي استمرت في تقديم دليل على أن القلق المستمر بشأن الاقتصاد العالمي يأتي الآن من الدولل الأوروبية، وليس من أمريكا. العامل الثاني هو ما يُعرَف بـ "تأثير القطيع". فيبدو أن الاتجاه الصعوي للدولار مستمر لدرجة أن المستثمرين يرون احتمالية لربح غير محدود. وبذلك فإن البيانات غير الجيدة من أمريكا بالإضافة إلى سلسلة الإشارات الإيجابية من منطقة اليورو قد تؤدي إلى بدأ انعكاس مستمر وطويل لليورو/ دولار.

واليوم، وعلى الأقل لجلسة واحدة، يميل كل شيء إلى التغير. فاليوم هو أول جمعة في الشهر، وبالتالي سيتم الإعلان عن تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. وعلى عكس بيانات يوم أمس، لن يتجاهل المستثمرون هذا التقرير. وذلك لأنه المؤشر القيادي لإنفاق المستهلك، والذي يمثل غالبية النشاط الاقتصادي العام، كما أنه يتم نشره في وقت مبكر عن وقت نشر المؤشرات القيادية الاخرى، وبالتالي يضع المستثمرون غالبًا استراتيجياتهم الأسبوعية والشهرية اعتمادًا على نتيجة هذا التقرير. ولهذا السبب سيكون هناك رد فعل فوري في السوق لهذا التقرير. يتوقع المحللون أن يسجل هذا التقرير قراءة -73 ألف خلال يوليو، وقد يكون لمثل هذه النتيجة تأثير هبوطي على أزواج الدولار. وإن جاء هذا التقرير بقراءة أفضل من التوقعات، فقد يمتد الدولار في ارتفاعه الحاد، وبالتالي قد يتراجع اليورو/ دولار إلى مستويات حول 1.4100.

اليورو EUR

اتخذ اليورو اتجاهات هبوطية يوم أمس امام جميع العملات الأساسية، متضمنة انخفاض قدره 300 نقطة امام الدولار. يقع تداول اليورو/ ولار حاليًا حول مستوى 1.4250، مما يعكس انخفاض هذا الزوج بمقدار 1800 نقطة خلال الخمس أسابيع الماضية فقط.

يبدو ان التدهور العملة الأوروبية يزيد في كل فرصة عندام يتم نشر بيانات غير ايجابية كل يوم من منطقة اليورو. كما أن البنك المركزي الأوروبي يرمي بالوقود على النار عندما قلل من توقعات النمو الخاصة بالمنطقة.

يبدو ان ألمانيا التي تعتبر اكبر اقتصاد في المنطقة في حالة تباطؤ، ونتيجة لذلك فهي تدفع بلمنطقة ككل إلى الركود. انخفضت طلبيات المصانع الألمانية يوم أمس بنسبة 1.7% في يوليو، على عكس الشهر السابق، لتتواصل بذلك سلسلة البيانات السلبية من ألمانيا. وبعد ذلك، أعلن البنك الأوروبي أنه قد ترك سعر الفائدة بدون تغيير عن 4.25%. وفي المؤتمر الصحفي الذي انعقد بعد القرار بفترة قصيرة، قال المسؤولين في البنك أن اليورو لا يزال عند قيمة مبالغ فيها على الرغم من انخفاضه في الفترة الاخيرة، مما دعّم الدولار أمام اليورو. علاوة على ذلك، عدّل البنك المركزي الأوروبي من توقعاته الخاصة بمعدل النمو للعام ونصف العام القادمين. لعام 2008، تنبأ البنك المركزي أن يكون معدل النمو عند 1.1%، وأن يبلغ نسبة 1.9% لعام 2009. ومنذ ثلاثة أشهر فقط، كان تقييم البنك المركزي الأوروبي لمعدل النمو لعام 2008 هو 1.8%، و1.5% لعام 2009.فسر المستثمرون كل ذلك على انه فرصة للدخول في صفقات بيع لليورو، ونتيجة لذلك انخفضت العملة الأوروبية بشكل حاد أمام جميع العملات الأساسية.

اليوم سيتم الإعلان عن عدد من البيانات من منطقة اليورو، وسيكون أكثرها أهمية هو الإنتاج الصناعي الألماني. يتوقع المحللون أن يسجل هذا المؤشر انخفاض بنسبة 0.5% في يونيو عن ما كان عليه في مايو، وبالتالي من المحتمل ان يكون هناك ميل هبوطي لليورو. ولا شك بأن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي سيكون هو أكثر الأحداث العالمية تأثيرًا اليوم، وبالتالي ننصح التجار بتتبع نتائج ها التقرير، حيث أنه هو الشيء الوحيد الذي يمكنه حاليًا التسبب في قيام الدولار بتصحيح هبوطي بسيط، مما يعني اتجاه صعودي لليورو.

الين الياباني JPY

ارتفع الين يوم أمس أمام جميع العملات الأساسية. فقد ارتفع بمقدار 200 نقطة أمام الدولار، وبما يزيد عن 600 نقطة أمام اليورو، حيث شهد اليورو/ ين أدنى مستوى خلال 13 شهر، متراجعًا عن مستوى 151,00.

وقد بدأ المستثمرون في اقتراض الين الياباني بأسعار فائدة منخفضة لشراء العملات والسلع ذات العوائد الأعلى. علاوة على ذلك، لم يرتفع الين الياباني فقط امام العملات الأساسية مثل الباوند واليورو، بل كان هو العملة الوحيدة التي ارتفعت أمام الدولار. يعتقد المحللون أن التوتر الاقتصادي في منطقة اليورو قاد المستثمرين للبحث عن بدائل لليورو. وكان الخيار الاول امامهم هو الدولار بالطبع والذي بدأ في اتجاهه الصعودي الحالي.ولكن نظرًا لأن الاقتصاد الامريكي بعيدًا عن كونه اقتصاد مستقر يُعتمَد عليه مؤخرًا، أصبح الين فجأة بديل جذّاب للغاية. تم الإعلان في بداية الجلسة الآسيوية عن تقرير معدل إنفاق رؤوس الأموال اليابانية والذي سجل انخفاض بنسبة 6.5% عن ما كان عليه في الربع الاول من العام. أدى ذلك إلى تصحيح هبوطي بسيط في الين خلال مساء يوم أمس.

اليوم لا توجد بيانات اقتصادية يابانية وسوف يتتبع التجار الاحداث الاخرى من العالم لتحديد اتجاه الين اليوم. سيطون هناك تركيز خاص على تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، وسيكون هذا هو التقرير الأساسي الذي سيؤثر على ازواج الين الأخرى أيضًا.

Technical Analysis

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

يقع هذا الزوج في نموذج هبوطي وتعزز المؤشرات الفنية على الرسم البياني اليومي من فكرة اتخاذ هذا الزوج الاتجاه الهبوطي. ويؤكد الرسم البياني للساعة على الفكرة الهبوطية، حيث فشل مؤشر القوة النسبية في تجاوز خط 80 من القسم السفلي. يبدو ان اليورو/ دولار يتجه إلى 1.4000.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

تتماسك حركة هذا الزوج عند مستوى 1.7590 بعد الانخفاض الحاد من مستوى 1.7900. زخم التداول هبوطي وسوف يبلغ المستوى الأساسي التالي مستوى 1.7500. غن اخترق السعر هذا المستوى، فسيكون هذا دليل على صحة حركة هبوطية أقوى مما قد يؤدي إلى انخفاض هذا الزوج إلى مستويات جديدة من الانخفاض

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

تتكون قناة هبوطية على الرسم البياني للساعة، ويعمل مستوى 104.50 كمستوى دعم والذي ربما يتم اختباره اليوم. في حالة اختراق هذا المستوى، فقد يتجه السعر إلى 103.00. قد يكون البيع هو الخيار المفضل اليوم بعد اختراق مستوى الدعم.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF

يشير كلاً من الرسم البياني اليومي والرسم البياني للأربع ساعات إلى الاتجاه الصعودي، حيث من المتوقع ان يستمر هذا الوج في حركته الصعودية. من المحتمل أن يستهدف هذا الزوج مستوى 113.00 وسيكون الدخول في الشراء عند الانخفاض فرصة جيدة لجني بعض الأرباح.

Wild Card

النفط الخام Crude Oil

خلال الخمس أيام الأخيرة كان الزخم هبوطي باستمرار، ويبدو أن الاتجاه الهبوطي يتحرك بكامل قوته. يخترق النفط في سوق الفوركس مستوى دعم بعد الآخر ولا يبدو ان هناك إشارات بالتوقف على مرمى البصر. قد يكون الهدف التالي عند 100 دولار للبرميل. Forex

Market Trend

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Daily Trend
Weekly Trend
Resistance	1.4375	1.7670	107.35	1.2065	0.8250	0.8205
	1.4355	1.7650	107.15	1.2045	0.8230	0.8185
	1.4325	1.7620	106.85	1.2015	0.8200	0.8155
Support	1.4265	1.7560	106.25	1.1055	0.8140	0.8095
	1.4235	1.7530	105.95	1.1025	0.8110	0.8065
	1.4215	1.7510	105.75	1.1005	0.8090	0.8045

Indicators

Date	Time GMT	$€£¥	Event	Period	Prev.	Forecast	Imp
2008-09-05	06:45	EUR	French Government Budget Balance		-32.8B	-33.5B
		French Government Budget Balance Measures the difference between the central government's monthly income and spending. A positive number indicates more revenue was received than spent during the month.
2008-09-05	06:50	USD	ECB President Trichet Speaks		-	-
		ECB President Trichet Speaks European Central Bank (ECB) President Jean-Claude Trichet will speak at the 36th Economics Conference organized by Oesterreichische Nationalbank, in Austria. As head of the central bank's governing body, which is responsible for setting the euro zone's short term interest rate, his speeches can sometimes cause market volatility as traders react to clues regarding future monetary policy.
2008-09-05	08:00	USD	Italian Trade Balance		-0.06B	-1.00B
		Italian Trade Balance Measures the difference in value between imported and exported goods and services. A positive Trade Balance indicates that more goods and services were exported than imported over a given period. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. When higher levels of exports are sold to the world, demand for the nation's currency is elevated as foreigners convert their native currency to purchase the exports. The Trade Balance also has a sizable impact on GDP because high demand for exports creates increased employment and production, as domestic factories work to fill this demand.
2008-09-05	10:00	EUR	German Industrial Production	m/m	0.2%	-0.5%
		German Industrial Production Measures the total value of output produced by factories, mines, and utilities. A rising trend has a positive effect on the nation's currency because high levels of production are a sign of a strong economy. Industrial Production reacts quickly to the ups and downs of the business cycle and can be a leading indicator of manufacturing employment, average earnings, and personal income.
2008-09-05	11:00	CAD	Employment Change		-55.2K	9.0K
		Employment Change Measures the number of new jobs created in the previous month. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. The number of new jobs being created is one of the most important indicators of the economy's health because consumer spending, which is highly correlated with labor conditions, makes up a large portion of GDP. This report is the first of the month that relates to labor conditions, making it susceptible to big surprises
2008-09-05	11:00	CAD	Unemployment Rate		6.1%	6.2%
		Unemployment Rate Measures the percentage of the total work force that is unemployed and actively seeking employment. A falling trend has a positive effect on the nation's currency. Working people tend to spend more, and consumer spending is a major driver of the economy. However, unemployment usually draws little attention because traders view it as a lagging indicator.
2008-09-05	12:30	USD	Unemployment Rate		5.7%	5.7%
		Unemployment Rate Measures the percentage of the total work force that is unemployed and actively seeking employment. A falling trend has a positive effect on the nation's currency. Working people tend to spend more, and consumer spending is a major driver of the economy. However, unemployment usually draws little attention because traders view it as a lagging indicator.
2008-09-05	12:30	USD	Average Hourly Earnings	m/m	0.3%	0.3%
		Average Hourly Earnings Measures the rate of inflation found in the wages paid to nonfarm jobholders. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. When businesses pay more for labor, they are likely to pass the higher costs to the consumer, so traders view wage inflation as a leading indicator of consumer inflation.
2008-09-05	14:00	CAD	Ivey PMI		65.5	61.7
		Ivey PMI The Ivey Purchasing Manager's Index (PMI) measures the activity level of purchasing managers from all sectors of the economy, with a reading above 50 indicating expansion. A rising trend has a positive effect on the nation's currency. To produce the index, purchasing managers are surveyed on a number of subjects including employment, production, new orders, supplier deliveries, and inventories. Traders watch these surveys closely because purchasing managers, by virtue of their jobs, have early access to data about their company’s performance, which can be a leading indicator of overall economic performance.